2009年河南羚锐制药股份有限公司一季报

河南羚锐制药股份有限公司 2009 年第一季度报告600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600285 河南羚锐制药股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 汪群斌 委托董事长熊维政先生代为行使表决权 独立董事 刘奇 委托独立董事张泽书先生代为行使表决权 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人赵志军及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,033,039,131.86 968,269,445.44 6.69 所有者权益（或股东权益）(元) 556,704,674.95 529,892,170.24 5.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.77 2.64 4.92 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,825,517.90 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 不适用 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,154,222.86 7,154,222.86 501.95 基本每股收益(元) 0.04 0.04 501.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02 160.00 稀释每股收益(元) 0.04 0.04 501.95 全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29 增加1.07 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 0.66 0.66 增加0.40 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,331,560.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 172,916.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,069,323.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,063,958.20600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 3 少数股东权益影响额 -15,032.83 所得税影响额 -2,966,263.33 合计 3,528,545.51 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 63,387 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 马应龙药业集团股份有 限公司 10,036,000 人民币普通股 信阳新锐投资发展有限 公司 4,955,070 人民币普通股 新县鑫源贸易有限公司 3,606,000 人民币普通股 上海复星医药产业发展 有限公司 3,445,748 人民币普通股 熊维政 1,480,000 人民币普通股 张军兵 520,000 人民币普通股 吴玉志 350,000 人民币普通股 胡诗训 320,000 人民币普通股 王西停 308,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 净利润同比增加主要是因为：一是报告期内主营业务同比增长，二是公司所持证券公允价值变动。 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为：销售回款同比增加。 交易性金融资产减少主要是因为：公司在报告期内处理交易性金融资产。 预付款项增加主要是因为：公司在报告期内购设备预付款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求做出了法定承诺。股东未违反相关承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已执行现金分红政策，并将于2008 年股东大会完成对《公司章程》的修订，进一步明确现金分红 政策。 河南羚锐制药股份有限公司 法定代表人:熊维政 2009 年4 月27 日600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 214,369,937.67 171,667,914.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,259,878.00 7,790,074.00 应收票据 91,580,392.89 114,188,503.34 应收账款 45,118,254.30 46,915,239.80 预付款项 54,807,633.06 35,908,043.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 63,627,581.09 52,082,532.07 买入返售金融资产 存货 82,540,748.93 76,759,153.53 一年内到期的非流动资产 57,404.92 59,285.87 其他流动资产 流动资产合计 553,361,830.86 505,370,746.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 59,828,208.96 41,273,350.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 115,362,500.03 114,639,852.24 投资性房地产 固定资产 194,706,810.41 198,178,862.88 在建工程 36,155,592.89 35,028,898.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,724,423.02 51,026,188.45 开发支出 8,707,004.10 8,384,001.51 商誉 8,531,565.98 8,531,565.98 长期待摊费用 889,516.08 1,052,848.20 递延所得税资产 4,771,679.53 4,783,130.20 其他非流动资产 非流动资产合计 479,677,301.00 462,898,698.84 资产总计 1,033,039,131.86 968,269,445.44 流动负债： 短期借款 304,500,000.00 282,400,000.00600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,294,993.04 28,910,541.02 预收款项 34,020,372.85 30,256,998.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,372,707.19 9,903,630.44 应交税费 18,427,808.96 15,848,007.44 应付利息 应付股利 其他应付款 30,771,794.41 30,899,022.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 471,570.03 201,186.30 流动负债合计 444,859,246.48 412,419,386.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,498,135.24 4,048,585.38 其他非流动负债 2,080,000.00 2,080,000.00 非流动负债合计 11,578,135.24 6,128,585.38 负债合计 456,437,381.72 418,547,971.93 股东权益： 股本 200,720,000.00 200,720,000.00 资本公积 204,368,056.87 184,709,775.02 减：库存股 盈余公积 27,777,755.35 27,777,755.35 一般风险准备 未分配利润 123,838,862.73 116,684,639.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 556,704,674.95 529,892,170.24 少数股东权益 19,897,075.19 19,829,303.27 股东权益合计 576,601,750.14 549,721,473.51 负债和股东权益合计 1,033,039,131.86 968,269,445.44 公司法定代表人: 熊维政 主管会计工作负责人:赵志军 会计机构负责人:汤伟600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 184,881,638.04 147,975,016.63 交易性金融资产 410,154.00 1,877,496.00 应收票据 91,183,070.29 113,446,253.34 应收账款 39,713,518.36 42,516,716.06 预付款项 52,130,004.68 33,537,456.77 应收利息 应收股利 90,000.00 其他应收款 56,072,678.28 46,156,691.77 存货 51,802,568.36 46,261,536.00 一年内到期的非流动资产 49,404.92 59,285.87 其他流动资产 流动资产合计 476,243,036.93 431,920,452.44 非流动资产： 可供出售金融资产 59,828,208.96 41,273,350.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 238,297,363.26 237,771,833.45 投资性房地产 固定资产 152,343,994.79 155,042,793.48 在建工程 35,903,586.80 34,797,402.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,280,607.51 36,427,493.85 开发支出 8,707,004.10 8,384,001.51 商誉 长期待摊费用 889,516.08 1,052,848.20 递延所得税资产 4,431,544.32 4,444,923.54 其他非流动资产 非流动资产合计 536,681,825.82 519,194,647.32 资产总计 1,012,924,862.75 951,115,099.76 流动负债： 短期借款 304,500,000.00 279,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,986,568.56 20,584,791.75 预收款项 23,215,210.66 21,771,686.55 应付职工薪酬 11,535,197.17 6,956,911.48 应交税费 17,435,100.27 14,883,152.35 应付利息 应付股利 其他应付款 60,101,173.78 62,437,865.93600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 143,812.81 201,186.30 流动负债合计 450,917,063.25 420,335,594.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,469,159.18 1,108,379.09 其他非流动负债 非流动负债合计 4,469,159.18 1,108,379.09 负债合计 455,386,222.43 421,443,973.45 股东权益： 股本 200,720,000.00 200,720,000.00 资本公积 202,481,041.32 182,822,759.47 减：库存股 盈余公积 27,671,398.97 27,671,398.97 未分配利润 126,666,200.03 118,456,967.87 外币报表折算差额 股东权益合计 557,538,640.32 529,671,126.31 负债和股东权益合计 1,012,924,862.75 951,115,099.76 法定代表人: 熊维政 主管会计工作负责人:赵志军 会计机构负责人:汤伟600285 河南羚锐制药股份有限公司2009 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 96,232,757.84 71,064,825.49 其中：营业收入