2017年济南高新发展股份有限公司三季报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......8 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 10,113,726,792.45 9,414,574,939.98 7.43 归属于上市公司股东的 2,068,177,067.15 1,915,682,852.62 7.96 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 -206,357,974.29 -1,865,987,709.48 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,270,711,872.51 1,104,293,944.71 15.07 归属于上市公司股东的 94,150,330.40 87,094,561.38 8.10 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -140,224,177.08 81,773,128.27 -271.48 利润 加权平均净资产收益率 4.85 4.84 增加0.01个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 6,006.00 165,522,450.20 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 23,312,075.47 68,968,899.36 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -39,725.75 -112,015.52 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -0.65 -367.41 所得税影响额 -4,139.93 -4,459.15 合计 23,274,215.14 234,374,507.48 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 63,484 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 山东天业房地产开发集团 260,540,530 29.45 76,373,587 质押 252,001,850 境内非国有 有限公司 法人 华宝信托有限责任公司－ “辉煌”62号单一资金信 21,000,000 2.37 0 无 0 未知 托 将军控股有限公司 9,959,802 1.13 0 冻结 1,300,000 国有法人 济南市人民政府国有资产 8,735,119 0.99 0 无 0 国家 监督管理委员会 华泰资产管理有限公司－ 8,065,971 0.91 0 无 0 未知 策略投资产品 山东省国际信托股份有限 公司－山东信托·尊岳进 5,930,100 0.67 0 无 0 未知 取5号证券投资集合资金 信托 山东美银投资管理有限公 5,217,700 0.59 0 质押 5,197,700 未知 司 中国建银投资有限责任公 4,930,385 0.56 0 无 0 未知 司 上海华敏置业（集团）有 4,718,202 0.53 0 无 0 未知 限公司 董文艺 4,223,252 0.48 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东天业房地产开发集团有限公司 184,166,943 人民币普通股 184,166,943 华宝信托有限责任公司－“辉煌”62号单 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 一资金信托 将军控股有限公司 9,959,802 人民币普通股 9,959,802 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 8,735,119 人民币普通股 8,735,119 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 8,065,971 人民币普通股 8,065,971 山东省国际信托股份有限公司－山东信 5,930,100 人民币普通股 5,930,100 托·尊岳进取5号证券投资集合资金信托 山东美银投资管理有限公司 5,217,700 人民币普通股 5,217,700 中国建银投资有限责任公司 4,930,385 人民币普通股 4,930,385 上海华敏置业（集团）有限公司 4,718,202 人民币普通股 4,718,202 董文艺 4,223,252 人民币普通股 4,223,252 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 2.4行业经营情况分析 (1).报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 币种：人民币 在建 项目 /新 项目用地 项目规划计 报告期实 序 地区 项目 经营 开工 面积（平方 容建筑面积 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 总投资额 际投资金 号 业态 项目 米） （平方米） （平方米） 积（平方米) （平方米） 额 /竣 工项 目 1 章丘 绣水 竣工 市双 如意 商业 项目 63,443.57 66,845.20 80,518.52 0.00 80,518.52 11,050.00 0.00 山镇 一期 2 章丘 绣水 竣工 市双 如意 商业 项目 50,956.56 80,800.18 75,193.17 0.00 75,193.17 14,000.00 0.00 山镇 二期 3 章丘 盛世商 竣工 市双 国际 业、 项目 57,711.10 253,528.74 255,698.39 0.00 255,698.39 96,051.62 0.00 山镇 住宅 4 济南 永安 竣工 市泉 大厦 商业 项目 5,194.30 35,458.45 37,077.07 0.00 37,077.07 22,142.54 0.00 城路 5 济南 天业 竣工 市泉 国际 商业 项目 3,189.10 33,250.14 33,005.08 0.00 33,005.08 12,927.00 0.00 城路 6 东营 盛世居 竣工 市东 龙城 住、 项目 79,238.45 126,722.55 142,629.21 0.00 142,629.21 58,000.00 0.00 营区 A区 商业 7 东营 盛世居 竣工 市东 龙城 住、 项目 65,265.50 90,241.73 117,477.80 0.00 117,477.80 42,000.00 0.00 营区 B区 商业 8 东营 盛世居 竣工 市东 龙城 住、 项目 71,557.00 112,644.93 128,802.77 0.00 128,802.77 60,000.00 0.00 营区 C区 商业 9 济南 商 市奥 天业 业、 竣工 32,022.00 160,110.00 223,656.30 0.00 223,656.30 181,022.77 0.00 体中 中心 公寓 项目 心 10 烟台 盛世居在建 市福 景苑 住、 项目 38,005.00 94,763.00 124,815.00 124,815.00 0.00 43,350.00 6,848.34 山区 商业 (2).报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 2017年3季度可供出售面积 2017年3季度已预售面积 (平方米) (平方米) 1 济南 天业中心 写字楼、商业 74,684.13 8,897.88 2 章丘 盛世国际 住宅、商业 63,609.00 2,859.42 3 烟台 盛世景苑 住宅、商业 28,452.45 23,183.53 4 东营 盛世龙城 商业 7,952.44 - (3).报告期内房地产出租情况 经营业 出租房地产的建 出租房地产的 是否采用 租金收入/房 序号 地区 项目 态 筑面积(平方米) 租金收入（元） 公允价值 地产公允价 计量模式 值(%) 1 济南 济南市历下区泉城路 商铺 9,271.39 2,836,583.33 否 2 济南 济南市市中区经二路 商铺 1,718.20 421,622.57 否 3 济南 济南市历下区和平路 商铺 241.20 384,280.97 否 4 济南章丘 章丘市双山镇绣水如意 商铺 15,012.83 1,142,779.07 否 5 济南 济南市历下区泉城路 写字楼 3,399.94 881,864.76 否 7 济南 济南市历下区龙奥北路天 车库 3,725.62 416,171.43 否 业中心 8 东营 东营市东营区 幼儿园 2,287.43 249,999.99 否 合计 -- -- -- 35,656.61 6,333,302.12 -- 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 项目名称 期末数 期初数 期末金额较期 情况说明 初变动比率（%） 应收票据 1,650,000.00 -100.00 主要系银行承兑到期所致 应收账款 1,696,456,427.30 859,222,698.13 97.44 主要系子公司业务规模扩大所致 预付款项 18,587,081.67 34,874,169.13 -46.70 处置子公司所致 应收利息 18,773,626.26 703,386.64