2012年丽珠医药集团股份有限公司一季报

丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人安宁及会计机构负责人 (会计主管人员)司燕霞声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,554,878,274.85 4,602,908,981.74 -1.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,959,205,752.55 2,843,169,706.20 4.08% 总股本（股） 295,721,852.00 295,721,852.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.01 9.61 4.16% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 892,862,698.79 749,385,019.01 19.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,291,231.12 125,815,417.35 -6.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,979,956.38 118,304,818.20 13.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.45 0.40 12.50% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.43 -6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.43 -6.98% 加权平均净资产收益率（%） 4.04% 4.88% 减少 0.84 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.78% 4.46% 减少 0.68 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -57,599.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 2,130,166.86 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,536,835.64 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 419,862.60 小计 8,029,265.34 1 丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -34,326.19 所得税影响额 -371,105.13 合计 7,623,834.02 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,329（其中 B 股股东数 8,212 户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 健康元药业集团股份有限公司 77,510,167 人民币普通股 天诚实业有限公司 50,660,052 境内上市外资股 第一上海证券有限公司 10,295,547 境内上市外资股 GAOLING FUND,L.P. 10,258,112 境内上市外资股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,250,020 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股 深圳市海滨制药有限公司 5,892,943 人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 4,829,286 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 2,887,435 人民币普通股 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 2,878,296 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因 项 目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因 主要系报告期内公司对外采购时，加大承兑汇 应收票据 88,113,442.56 171,033,783.72 -48.48% 票背书支付方式力度所致。 主要系丽珠制药厂新厂建设、以及利民车间技 在建工程 398,970,230.66 148,841,628.16 168.05% 改工程投入同比增加所致。 预收款项 25,637,619.63 39,028,703.01 -34.31% 主要系报告期内预收货款冲应收账款所致。 主要系公司2011年度第一期短期融资券到期 其他流动负债 200,000,000.00 400,000,000,.00 -50.00% 偿还所致。 3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 主要系随销售收入增长，城建税及教育费附 营业税金及附加 11,757,363.91 8,351,082.68 40.79% 加相应增加所致。 主要系销售业务扩大及销售模式改革而增 销售费用 320,103,016.74 174,436,383.41 83.51% 加业务投入所致。 2 丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 财务费用 -4,885,220.34 -1,365,483.72 257.76% 主要系报告期内利息收入增加所致。 主要系公司所持交易性金融资产公允价格 公允价值变动收益 4,971,946.09 1,541,484.96 222.54% 变动所致。 投资收益 347,088.76 -693,022.78 150.08% 主要系处置部分交易性金融资产所致。 营业外收入 2,612,890.25 11,690,162.11 -77.65% 主要系计入当期收益的政府补助减少所致。 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的 主要系销售改革影响，处方药销售回款增 889,352,722.29 675,234,349.70 31.71% 现金 加所致。 主要系随公司销售规模扩大，支付的增值 支付的各项税费 129,595,034.42 98,584,528.88 31.46% 税、城建税及教育费附加增加所致。 支付其他与经营活动有关 主要系销售改革,费用支付率提高,销售业 340,933,100.04 187,318,033.83 82.01% 的现金 务费用增加所致。 取得投资收益收到的现金 1,116,870.13 19,433.44 5647.16% 主要系处置部分交易性金融资产所致。 购建固定资产、无形资产和 主要系报告期内支付宁夏丽珠工业园项目 213,873,211.70 53,807,149.52 297.48% 其他长期资产支付的现金 及利民技改项目工程款所致。 主要系上年同期单抗公司收到健康元投资 吸收投资收到的现金 - 9,800,000.00 -100.00% 款，而本期未有发生所致。 主要系上年同期公司外币贷款到期置换， 取得借款收到的现金 24,405,000.00 59,215,460.00 -58.79% 而本期未发生所致。 主要系报告期内支付公司 2011 年度第一 分配股利、利润或偿付利息 21,688,903.53 3,073,977.57 605.56% 期短期融资券利息款以及向丽珠试剂公司 支付的现金 小数股东支付分红款所致。 支付的其他与筹资活动有 主要系上年同期公司发行第一期短期融资 - 800,000.00 -100.00% 关的现金 券支付发行费，而本报告期未发生所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3 丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 （一）公司承诺事项 1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合物专 利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，截 至2008年12月31日，已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后 的五年中，按销售额8%的比例提成，余下的时间至2014年7月22日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。2009年起已开 始销售并按协议规定支付销售提成。 2、2005年，本公司与韩国LG生命科学有限公司（以下简称“LG公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin Mesy late知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元（截止2006年12月31日均已全额支付） 协议规定： 协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包3片 ）， LG公司应在本公司 向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时，在协议有效期内（截止2015年年底），本公 司应于每季度结束后30日内按净销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支 付特许权使用费。 协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公司 支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019年年底），本公司应在每季度