2009年河南羚锐制药股份有限公司中报

6,000 无 莫帆 境内 自然 人 1.06 2,137,000 2,137,000 无 上海复星医药产业发展有限 公司 境内 非国 有法 人 1.04 2,088,548 -6,424,172 无 马应龙药业集团股份有限公 司 境内 非国 有法 人 0.75 1,500,000 -8,536,000 无 熊维政 境内 自然 人 0.74 1,480,000 无 艾文山 境内 自然 人 0.37 737,001 737,001 无 夏重阳 境内 自然 人 0.29 580,000 580,000 无 山西黎氏阁家具广场有限公 司 未知 0.29 572,606 572,606 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 信阳新锐投资发展有限公司 4,955,070 人民币普通股 新县鑫源贸易有限公司 3,606,000 人民币普通股 莫帆 2,137,000 人民币普通股 上海复星医药产业发展有限 公司 2,088,548 人民币普通股 马应龙药业集团股份有限公 司 1,500,000 人民币普通股 熊维政 1,480,000 人民币普通股 艾文山 737,001 人民币普通股 夏重阳 580,000 人民币普通股河南羚锐制药股份有限公司 2009 年半年度报告 6 山西黎氏阁家具广场有限公 司 572,606 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前10 名股东中，熊维政与信阳羚锐发展有限公司、新县鑫源贸易有 限公司、信阳新锐投资发展有限公司存在关联关系。未知其它流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持贯彻价值管理理念，着力构建科学价值管理考评体系；不断完善预算管理制 度，逐步规范企业内控体系建设；实施科技创新战略，提升品牌核心竞争力；持续销售模式创新，努 力拓展市场空间；顺利实现了透皮贴剂事业部运营管理的成功转型，生产经营业绩得以稳步提升。 报告期内，公司实现营定收入23500 万元，同比增长21.23%；公司实现净利润2047 万元，同比增长 111.72%。 1、各项工作顺利开展 （1）年产5000 万贴芬太尼项目开工建设，目前主体车间一层已完工。 （2）新膏剂车间目前已完成了三条热压法生产线的安装，一条生产线已投入试生产。 （3）热压法处方改进系统研究、巴布剂退热贴研究、热熔胶研究、透皮贴剂平台建设项目等正有 条不紊地向前推进；“新型热熔胶贴膏剂研究”获省级科技进步二等奖，“一种通络祛痛膏及其生产 方法”获国家发明专利。 （4）将各控股公司与透皮贴剂事业部、信阳分公司一起纳入价值考评体系，加大了对控股公司财 务的管控力度，出台了控股公司财务负责人管理办法，建立了财务条线日常信息沟通机制和财务负责 人季度述职报告流程，大大降低了经营风险。 2、报告期内工作举措 （1）根据不断变化的市场需求，持续进行销售模式和内容的创新。透皮贴剂事业部在对重点市场 进行调研、坚持先款后货的基础上，进一步规范、完善了各项营销政策和营销措施，并在巩固原一级 经销二级分销OTC 市场的同时，逐步加大对医院市场的开发力度。 （2）进一步加大科技创新力度。为增强企业可持续发展的能力，提高企业核心竞争力，公司利用 拥有国家认定企业技术中心、河南省经皮给药制剂工程技术研究中心和博士后科研工作站的优势，在 北京组建了羚锐药物研究院，重点开展经皮给药研究和新产品的开发工作。 （3）积极开展节能降耗活动。公司不断完善采购管理流程，规范采购程序，改进招标采购模式， 进一步降低了采购和存储成本；在行管总部强力推行精细化办公费用预算管理，倡树了节约的良好风 尚。 （4）贯彻价值理念，整合优势资源，实现资源共享。为进一步加强和规范企业内部控制，提高企 业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司在年初预算的基础上，建立健全了企业 内部环境、风险控制、信息沟通、内部监督等体系规范控制，明确了责任和相关流程；同时，在人才 招聘、人才交流、品牌建设和企业文化建设等方面，努力实现资源共享。 3、下半年主要工作计划 下半年，公司将严格按照年初制定的工作计划，不断强化公司财务和人力资源的管控战略职能， 在总部加大对中层管理人员的管理和服务能力建设，努力为各事业部提供优质及时的服务，固化成熟 的工作流程，制定公司统一的工作模版，提高信息沟通、资源共享和工作效率；争取芬太尼项目一期河南羚锐制药股份有限公司 2009 年半年度报告 7 土建工程全部完工并通过合格验收；继续加大对热压法工艺试产攻关力度，尽快实施热压法膏剂产品 生产。 4、风险提示 （1）国内药品制造企业竞争日益激烈，未来国内药品市场仍然存在降价的风险。对此，公司将一 如既往地重视新产品结构的合理优化，保持主要产品业内成本领先，积极加强产品的营销，优化产品 结构；面向未来、积极开发、培育和引进有专利的新产品，保持公司药品研发与制造业务健康、持续 的发展。同时，公司还将不断提高企业的创新能力，致力于打造国内优秀医药企业。 （2）受经济危机的影响，公司销售收入较上年同期的增长幅度下半年有可能收窄。对此，公司将 继续加大市场营销力度，不断进行销售模式和内容的创新，力保销售收入持续增长。 （3）芬太尼贴片生产批件取得的时间有可能延后，芬太尼贴片项目在建成后一段时间内因市场开 拓等原因有可能不能为公司贡献利润。对此，公司将积极作好芬太尼贴片生产批件的申报工作，力争 早日取得生产批件，同时公司也将尽力做好芬太尼贴片销售队伍的建设工作。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收 入 营业 成本 营业利 润率 (%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 营业利润率比上年 增减(%) 分行业 医药工业 21,827 7,650 64.95 19.34 1.04 增加6.35 个百分 点 医药商业 1,294 1,099 15.07 21.73 26.31 减少3.09 个百分 点 其他 300 221 26.33 分产品 橡胶膏剂 18,593 5,764 69.00 19.24 0.07 增加5.94 个百分 点 片剂 650 391 39.85 35.42 10.14 增加13.80 个百分 点 胶囊剂 1,378 793 42.45 67.23 30.21 增加16.36 个百分 点 其他 2,800 2,022 27.79 14.05 17.76 减少2.28 个百分 点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 河南 4,199 18.32 四川/重庆 2,300 27.92 其他 16,922 20.83 合计 23,421 21.03 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况河南羚锐制药股份有限公司 2009 年半年度报告 8 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期） 本报告期实际数 主营收入 234,213,482.46 利润总额 26,337,167.10 净利润 20,774,784.25 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 234,213,482.46 成本及费用 89,702,664.89 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，公司进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度。 1、关于股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则；公司能够确保全体股东享有平 等地位、行使股东权利。 2、关于大股东与上市公司：公司大股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策 及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司大股东与公司在人员、资产、财务、机构和业 务等方面相互独立。公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法 律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确。公司建立了独立董事制度，董事 会成员中有3 名独立董事，两名为行