2015年河南羚锐制药股份有限公司中报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 财务报告......29 第十节 备查文件目录......120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 《激励计划》 指 《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 报告期内 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 HenanLingruiPharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LingruiPharma 公司的法定代表人 程剑军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省新县向阳路232号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县城关解放路59号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn/ 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期比 本报告期 主要会计数据 调整后 调整前 上年同期增 （1－6月） 减(%) 营业收入 521,907,779.73 413,590,023.77 413,590,023.77 26.19 归属于上市公司股 81,891,865.80 39,417,302.78 39,417,302.78 107.76 东的净利润 归属于上市公司股 71,008,561.13 36,401,347.73 36,401,347.73 95.07 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 54,350,666.34 23,955,195.54 23,955,195.54 126.88 金流量净额 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 归属于上市公司股 1,830,561,186.41 1,543,477,884.43 1,543,477,884.43 18.60 东的净资产 总资产 2,835,680,443.28 2,474,453,173.29 2,474,453,173.29 14.60 (二) 主要财务指标 本报告期比 上年同期 本报告期 主要财务指标 上年同期增 （1－6月） 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.153 0.074 0.110 106.76 稀释每股收益（元／股） 0.153 0.074 0.110 106.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.133 0.068 0.102 95.59 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.72 3.98 3.98 增加0.74个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.10 3.68 3.68 增加0.42个 产收益率（%） 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期末，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长较大的主要原因是公司营业利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额增长较大主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -343,948.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 2,504,500.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 11,380,956.64 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 -1,297,983.94 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 209,221.94 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 776,085.51 损益项目 少数股东权益影响额 -516,922.18 所得税影响额 -1,828,604.76 合计 10,883,304.67 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年,是羚锐制药在产品营销上全面发力，并力争实现业绩新突破、推进企业加快发展的关键之年。报告期内，公司管理层认真贯彻落实制定的发展战略，积极应对医药行业的政策变化，加紧部署，拓宽经营思路，不断优化营销网络，以品牌建设带动销售，以创新求发展，促使企业快速成长。2015年上半年实现营业收入52,190.78万元，比上年同期增长26.19%；实现利润总额9,534.80万元，比上年同期增长111.38%；实现归属于母公司所有者的净利润8,189.19万元，比上年同期增长107.76%。 报告期内，贴膏剂事业部生产部门根据销售供货需求，坚持以销定产，确保了销售供需平衡；对通络祛痛膏等主导产品销售工作进行了全面规划、部署；加强与各级客户的沟通，引导销售区域营销经理人从终端做起，做透、做实、做强区域市场；多举措开展产品促销，实现企业持续、健康发展。 报告期内，信阳分公司在做好处方药市场的同时，逐步推进向OTC转型的发展战略，并取得 初步成果。公司品牌、产品质量得到患者和连锁药店管理者的认同，通过制定营销方案，进一步优化了推广模式。 报告期内，芬太尼事业部利用公司的产品及品牌优势，充分借助各项平台扩大产品销售，设置了专职人员对营销渠道跟踪管理，开拓维护麻醉药品新市场。积极开展学术推广活动，不断扩大产品的宣传力度。 报告期内，根据药品生产质量风险管理规范的相关要求，公司始终把风险管理的理念贯穿于整个生产过程中。采用风险评估的方法，对生产各个环节进行评估，及时进行监控及监察，确保问题早发现早解决，降低风险，保证产品的质量安全。 报告期内，公司始终立足自主创新，不断扩充公司产品线，加强了新产品的研发力度。报告期内，暖洋洋项目施工进展顺利。 报告期内，公司启动非公开发行股票事宜，目前已将相关材料报送至证监会并已获得受理。 本次非公开发行股票募集资金总额5亿元，募集资金将用于营销网络建设及品牌推广、补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模将进一步扩大，资金实力明显提高，公司整体财务状况将获得大幅提升，有利于公司进一步做大做强。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时持续完善推进投资者关系管理等工作，认真履行信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 521,907,779.73 413,590,023.77 26.19 营业成本 199,599,520.54 164,373,349.95 21.43 销售费用 184,356,697.70 148,000,084.24 24.57 管理费用 59,159,210.79 62,277,482.47 -5.01 财务费用 5,188,938.52 5,180,389.58 0.17 经营活动产生的现金流量净额 54,350,666.34 23,955,195.54 126.88 投资活动产生的现金流量净额 19,638,395.66 -155,965,144.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -63,831,704.82 -4,903,292.91 不适用 研发支出 13,551,393.10 11,935,943.93 13.53 营业收入变动原因说明:主要系公司加大营销力度，产品销售收入增加所致 销售费用变动原因说明:主要系销售收入增加人员工资增加和产品销售费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期长期资产投资较大所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务所支付的资金增加所致 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经公司第六届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司拟向羚锐集团、熊伟、冯国鑫、吴希振、李进、叶强及民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票59,453,030股，发行价格8.41元/股，募集资金总额5亿元，用于公司营销网络建设及品牌推广、补充流动资金。公司2014 年度利润分配方案实施后，公司2015年非公开发行股票发行价格由 8.41元/股调整为8.35元/股，发行数量由59,453,030股调整为59,880,235股。公司向中国证监会报送非公开发行股票申报文件；2015年6月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，该行政许可申请正式被受理。详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司紧紧围绕着年度生产经营目标，强化执行力度和责任考核，不断强化营销网络建设，抓好重点品种的销售工作，实现了经营计划的稳步推进。2015年上半年，公司实现营业收入52,190.78万元，比上年同期增长26.19%；实现归属于母公司所有者的净利润8,189.19万元，同比增长107.76%，较好地完成了公司半年度的经营目标任务。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 制造业 51,277 19,306 62.35 26.25 21.95 增加1.33 个百分点 其他 802 654 18.45 21.52 9.73 增加8.75 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 贴膏剂