2024年上海泓博智源医药股份有限公司一季报

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-026 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 130,725,745.26 121,392,447.24 7.69% 归属于上市公司股东的净利 3,667,660.56 15,275,796.35 -75.99% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 625,453.36 13,739,956.83 -95.45% （元） 经营活动产生的现金流量净 9,275,848.83 13,556,647.25 -31.58% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.14 -78.57% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.14 -78.57% 加权平均净资产收益率 0.33% 1.36% -1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,450,938,940.27 1,487,163,922.77 -2.44% 归属于上市公司股东的所有 1,103,353,619.97 1,117,544,666.53 -1.27% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -28,449.52 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 768,289.85 主要系本报告期内公司收到的与日常 规定、按照确定的标准享有、对公司 活动相关的政府补助。 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 系报告期公允价值计量金融资产公允 资产和金融负债产生的公允价值变动 1,689,258.34 价值变动损益 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,444,189.04 系报告期内公司银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 121,610.00 支出 减：所得税影响额 952,690.51 合计 3,042,207.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表 本报告期末/本期 年初余额/上年同 项目 发生额（元） 期（元） 变动比例 变动说明 系报告期在建工程预付款及 货币资金 108,312,854.23 204,296,295.47 -46.98%购买银行理财产品 系报告期预付材料及工程设 预付款项 3,421,367.58 2,430,946.79 40.74%备款 系报告期子公司亏损确认递 递延所得税资产 14,197,086.25 10,290,504.32 37.96%延所得税资产 系报告期子公司预付设备工 其他非流动资产 379,429.00 1,193,362.06 -68.21%程款减少 短期借款 23,258,158.74 15,921,295.25 46.08%系报告期新增流动资金借款 应付票据 3,077,436.00 8,278,970.20 -62.83%系报告期应付票据到期兑付 预计负债 1,152,951.81 3,098,653.55 -62.79%系按照营业收入比例计提 利润表 本期发生额 项目 （元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 主要系报告期商业化产品销 营业成本 103,778,044.13 77,917,655.65 33.19%量增加所致 税金及附加 521,749.41 312,473.12 66.97%系报告期城建税及附加增加 系报告期生产场地租赁负债 财务费用 454,454.07 235,668.67 92.84%确认的融资费用 公允价值变动收益 （损失以“－”号 系报告期金融资产公允价值 填列） 1,194,880.73 901,397.80 32.56%变动收益 信用减值损失（损 失以“-”号填 系报告期计提应收账款坏账 列） -795,773.29 66,893.06 1289.62%准备 资产减值损失（损 失以“-”号填 系报告期计提存货跌价准备 列） 3,258,818.23 -1,365,671.84 -338.62%冲回 现金流量表 本期发生额 项目 （元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 9,275,848.83 13,556,647.25 -31.58%主要系报告期职工薪酬增加 投资活动产生的现 主要系子公司项目建设接近 金流量净额 -69,918,129.23 -425,843,102.78 83.58%尾声、报告期投入减少 筹资活动产生的现 金流量净额 -14,801,196.56 -4,653,403.39 -218.07%主要系报告期回购股份支出 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,397 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 泓博智源（香 港）医药技术 境外法人 27.64% 29,750,000 29,750,000 不适用 0 有限公司 安荣昌 境内自然人 7.66% 8,239,000 8,239,000 不适用 0 沈阳富邦投资 境内非国有法 6.19% 6,664,000 0 不适用 0 有限责任公司 人 蒋胜力 境内自然人 5.66% 6,090,000 6,090,000 不适用 0 鼎泰海富投资 境内非国有法 5.05% 5,436,666 0 不适用 0 管理有限公司 人 深圳盈运通贰 号投资合伙企 境内非国有法 4.50% 4,844,000 0 不适用 0 业 （有限合 人 伙） 北京中富基石 境内非国有法 投资中心（有 人 4.48% 4,817,000 0 质押 2,800,000 限合伙） 上海鼎蕴投资 管理咨询合伙 境内非国有法 3.88% 4,172,000 4,172,000 不适用 0 企业（有限合 人 伙） 北京中富成 长股权投资中 境内非国有法 2.00% 2,156,000 0 不适用 0 心（有限合伙 人 ） 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 其他 0.80% 863,506 0 不适用 0 康混合型证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈阳富邦投资有限责任公司 6,664,000 人民币普通股 6,664,000 鼎泰海富投资管理有限公司 5,436,666 人民币普通股 5,436,666 深圳盈运通贰号投资合伙企业 4,844,000 人民币普通股 4,844,000 （有限合伙） 北京中富基石投资中心（有限合 4,817,000 人民币普通股 4,817,000 伙） 北京中富成长股权投资中心（有 2,156,000 人民币普通股 2,156,000 限合伙） 中国工商银行股份有限公司－中 863,506 人民币普通股 863,506 欧医疗健康混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中 709,700 人民币普通股 709,700 欧医疗创新股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－圆信永 丰兴源灵活配置混合型证券投资 629,603 人民币普通股 629,603 基金 WEALTHVALUE HK LIMITED1 512,000 人民币普通股 512,000 J.P.Morgan Securities PLC－ 444,363 人民币普通股 444,363 自有资金 PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人，PING CHEN 实际控制泓 博智源（香港）医药技术有限公司、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企 上述股东关联关系或一致行动的说明 业（有限合伙）。北京中富基石投资中心（有限合伙）、北京中富成 长股权投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知 其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股东北京中富成长股权投资中心（有限合伙）通过投资者信用证券 有） 账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 156,000 股，合计 持有 2,156,000 股。 注：1 截至报告期期末，公司回购专用证券账户持股数为 629,300 股，占公司总股本的 0.58%。根据有关规定，回购专户不纳入前十名及前十名无限售条件股东的列示。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 108,312,854.23 204,296,295.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 393,783,679.43 340,794,739.72 衍生金融资产 应收票据 871,910.09 715,013.32 应收账款 100,495,857.38 85,533,061.81 应收款项融资 预付款项 3,421,367.58 2,430,946.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,755,202.51 5,055,930.30