2019年广东丸美生物技术股份有限公司三季报

公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,233,386,395.02 2,116,886,483.46 52.74 归属于上市公司 2,513,969,956.48 1,375,229,094.91 82.80 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 284,086,130.21 256,305,663.09 10.84 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,211,590,238.88 1,055,657,901.17 14.77 归属于上市公司 359,094,390.46 235,840,096.11 52.26 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 308,521,634.01 219,989,117.07 40.24 常性损益的净利 润 加权平均净资产 20.78 21.88 减少 1.1 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.97 0.66 46.97 （元/股） 稀释每股收益 0.97 0.66 46.97 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,189.27 -6,071.40 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 3,090,130.68 36,164,490.04 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 8,482,388.89 21,950,679.67 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 1,927,451.31 1,397,044.32 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -2,027,893.32 -8,933,386.18 合计 11,470,888.29 50,572,756.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,030 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 孙怀庆 291,600,00 72.72 291,600,000 无 境内自然 0 人 L Capital Guangzhou 36,000,000 8.98 36,000,000 无 境外法人 Beauty Ltd. 王晓蒲 32,400,000 8.08 32,400,000 无 境内自然 人 全国社保基金 2,716,243 0.68 0 未知 未知 一一一组合 中国农业银行 股份有限公司 －宝盈策略增 2,646,113 0.66 0 未知 未知 长混合型证券 投资基金 太平人寿保险 1,315,820 0.33 0 未知 未知 有限公司 全国社保基金 1,133,100 0.28 0 未知 未知 六零二组合 中国建设银行 股份有限公司 －银华富裕主 1,099,853 0.27 0 未知 未知 题混合型证券 投资基金 太平人寿保险 有限公司－分 749,894 0.19 0 未知 未知 红－团险分红 中国建设银行 －华夏红利混 701,107 0.17 0 未知 未知 合型开放式证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 全国社保基金一一一组合 2,716,243 人民币普通股 2,716,243 中国农业银行股份有限公 2,646,113 2,646,113 司－宝盈策略增长混合型 人民币普通股 证券投资基金 太平人寿保险有限公司 1,315,820 人民币普通股 1,315,820 全国社保基金六零二组合 1,133,100 人民币普通股 1,133,100 中国建设银行股份有限公 司－银华富裕主题混合型 1,099,853 人民币普通股 1,099,853 证券投资基金 太平人寿保险有限公司－ 749,894 人民币普通股 749,894 分红－团险分红 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 701,107 人民币普通股 701,107 金 科威特政府投资局－自有 699,962 人民币普通股 699,962 资金 中信银行股份有限公司－ 中银新动力股票型证券投 599,950 人民币普通股 599,950 资基金 中国建设银行股份有限公 司－大成科创主题 3 年封闭 522,350 人民币普通股 522,350 运作灵活配置混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一致 孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系，为一致行动人, 双方为公司共同实际 行动的说明 控制人 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 . 资产负债表项 2019.09.30 2018.12.31 变动金额 变动比例 情况说明 目 交易性金融资 878,482,388.89 - 878,482,388.89 不适用 本报告期按新金融工具准则 产 计入的银行理财产品 应收账款 1,611,291.81 2,898,480.63 -1,287,188.82 -44.41% 本期收回客户货款 其他应收款 3,060,815.35 1,722,625.53 1,338,189.82 77.68% 本期销售会议业务借支增加 存货 173,669,003.61 129,084,068.84 44,584,934.77 34.54% 为销售旺季备货，库存商品， 包装材料增加 上年度末余额包含银行理财 其他流动资产 6,469,253.81 76,349,782.66 -69,880,528.85 -91.53% 产品 7000 万元，本期按新金 融工具准则计入交易性金融 资产 长期待摊费用 9,648,191.63 16,697,130.13 -7,048,938.50 -42.22% 主要系代言费逐月摊销导致 余额减少 递延所得税资 22,632,033.39 15,548,773.06 7,083,260.33 45.56% 本期因内部交易未实现利润 产 导致递延所得税资产增加 其他非流动资 318,173.54 883,755.88 -565,582.34 -64.00% 本期预付设备款减少 产 应付职工薪酬 8,530,469.81 16,836,158.30 -8,305,688.49 -49.33% 本期支付上年度员工年终奖 金 应交税费 31,631,304.96 62,430,327.33 -30,799,022.37 -49.33% 本期支付上年度末应交增值 税、所得税税费 资本公积 754,243,164.47 15,674,372.03 738,568,792.44 4711.95% 上市发行股本溢价增加 未分配利润 1,190,611,429.73 831,517,039.27 359,094,390.46 43.19% 本期经营利润增加 利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动比例 情况说明 财务费用 -17,693,891.13 -4,759,798.04 -12,934,093.09 271.74% 本期银行存款利息收入增加 其他收益 36,164,490.04 3,952,948.02 32,211,542.02 814.87% 本期收到政府补助增加 所得税费用 71,646,091.72 47,013,663.84 24,632,427.88 52.39% 本期利润增加所致 净利润（净亏 本期收入增长，毛利与政府 损以“-”填 357,026,241.36 233,207,643.64 123,818,597.72 53.09% 补助增加所致 列） 归属于母公司 359,094,390.46 235,840,096.11 123,254,294.35 52.26% 本期收入增长，毛利与政府 股东的净利润 补助增加所致 现金流量表项 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 变动比例 情况说明 目 收到其他与经 本期收到银行存款利息收入 营活动有关的 33,088,318.54 20,491,896.03 12,596,422.51 61.47% 增加 现金 支付其他与经 营活动有关的 430,748,300.64 306,389,637.19 124,358,663.45 40.59% 本期支付广告宣传费用增加 现金 购建固定资 产、无形资产 上年同期购建固定资产、无 和其他长期资 3,378,585.16 10,463,102.41 -7,084,517.25 -67.71% 形资产较多 产所支付的现 金 吸收投资所收 802,140,000.00 - 802,140,000.00 不适用 收到股票上市募集资金 到的现金 支付其他与筹 资活动有关的 14,299,995.53 - 14,299,995.53 不适用 支付股票上市相关费用 现金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广东丸美生物技术股份有限公司 法定代表人 孙怀庆 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:广东丸美生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,832,708,937.60 1,563,449,985.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 878,482,388.89 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,611,291.81 2,898,480.63 应收款项融资 预付款项 21,022,161.85 17,159,278.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,060,815.35 1,722,625.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 173,669,003.61 129,084,068.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,469,253.81 76,349,782.66 流动资产合计 2,917,023,852.92 1,790,664,222.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产