2011年美年大健康产业控股股份有限公司三季报

江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人葛秋先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人(会计主管人员)张松先生 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 523,388,318.19 430,142,697.50 21.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 351,035,636.79 327,904,628.61 7.05% 股本（股） 224,250,000.00 162,500,000.00 38.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.57 2.02 -22.28% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 274,412,593.93 60.25% 579,326,555.55 62.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,593,705.11 118.83% 31,256,008.18 94.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 50,590,543.59 267.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.23 221.05% 基本每股收益（元/股） 0.105 118.75% 0.139 93.06% 稀释每股收益（元/股） 0.105 118.75% 0.139 93.06% 加权平均净资产收益率（%） 6.89% 3.49% 9.13% 4.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.84% 3.53% 9.07% 4.10% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 66,318.92 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 586,213.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,510.44 所得税影响额 -67,005.55 少数股东权益影响额 828.18 合计 201,844.83 - 1  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,779 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 日本三轮株式会社 25,930,200 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,539,306 人民币普通股 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 6,943,305 人民币普通股 赵建军 6,847,974 人民币普通股 株式会社飞马日本 6,822,168 人民币普通股 朱艳云 5,000,000 人民币普通股 未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托 3,979,217 人民币普通股 招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3,540,056 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 3,000,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,466,100 人民币普通股 注：报告期内，公司于 2011 年 9 月 28 日收到流动股股东赵建军先生关于将其所持有的 6,847,974 股江苏三友普通股股票锁 定一年的承诺函。公司受其委托于 2011 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了所涉及股份办理 限售登记及变更股份性质的手续。详见公司分别于 2011 年 9 月 29 日和 2011 年 10 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东追加承诺公告》（公告编号：2011-022）和《关于完成股份锁定登记的公告》 （公告编号：2011-024）。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 57,932.66 万元，较上年同期 35,620.89 万元，同比增加 62.64%；利润总额 4279.79 万 元，较上年同期 2254.47 万元，同比增加 89.84%；实现归属于母公司净利润 3125.60 万元，较上年同期 1603.72 万元，同比增 加 94.90%，其主要原因为：公司业务量同比有较大幅度的增长，故盈利同比有较大幅度增长。 1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 170.74%，其主要原因为：企业应交教育费附加费由 1%提高至 5%。 2、报告期内，公司财务费用比去年同期增加 150.52%，主要原因为：公司募集资金投资新项目后导致存款利息减少。 3、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加 225.23%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额增加，故计提坏帐 准备金增加。 4、报告期内，公司应交所得税比去年同期增加 113.19%，其主要原因为：公司实现利润总额有大幅增长所致。 5、报告期内，公司应收帐款比年初增加 294.57%，主要原因为：公司及子公司业务量的增长，应收帐款余额相应增加。 6、报告期内，公司预付账款比年初增加 65.46%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司预付设备及工程 款的增加。 7、报告期内，公司其他应收款比年初减少 80.68%，主要原因为：公司已收回出口退税额的增加。 8、报告期内，公司在建工程比年初减少 84.89%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司已部分完成在建 工程项目，结转固定资产。 9、报告期内，公司无形资产比年初增加 113.61%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地 资产。 10、报告期内，公司短期借款比年初增加 400.00%，主要原因为：子公司因经营需要向银行借款增加。 11、报告期内，公司应付票据比年初减少 63.41%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司已支付到期的银 行承兑汇票。 12、报告期内,公司应付账款比年初增加 204.69%，主要原因为：公司及子公司订单增加，原材料储备随之增加，因而期 末尚未与供应商结算的货款增加。 2  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 13、报告期内，公司预收款项比年初减少 69.34%，主要原因为：子公司已部分结清尚未结算的款项。 14、报告期内，公司应交税费比年初增加 140.43%，主要原因为：公司实现利润总额大幅增长，故应交企业所得税相应 增加。 15、报告期内，公司其他应付款比年初减少 45.02%，主要原因为：公司已支付部分其他款项。 16、报告期内，公司其他非流动负债比年初增加 3073.94%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司收到的 基础设施建设拨款。 17、报告期内，公司股本比年初增加 38.00%，公司资本公积金比年初减少 98.85%，主要原因为：公司资本公积转增股本 所致。 18、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 267.85%，主要原因为：公司业务量大幅增长所致。 19、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1858.15%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有 限公司购置土地及在建工程等资产所致。 20、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 121.27%，主要原因为：子公司短期银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》，同 意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向银行申请总额度为 62,500 万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请 贷款额度为 22,500 万元；向南京银行南通分行申请贷款额度为 40,000 万元）的贷款提供保证担保。 报告期内，公司于 2011 年 8 月 22 日与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限 公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。2011 年 8 月 29 日，江苏三友环保 能源科技有限公司与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时 间为 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到江苏三友环保能源科技有限公司账户。 2011 年 9 月 1 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。 截至 2011 年 9 月 30 日，公司对外担保经审批总额度为人民币 63,500 万元，实际发生的担保金额为 2,000 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 6.11%，全部为对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 3  江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 公司控股股东南通友 2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争 发行时所作承诺 谊实业有限公司及其 严格履行中 承诺函》 他发起人股东 公司控股股东南通友谊实业有限公司承 诺：在 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将不会对本公司持有的 44,525,000 股公司普通股股票通过证券 交易系统上市交易或通过其他任何方式 南通友谊实业有限公 其他承诺（含追加承诺） 转让。（2010 年度，公司进行了公积金转 严格履行中 司 增股本，转增后南通友谊实业有限公司持 有的江苏三友普通股股票增加 16,919,500 股，该部分普通股股票自转增之日起自动 转为限售股，限售期至 2012 年 3 月 26 日 止。） 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上。 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 150.00% ～～ 180.00% 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：150%～180% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,212,922.22 业绩变动的原因说明 公司业务量同比有较大幅度的增长，故盈利同比有较大幅度增长。 3.5