2011年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司一季报

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周志文、主管会计工作负责人郑宏及会计机构负责人(会计主管人员)高大鹏声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 292,261,806.95 264,884,156.21 10.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 177,805,216.25 166,228,163.05 6.96% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.56 3.32 7.23% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,730,576.66 10.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.17 10.06% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 31,114,556.58 26,665,775.37 16.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,577,053.20 12,794,120.84 -9.51% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 加权平均净资产收益率（%） 6.73% 10.10% -3.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.73% 10.10% -3.37% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 0.00 1  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 0.00 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 0.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 0.00 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 0.00 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,149.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 0.00 合计 16,149.39 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 注：舒泰神首次公开发行股票并在创业板上市日期为 2011 年 4 月 15 日，截止 2011 年 3 月 31 日无无限售条件流通股股东 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 昭衍（北京）药 25,110,000 0 0 25,110,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日 物科技有限公司 香塘集团有限公 21,390,000 0 0 21,390,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日 司 江苏金茂国际投 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 2  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 资咨询有限公司 周志文 550,000 0 0 550,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日 段小光 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 许颙良 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 张洪山 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 冯宇静 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日 徐向青 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 孙燕芳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 张荣秦 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 蒋立新 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 马莉娜 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 袁桂芬 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 顾汉忠 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 王玥 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 王红卫 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 杨水莲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 魏玲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2012 年 8 月 6 日 合计 50,000,000 0 0 50,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债类 1、应收票据较上年度期末减少 44.96 万元，减少幅度为 32.20%，主要由于本期公司承兑了已到期的银行汇票所致； 2、预付账款较上年度期末增加 438.54 万元，增长幅度为 488.99%，主要由于公司本期原材料采购费用增加以及预付部分发行 费用所致； 3、长期待摊费用较上年度期末减少 35.14 万元，减少幅度为 100%，主要是由于公司于 2008 年 7 月与北京昭衍新药研究中心 有限公司签署鼠神经生长因子滴眼液的临床前研究合同，合同总金额 450 万元。按照合同约定的期限进行摊销，摊销金额进 入“研发支出”科目中。该合同于 2011 年 02 月摊销完毕； 4、应付职工薪酬较上年度期末增加 128.03 万元，增长幅度为 105.98%，主要是本期的工资和季度奖金增加所致； 5、专项应付款较上年度期末增加 1620.00 万元，增长幅度为 360%，是由于本期公司收到一笔专门用于舒泰神医药产业基地(一 期)项目的政府补助所致； 二、损益类 1、管理费用较去年同期增加 332.35 万元，增长幅度为 120.83%，主要是本期研发投入的力度加大所致，其中本期研发投入较 去年同期增加 170.11 万元，增长幅度为 147.93%； 2、财务费用较去年同期减少 10.60 万元，减少幅度为 164.23%，主要是由于去年同期支付流动资金借款利息 10.06 万元所致， 该流动资金已于 2010 年 3 月归还； 3、营业外收入较去年同期减少 28.04 万元，减少幅度为 99.50%，主要是本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致； 4、营业外支出较去年同期增加 1.11 万元，增加幅度为 221.43%，主要是本期公司报废了一批包装物所致； 三、现金流量类 1、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 168.85 万元，增长幅度为 622.23%，主要是由于暂收客户投标保证金增 加所致； 2、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 588.57 万元，增长幅度为 74.38%，主要是由于本期市场投入的增加以 及销售人员的增多，销售费用增加所致； 3、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 1620.00 万元，主要是本期收到舒泰神医药产业基地(一期)项目的政府 补助所致； 3  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 1776.75 万元，增长幅度为 413.68%，主要是由于 本期舒泰神医药产业基地(一期)项目的进度所致； 5、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 300.48 万元，减少幅度为 100%，主要由于去年同期，子公司北京三诺 佳邑生物技术有限责任公司收到其原股东昭衍（北京）药物科技有限公司的还款所致； 6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少 1100.00 万元，减少幅度为 100%，主要是由于公司于 2010 年 3 月份归还了 1100 万流动资金贷款所致； 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 105.6