2012年石家庄以岭药业股份有限公司年报

石家庄以岭药业股份有限公司 SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD （河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号） 2012 年年度报告 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 披露日期：2013 年 3 月 28 日 1  第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨 光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积 金转增股本。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 1  目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介................................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 58 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 170 2  释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 石家庄以岭药业股份有限公司 以岭医药集团 指 河北以岭医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，请查阅本报告第四节之董事会报告 中相应的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 3  第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 以岭药业 股票代码 002603 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石家庄以岭药业股份有限公司 公司的中文简称 以岭药业 公司的外文名称（如有） SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YILING PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 吴以岭 注册地址 河北省石庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 河北省石庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 www.yiling.cn 电子信箱 wurui@yiling.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴瑞 王华 河北省石庄市高新技术产业开发区天山 河北省石庄市高新技术产业开发区天山 联系地址 大街 238 号 大街 238 号 电话 0311-85901311 0311-85901311 传真 0311-85901311 0311-85901311 电子信箱 wurui@yiling.cn wang.hua@yiling.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省石家庄市高新区天山大街 238 号董事会办公室 4 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 河北省工商行政管 首次注册 2001 年 08 月 28 日 130000001001986 13011123565800X 23565800-X 理局 河北省工商行政管 报告期末注册 2012 年 08 月 03 日 130000000018406 13011123565800X 23565800-X 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 梁海涌、石朝欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券股份有限公司 黄立海、陈淑绵 2011 年 7 月至 2013 年 12 月 中信证券大厦 21 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 5  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,648,676,344.94 1,953,211,430.93 -15.59% 1,649,320,072.30 归属于上市公司股东的净利润 185,806,390.13 454,071,087.23 -59.08% 315,559,119.77 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 162,349,123.56 417,575,677.31 -61.12% 309,968,134.72 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 70,128,569.03 -408,486,085.35 117.17% 299,717,830.61 （元） 基本每股收益（元/股） 0.34 0.90 -62.22% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.90 -62.22% 0.72 净资产收益率（%） 4.92% 20.49% -15.57% 33.34% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 4,165,722,012.03 4,225,417,265.85 -1.41% 1,771,111,343.40 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 3,844,971,033.10 3,701,641,763.35 3.87% 1,091,034,327.85 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -124,441.76 -5,998.60 3,915,889.53 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 35,022,737.87 56,658,304.80 22,151,141.85 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -13,170,242.81 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,883,351.60 -13,736,687.38 -5,043,445.50 所得税影响额 4,557,677.94 6,420,208.90 2,247,508.02 6 少数股东权益影响额（税后） 14,850.00 合计 23,457,266.57 36,495,409.92 5,590,985.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 7  第四节 董事会报告 一、概述 本公司主要致力于专利中成药的研发、生产与销售，专利产品覆盖心脑血管疾病、感冒 呼吸疾病、恶性肿瘤疾病、糖尿病等大病种领域。 2012年对于公司而言是非同寻常的一年，是机遇和挑战并存的一年。一方面，随着国家 《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施，加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医 药企业提供了发展机遇。另一方面，医改政策的进一步深入推进也为医药企业带来了较大的 市场不确定性。与此同时，2012年4月爆发的“毒胶囊事件”公司因主要产品为胶囊制剂而受到 较大冲击，导致公司的营业收入和净利润同比下降。 报告期内，面对不利因素的影响，公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，采取多种 措施积极应对，保证经营活动顺利开展，减少不利因素产生的负面影响，2012年第四季度较 二、三季度销售收入出现明显恢复性增长，同时公司进一步加强科技创新、加大新产品研发 投入、加强生产质量管理和营销网络建设，加快市场开发继续向广度和深度延伸，为公司2013 年快速发展奠定了坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司实现营业收入总额164,867.63万元，同比下降15.59%，主要是公司主导产品 均为胶囊剂型，受“毒胶囊”事件影响，产品销售收入较上年同期出现下降。2012年公司实 现营业利润18,822.14万元，同比降低61.56%；2012年公司利润总额21,623.64万元，同比降 低59.39%；2012年归属于上市公司股东的净利润18,580.64万元，同比下降59.08%，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,234.91万元，同比下降61.12%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾2012年，面对外部市场竞争环境严峻、“毒胶囊事件”对行业的负面影响、部分原 材料价格上涨、人力资源成本上升等不利因素，管理层带领全体员工上下齐心，紧紧围绕公 司发展战略，通过进一步优化内部组织架构和管理流程，加强生产质量管理，保证产品质量 8 标准，加大科研投入力度，同时加大市场开拓和产品推广力度，扩大主要产品的市场覆盖率 和占有率；充分利用自身优势，紧紧抓住中医药行业快速成长的契机，稳步推进各项工作， 努力实现公司的健康、持续发展。 （1）研发管理 公司继续改善研发软硬件环境，加大科研投入力度。公司临床在批专利新药研发过程进 展顺利，夏荔芪胶囊获得