2011年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 425,260,882.83 430,142,697.50 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 332,737,522.58 327,904,628.61 1.47% 股本（股） 162,500,000.00 162,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.05 2.02 1.49% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 129,331,362.36 104,299,108.65 24.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,788,797.67 3,451,153.42 38.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,015,092.46 19,637,281.81 1.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.12 0.00% 基本每股收益（元/股） 0.029 0.021 38.10% 稀释每股收益（元/股） 0.029 0.021 38.10% 加权平均净资产收益率（%） 1.44% 1.08% 0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.32% 1.01% 0.31% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 574,122.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,435.54 所得税影响额 -132,171.76 少数股东权益影响额 2,374.57 合计 398,889.86 - 1  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,105 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 日本三轮株式会社 18,790,000 人民币普通股 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 5,031,380 人民币普通股 赵建军 4,962,300 人民币普通股 株式会社飞马日本 4,943,600 人民币普通股 朱艳云 3,500,070 人民币普通股 招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2,565,258 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,489,700 人民币普通股 江晓坦 2,119,984 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 陈军 1,571,570 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 12933.14 万元，较上年同期 10429.91 万元，同比增加 24.00%；利润总额 666.86 万元， 较上年同期 519.92 万元，同比增加 28.26%；实现归属于母公司净利润 478.88 万元，较上年同期 345.12 万元，同比增加 38.76%， 其主要原因为：公司及各子公司的盈利能力均有所提升。 1、报告期内，公司财务费用比去年同期增加 63.90%，主要原因为：公司募集资金投资新项目后导致存款利息减少。 2、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加 366.52%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额增加，故坏帐准备 计提增加。 3、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加 105.80%，其主要原因为：子公司处置固定资产收入增加。 4、报告期内，公司应收帐款比年初增加 65.65%，主要原因为：公司及子公司业务量的增长，应收帐款余额相应增加。 5、报告期内，公司预付账款比年初减少 62.95%，主要原因为：公司及子公司预付款项已结算。 6、报告期内，公司无形资产比年初增加 116.65%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地 等资产所致。 7、报告期内，公司应付票据比年初减少 42.93%，主要原因为：子公司已支付部分到期银行承兑汇票。 8、报告期内，公司预收账款比年初减少 37.53%，主要原因为：公司已结算部分预收货款。 9、报告期内，公司应交税费比年初增加 51.43%，主要原因为：公司出口退税额的减少。 10、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 24439.77%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技 有限公司购置土地等资产所致。 11、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 139.47%，主要原因为：子公司归还银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东南通友 发行时所作承诺 谊实业有限公司及其 2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争承诺函》 严格履行中 他发起人股东 公司控股股东南通友谊实业有限公司承诺：在 2010 南通友谊实业有限公 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将不会对本 其他承诺（含追加承诺） 严格履行中 司 公司持有的 44,525,000 股公司普通股股票通过证 券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00% 幅度的预计范围 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 5,255,561.78 业绩变动的原因说明 公司及各子公司的盈利能力均有所提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 160,544,538.83 95,368,532.52 190,309,329.34 119,031,595.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 38,892,517.63 16,589,349.25 23,478,158.84 12,965,762.29 预付款项 11,313,147.00 524,324.63 30,534,767.60 1,996,823.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 29,321.06 29,321.06 29,321.06 29,321.06 其他应收款 2,789,855.98 1,582,412.46 2,466,009.82 2,296,158.62 买入返售金融资产 存货 69,318,999.34 46,576,131.95 76,456,562.10 47,337,395.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 282,888,379.84 160,670,071.87 323,274,148.76 183,657,056.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,716,832.36 186,858,352.70 2,705,794.89 156,876,636.29 投资性房地产 6,713,969.93 6,713,969.93 6,802,464.26 6,802,464.26 固定资产 83,582,103.20 20,465,266.65 71,142,828.82 21,487,125.88 在建工程 9,851,529.00 8,090,529.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,868,629.55 17,940,984.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 351,992.07 4  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 递延所得税资产 287,446.88 211,900.46 185,947.63 211,900.46 其他非流动资产 非流动资产合计 142,372,502.99 214,249,489.74 106,868,548.74 185,378,126.89 资产总计 425,260,882.83 374,919,561.61 430,142,697.50 369,035,183.70 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 4,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,700,000.00 20,500,000.00 应付账款