2010年哈药集团股份有限公司中报

哈药集团股份有限公司 600664 2010 年半年度报告哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务报告......................................................................... 12 八、备查文件目录..................................................................... 65哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 郝伟哲 主管会计工作负责人姓名 刘波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘波 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈药股份 公司的法定英文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HPGC 公司法定代表人 郝伟哲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区友谊路431 号 哈尔滨市道里区友谊路431 号 电话 0451-84604688 0451-84604688 传真 0451-84604688 0451-84604688 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市道里区友谊路431 号 办公地址的邮政编码 150018 公司国际互联网网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈药股份 600664 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 10,853,571,556.67 10,007,163,857.07 8.46 所有者权益（或股东权益） 5,945,492,532.11 5,980,529,086.04 -0.59 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 4.79 4.82 -0.62 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 674,318,261.84 552,360,973.90 22.08 利润总额 677,017,466.56 554,580,073.28 22.08 归属于上市公司股东的净利润 564,573,478.54 464,924,633.03 21.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 563,169,998.97 462,201,070.79 21.85 基本每股收益(元) 0.4546 0.3743 21.45 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.4534 0.3721 21.85 稀释每股收益(元) 0.4546 0.3743 21.45 加权平均净资产收益率(%) 9.50 8.43 增加1.07 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,003,620,335.67 1,101,471,572.35 -8.88 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.81 0.89 -8.99 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -325,730.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,407,607.12 委托他人投资或管理资产的损益 1,050,221.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,672.04 所得税影响额 -2,345,753.79 少数股东权益影响额（税后） -193.29 合计 1,403,479.57 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 4 报告期末股东总数 20,021 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 哈药集团有限公司 国有 法人 34.76 431,705,866 0 431,705,866 无 中国建银投资有限责任公司 其他 13.26 164,741,063 -844,811 无 中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金 其他 4.71 58,455,198 -297,244 无 中国农业银行－中邮核心优选股 票型证券投资基金 其他 4.05 50,294,231 384,231 无 中国证券投资者保护基金有限责 任公司 其他 2.65 32,973,446 0 无 中国农业银行－交银施罗德精选 股票证券投资基金 其他 1.45 18,000,000 18,000,000 无 全国社保基金一零八组合 其他 1.35 16,809,770 6,213,799 无 南方证券有限公司 其他 1.35 16,760,616 -929,853 无 中国农业银行股份有限公司上海 市分行 其他 1.25 15,568,522 -302,498 无 兴业银行股份有限公司－兴业趋 势投资混合型证券投资基金 其他 1.15 14,329,180 -4,403,370 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 中国建银投资有限责任公司 164,741,063 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 58,455,198 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投 资基金 50,294,231 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公 司 32,973,446 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投 资基金 18,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 16,809,770 人民币普通股 南方证券有限公司 16,760,616 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司上海市分行 15,568,522 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合 型证券投资基金 14,329,180 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002 沪 12,637,478 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金均为 中邮创业基金管理有限公司管理的基金。 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 哈药集团有限公司431,705,866 注 注 注：自股权分置改革方案非流通股股东特别承诺事项(见公司股改说明书)已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内 不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 5 的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公 积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2010 年3 月30 日召开五届十七次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任孟晓东先生 为公司副总经理的议案》，聘任孟晓东先生为公司副总经理。 2、2010 年4 月27 日，职工监事王志福先生因退休原因不再担任监事职务，职工代表推选方祖基 先生为公司五届监事会职工监事。 3、公司于2010 年5 月20 日召开2009 年度股东大会，会议审议通过了《关于更换董事的议案》。 公司第五届董事会董事汪兆金先生、刘永女士，因退休原因辞去董事职务，股东会采用累积投票制度， 选举伍贻中先生、刘波先生为公司董事。 4、公司于2010 年5 月20 日召开2009 年度股东大会，会议审议通过了《关于更换监事的议案》。 公司第五届监事会监事丁鸿利先生、易友斌先生因退休原因辞去监事职务，股东会采用累积投票制度， 选举李大平先生、徐爱敏女士为公司监事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司切实把握新医改政策带来的市场扩容契机，加速推动企业的产业升级工程、企业 成长工程、技术创新工程，以高端产业促进公司效益的跨越式发展，较好地实现了上半年预期经营目 标。上半年公司实现营业收入65.57 亿元，同比增长21.36％；净利润5.64 亿元，同比增长21.43％。 上半年主要工作包括以下几个方面： 一是增强科研开发能力，加快企业新产品开发。针对缺少具有自主知识产权的高附加值品种，严 重制约企业的进一步发展的问题，公司积极推进品种开发由仿制为主向仿创结合的转移，加大高新技 术产品的研制力度。公司已被国家知识产权局列为全国企事业知识产权试点单位。 二是扩大高新技术产品和具有竞争优势产品出口，初步形成具有哈药特色的外贸出口新格局。重 点发展高科技、差异性品种出口，努力将半合成青霉素及头孢系列产品的原料推向国际市场，与欧洲 及印度的同行展开竞争。报告期内，公司生产的头孢曲松钠、头孢呋辛钠等5 个抗生素原料药品种获 得孟加拉国药品管理局颁发的注册证书，出口品种的档次明显提高。 三是内调结构，外拓市场，重点支柱企业经济效益继续保持平稳增长。公司所属哈药总厂、哈药 六厂、医药公司等几户重点企业紧跟新医改政策调整步伐，内抓管理强素质，外拓市场抢订单，全面 整合产品、产业及市场资源，支撑公司经济持续快速发展。 四是加强内部管理力度，管理效益不断提高。报告期内，公司根据年初制定的建立健全内部控制 体系工作计划，继续聘请安永会计师事务所为公司现场指导，建立符合企业内部控制基本规范要求的 内部控制制度，进一步推进公司内控体系的建设。同时，公司通过规范招标大宗物资及媒体广告招投 标采购程序，有步骤地推进原药采购的集中管理，有效地节约了采购成本。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 中药 733,534,881.14 448,240,115.59 38.89 -2.59 -7.47 增加3.22 个哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 6 百分点 西药 4,941,808,922.92 3,550,202,846.16 28.16 21.55 20.51 增加0.62 个 百分点 保健品 556,526,906.46 180,128,623.60 67.63 40.90 36.31 增加1.08 个 百分点 其他 274,345,178.68 249,896,746.67 8.91 78.63 68.78 增加5.32 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,871.15 万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国 内 611,920.66 19.67 国 外 38,700.93 52.31 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 哈药集团三精制 药股份有限公司 医药制造、医药 经销、投资管理； 按卫生许可证规 定的范围从事保 健品的生产；药 品咨询、保健咨 询、货物进出口、 技术进出口；日 用化学品的制 造、工业旅游等 174,985,882.29 49,441,803.17 8.76 4、公司在经营中出现的问题与困难 一是国家新的医改政策和药品招投标政策的全面实施，使药品价格持续下跌，市场竞争加剧。尤 其各省竞标政策不一，给企业销售带来困难。 二是《制药工业水污染物排放标准》和《中国药典》（2010 年版）分别于2010 年7 月1 日和10 月1 日起全面实施，提升产品质量和环保水平成为药企当务之急。以低附加值、规模效益、高耗能为 特点的原料药生产企业，将遇有较大压力。 公司下半年将以强化制度创新为基础，以产业创新为突破口，以成本控制为重点，深入挖掘潜力， 提高市场应变能力和品牌影响力，确保实现全年经营目标。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 哈药物流配送中心 11,000 主体建筑施工阶段,仓库完成二 层梁板砼及一层砌筑，办公楼完 成三层梁板钢筋，动力中心及车 库完成层面工程。 尚未完工哈药集团股份有限公司 2010 年半年度报告 7 中药粉针剂技术创新及质 量标准升级改造项目 15,000 工程一层主体已完工、准备进行 安装招标工作。 尚未完工 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 1、报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和监管部门的规范性文件要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。 2、报告期内，根据中国证监会对2009 年年报工作的有关要求，为进一步规范公司年报信息披露 的管理，以及规范公司内幕信息及其知情人的管理，提高年报信息披露的质量，公司根据《公司法》、 《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《年报信息披露重大差错追究 制度》、《外部信息使用人管理制度》。进一步提高了信息披露的质量和透明度，保护广大投资者的 合法权益。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2009 年度利润分配方案经2010 年5 月20 日召开的公司2009 年年度股东大会审议通过，以 公司2009 年末总股本1,242,005,473 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4.90 元（含税）， 扣税后每10 股派发现金红利4.41 元，共计派发股利608,582,681.77 元。股权登记日2010 年6 月8 日,除息日6 月9 日,现金红利发放日6 月18 日。本次分红派息公告刊登在2010 年6 月3 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司的利润分配政策为： 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。 2、在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董 事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。 3、经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。 4、在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 报告期内，公司实施了2009 年度利润分配方案，以公司2009 年末总股本1,242,005,473 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利4.90 元（含税），扣税后每10 股派发现金红利4.41 元，共计 派发股利608,582,681.77 元。本次分红派息公告刊登在2010 年6 月3 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 单位：元 证券 代