2011年丽珠医药集团股份有限公司年报

丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 二○一二年三月  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况介绍 ........................................................................ 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 4 第三节 股本变动及股东情况 .................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 10 第五节 公司治理结构 .............................................................................. 14 第六节 股东大会情况简介 ...................................................................... 17 第七节 董事会报告 .................................................................................. 18 第八节 监事会报告 .................................................................................. 31 第九节 重要事项 ...................................................................................... 33 第十节 财务报告 ...................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录 ........................................................................ 120 2  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况介绍 一、公司基本信息 公司法定中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 丽 珠 集 团 公司法定英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司法定英文名称缩写 LIVZON GROUP 公司法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 ________________________________________________________________________________________ 姓名 李如才 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 lirucai2008@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 三、公司注册及办公地址 注册地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 办公地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 邮政编码 519020 国际互联网网址 http://www.livzon.com.cn 电子信箱 zhlivzon@pub.zhuhai.gd.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 ____________________________________________________________________________ A股 深圳证券交易所 丽珠集团 000513 B股 深圳证券交易所 丽珠 B 200513 六、其他有关资料 公司首次注册日期 1985 年 1 月 26 日 公司变更注册日期 2012 年 2 月 20 日 公司注册登记地点 珠海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440400400032571 税务登记号码 粤国税字 440401617488309 号 组织机构代码 61748830－9 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广东省珠海市兴业路 215 号 3  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 （本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位） 一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元） 营业利润 429,744,753.78 利润总额 463,151,230.53 归属于上市公司股东的净利润 359,369,880.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,610,163.85 经营活动产生的现金流量净额 708,201,336.58 扣除的非经常性损益涉及项目及金额： （单位：人民币元） 项 目 金 额 说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 462,004.84 计入当期损益的政府补助 32,046,594.98 公司收到的各项政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 交易性金融资产的公允价值 变动收益，以及持有和处置交 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -9,851,944.38 易性金融资产取得的投资收 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 益。 除上述各项之外的其他营业外收支净额 897,876.93 小 计 23,554,532.37 减：所得税影响数 5,156,062.49 减：少数股东权益影响数 638,752.79 合 计 17,759,717.09 注：本表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－－非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕 43 号）的规定编制。 二、境内外审计差异 依照中国证监会发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》(证 监会计字[2007]30 号)相关规定，公司无需再进行境外审计。 三、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入 3,162,915,294.50 2,726,718,895.61 16.00% 2,595,847,052.12 营业利润 429,744,753.78 516,414,880.02 -16.78% 583,277,672.45 利润总额 463,151,230.53 533,667,295.26 -13.21% 589,418,066.65 归属于上市公司股东的净利润 359,369,880.94 418,180,831.06 -14.06% 481,578,249.73 4  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性 341,610,163.85 392,186,223.26 -12.90% 407,124,515.15 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 708,201,336.58 633,296,307.91 11.83% 494,877,099.19 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额 4,602,908,981.74 3,661,991,627.95 25.69% 3,124,376,784.70 负债总额 1,591,291,149.79 1,022,841,039.30 55.58% 898,918,241.67 归属于上市公司股东的所有者权益 2,843,169,706.20 2,517,438,110.24 12.94% 2,149,084,836.03 总股本（股） 295,721,852.00 295,721,852.00 - 295,721,852.00 （二）主要财务指标 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.22 1.41 -13.48% 1.61 稀释每股收益（元/股） 1.22 1.41 -13.48% 1.61 扣除非经常性损益后的基本每 1.16 1.33 -12.78% 1.36 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 13.41% 17.94% 减少 4.53 个百分点 24.90% 扣除非经常性损益后的加权平 12.75% 16.83% 减少 4.08 个百分点 21.05% 均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 2.39 2.14 11.68% 1.67 净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净 9.61 8.51 12.93% 7.27 资产（元/股） 资产负债率 34.57% 27.93% 增加 6.64 个百分点 28.77% 5  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日） （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份