2008年北海国发川山生物股份有限公司一季报

证券代码：600538 证券简称：北海国发 北海国发海洋生物产业股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人王世全、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）孙家耀声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,336,572,015.23 1,308,200,304.33 2.17 所有者权益（或股东权益）(元) 460,470,686.12 475,401,554.78 -3.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.65 1.70 -3.14 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,731,834.76 67.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 67.34 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -14,930,868.66 -14,930,868.66 -2,824.19 基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -2,824.19 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -2,776.90 稀释每股收益(元) -0.05 -0.05 -2,824.19 全面摊薄净资产收益率(%) -3.24 -3.24 减少3.36个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 -3.25 -3.25 减少3.3个百分点 益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -7,042.71 除上述各项之外的其他营业外收支净额 42,125.34 所得税影响 -17,306.25 合计 17,776.38 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,271 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 北海市人民政府国有资产监督管理委员会 19,353,064 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 9,202,675 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 8,296,177 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,362,823 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 4,090,975 人民币普通股 李雪芳 1,149,293 人民币普通股 葛中伟 962,800 人民币普通股 阮齐有 763,501 人民币普通股 佳德盛物业 711,767 人民币普通股 袁胜军 700,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润为-1493万元，同比下降2824%。其主要原因是：a、由于能源、原材料价格大幅上涨及“雪灾”影响；b、由于国家宏观调控银行贷款利率提高导致公司财务费用增加。 （2）经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因是：同比合并报表范围发生变化的影响。 3 .2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）逾期贷款 由于国家宏观调控影响，致使公司未能及时办理流动资金借款转贷手续。截止2008年1月15日，本公司共有人民币15790万元逾期贷款，本公司控股子公司共有人民币9100万元逾期贷款。目前，公司正在通过加速资金回笼和处置闲置资产办法，积极妥善地解决上述逾期贷款。以上事项公司已于2008年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。 （2）拟进行非公开发行股票 2007年9月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，其决议刊登在2007年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。目前，会计师事务所对公司前次募集资金使用情况的专项审核已完成，但定向增发募投项目仍未获得国家有关部门的审批，项目选址也未完成，因此，未召开股东大会审议该议案。待上述事项落实后，公司将即时发出召开临时股东大会的通知审议该事项。 （3）拟转让公司部分闲置房地产 2007年11月6日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》，即通过公开寻找受让者的方式，将公司在北海的国发物业大楼、国发药业大楼、国发华联商厦三块闲置房地产进行出让，出让的价格以经评估后的净资产值为基础，充分竞价后确定。其决议刊登在2007年11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。目前，公司正在积极处理以上房地产。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东广西国发投资集团有限公司2005年在公司股改时承诺：“向北海国发2006年、2007年和2008年的年度股东大会提出以下议案并投赞成票：当年的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的30%。”因2006年公司亏损3021万元和2007年公司仅盈利258万元（扣除非经常性损益亏损2005.86万元），所以控股股东在2006年度、2007年度股东大会上均未提出利润分配预案。 公司控股股东广西国发投资集团有限公司在股改时承诺：持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。报告期内,其持有本公司的股票未发生转让或交易。 公司股东北海市人民政府国有资产监督管理委员会在股改时承诺：持有的公司非流通股份自获得流通权后，12个月内不上市流通，承诺期满后，在12个月内可上市流通股占公司股份总数的比例不超过5%。至2008年1月10日，北海市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司的有限售条件流通股19,353,064股全部获得上市流通权。报告期内,其持有本公司的股票未发生转让或交易。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 北海国发海洋生物产业股份有限公司 法定代表人：王世全 2008年4月24日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,556,966.96 31,353,546.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 158,006,851.58 145,972,148.14 预付款项 48,932,036.38 33,493,412.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,835,002.50 48,703,269.23 买入返售金融资产 存货 84,629,941.83 58,977,814.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 349,960,799.25 318,500,190.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,257,635.10 39,044,635.10 投资性房地产 固定资产 700,113,267.45 704,785,400.40 在建工程 153,131,397.71 151,160,389.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,443,001.00 86,208,276.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,772,409.77 4,488,195.11 递延所得税资产 1,318,085.91 1,318,085.91 其他非流动资产 2,575,419.04 2,695,131.45 非流动资产合计 986,611,215.98 989,700,113.75 资产总计 1,336,572,015.23 1,308,200,304.33 流动负债： 短期借款 534,415,377.93 531,715,377.93 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,626,028.60 应付账款 66,556,210.11 44,776,419.18 预收款项 43,286,109.64 43,699,941.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,778,735.22 3,889,297.67 应交税费 4,210,529.99 6,430,030.38 应付利息 20,252,965.67 12,907,361.25 应付股利 519,647.56 519,647.56 其他应付款 102,602,560.20 94,399,791.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 35,957,431.82 33,104,627.88 其他流动负债 流动负债合计 818,205,596.74 771,442,494.09 非流动负债： 长期借款 34,613,404.71 38,228,761.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,635,000.00 5,635,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,248,404.71 43,863,761.50 负债合计 858,454,001.45 815,306,255.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,216,000.00 279,216,000.00 资本公积 83,942,330.79 83,942,330.79 减：库存股 盈余公积 36,088,800.52 36,088,800.52 一般风险准备 未分配利润 61,223,554.81 76,154,423.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 460,470,686.12 475,401,554.78 少数股东权益 17,647,327.66 17,492,493.96 所有者权益合计 478,118,013.78 492,894,048.74 负债和所有者总计 1,336,572,015.23 1,308,200,304.33 公司法定代表人：王世全 主管会计工作负责人：秦军 会计机构负责人：孙家耀 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,017,425.17 1,509,092.16 交易性金融资产 应收票据 应收账款 58,056,576.97 56,052,324.28 预付款项 6,221,055.74 5,844,870.76 应收利息 应收股利 其他应收款 86,891,059.63 85,823,905.75 存货 16,255,506.80 16,658