2011年丽珠医药集团股份有限公司一季报

丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞 女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 3,855,913,664.24 3,661,991,627.95 5.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,640,631,605.39 2,517,438,110.24 4.89% 股本（股） 295,721,852.00 295,721,852.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.93 8.51 4.94% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 749,385,019.01 649,272,090.29 15.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,815,417.35 126,624,416.91 -0.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 118,304,818.20 168,502,351.48 -29.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.40 0.57 -29.82% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.43 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.43 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.88% 5.72% 减少 0.84 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.46% 5.47% 减少 1.01 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 说明 非流动资产处置损益 302,414.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 10,110,594.20 公司获取的财政补助。 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 公司持有的可交易性金 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1,561,018.53 融资产产生的公允价值 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,209,605.53 小计 13,183,633.22 1  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 减：所得税影响额 1,791,505.08 少数股东权益影响额 488,889.13 合计 10,903,239.01 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 公司股东总数共计 21,634 户（其中 B 股 8,146 户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 健康元药业集团股份有限公司 77,510,167 境内非国有法人 天诚实业有限公司 45,769,070 境外法人 第一上海证券有限公司 10,914,566 境外法人 GAOLING FUND,L.P. 9,035,892 境外法人 大成价值增长证券投资基金 8,726,267 其他 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,200,020 其他 深圳市海滨制药有限公司 5,892,943 境内非国有法人 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 5,005,625 其他 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 4,426,638 其他 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,855,422 其他 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因 主要系丽珠制药新厂迁建项目部分完工，在建 在建工程 145,477,281.15 317,906,371.50 -54.24% 工程转固定资产所致。 主要系公司下属企业利民制药工程物资转入 工程物资 4,126,139.10 25,195,844.94 -83.62% 在建工程所致。 短期借款 405,830,410.00 207,460,286.80 95.62% 主要系报告期内公司发行短期融资券所致。 一年内到期的非流 400,000.00 70,400,000.00 -99.43% 主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。 动负债 长期借款 1,200,000.00 66,796,116.23 -98.20% 主要系公司偿还银行贷款所致。 递延收益 43,532,140.59 28,556,183.49 52.44% 主要系公司获战略性新兴产业专项资金所致。 3.1.2 利润表项目大幅变动情况 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 主要是报告期内计提城建税及教育费附加，广东 营业税金及附加 8,351,082.68 1,061,215.85 686.94% 省企业计提地方教育附加所致。 2  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 销售费用 174,436,383.41 133,960,772.16 30.21% 主要系公司制剂类产品销售收入同比增长所致。 财务费用 -1,365,483.72 1,272,933.71 -207.27% 主要系银行存款利息收入增加所致。 公允价值变动收益 1,541,484.96 3,398,436.32 -54.64% 主要系报告期内证券市场价格波动所致。 营业外收入 11,690,162.11 3,459,766.27 237.89% 主要系报告期内政府补助增加所致。 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 4,537,980.89 1,969,870.42 130.37% 主要系公司收到的出口退税款同比增加所致。 收到其他与经营活动 43,940,368.04 14,990,719.05 193.12% 主要系报告期内公司获取财政补助所致。 有关的现金 取得借款收到的现金 59,215,460.00 109,851,250.00 -46.09% 主要系公司发行短期融资券后，新增贷款减少所致。 发行债券收到的现金 200,000,000.00 - - 主要系报告期内公司发行短期融资券所致。 偿还债务支付的现金 194,568,876.34 109,836,600.00 77.14% 主要系报告期内公司偿还银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，相关决议已 于2010年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告（公告编号：2010-22）。 截至报告期末，公司已完成 2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，上述募集资金已于2011年3月7日全部到账。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）公司承诺事项 1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合物专 利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，截 至2008年12月31日，已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后 的五年中，按销售额8%的比例提成，余下的时间至2014年7月22日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。2009年起已开 始销售并按协议规定支付销售提成。 2、2005年，本公司与韩国LG生命科学有限公司（以下简称“LG公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin Mesylate 知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元（截止2006年12月31日均已全额支付）。协 3  丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 议规定： 协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包3片），LG公司应在本公司 向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时，在协议有效期内（截止2015年年底），本公 司应于每季度结束后30日内按净销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支 付特许权使用费。 协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公司 支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019年年底），本公司应在每季度结束后30日内按针 剂产品净销售额的6%税后金额向LG公司支付特许权使用费。 （二）持有公司股份 5%以上的股东承诺事项 公司控股股东健康元在办理限售股份解除限售时发表以下承诺：1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵 守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号公告）相关规定。2、健康元计 划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的， 健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。 报告期内，健康元未有减持本公司股票。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 期末持有数 占期末证券 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 量（股） 总投资比例 1 股票 00135 昆仑能源 6,768,572.18 1,500,000 15,665,850.00 26.64% 431,760.90 2 股票 00152 深圳国际 9,714,948.71 17,000,000 9,736,410.00 16.55% 287,840.60 3 股票 00883 中国海洋石油 2,759,846.90 560,000 9,244,536.00 15.72% 549,944.86 4 股票 02007 碧桂园 20,079,949.37 2,450,000