2006年华东医药股份有限公司年报

华东医药股份有限公司2006年度年度报告 目 录 重要提示.………………………………………………………2 1、公司基本情况简介…………………………………………3 2、会计数据和业务数据摘要…………………………………4 3、股本变动及股东情况………………………………………7 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………11 5、公司治理结构………………………………………………18 6、股东大会情况介绍…………………………………………20 7、董事会报告…………………………………………………23 8、监事会报告…………………………………………………32 9、重要事项……………………………………………………33 10、审计报告………………………………………………….41 11、备查文件目录…………………………………………….95  重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事钟鸣、杨方钰先生因外地出差原因，委托董事刘程炜代为投票表决。 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人何汝奋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）中文名称：华东医药股份有限公司 英文名称：HUADONG MEDICINE CO.,LTD. （二）法定代表人：李邦良 （三）董事会秘书：鲍建平 联系电话：0571-89903290 证券事务代表：宋丽娟 联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903300 电子信箱：hz000963@126.com 联系地址：浙江省杭州市莫干山路866号 邮政编码：310011 （四）公司注册地址：浙江省杭州市中山北路439号 邮政编码：310003 国际互联网址：http://www.hzhdyy.com 电子信箱：hz000963@126.com （五）公司指定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 年度报告披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票代码：000963 股票简称：华东医药 （七）首次注册日期：1993年3月31日 地点：杭州 注册地点：浙江省杭州市中山北路439号 企业法人营业执照注册号：3300001005765 税务登记号码：330191143083157 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼 二、会计数据和财务指标摘要 （一）2006年度实现的主要财务数据 （金额单位：人民币元） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2006年金额 2005年金额 利润总额 169,369,247.56 139,234,824.92 净利润 83,351,285.25 67,313,918.95 扣除非经常性损益后的净利润（注） 82,421,104.14 67,341,194.59 主营业务利润 761,663,810.96 622,512,917.76 其它业务利润 20,708,446.20 21,713,590.46 营业利润 173,943,348.74 139,460,177.86 投资收益 -3,015,400.05 286,465.04 补贴收入 2,629,016.00 1,902,989.00 营业外收支净额 -4,187,717.13 -2,414,806.98 经营活动产生的净现金流量净额 57,380,441.70 203,330,808.11 现金及现金等价物增减额 -237,103,543.48 185,419,101.80 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 扣除的非经常性损益项目： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 扣除项目 2006年金额 2005年金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资 -998,833.56 -1,404,380.04 产产生的损益 2、各种形式的政府补贴 3,529,016.00 2,702,989.00 3、委托投资损益 -139,715.00 -87,322.00 4、营业外收支净额 -2,341,681.00 -1,216,814.30 5以前年度已经计提各项减值准备的转回 183,016.21 非经常性损益小计 231,802.65 -5,527.34 减：6、所得税影响数 -812,867.92 -176,941.31 7、少数股东损益影响数 114,489.46 198,689.61 合计 930,181.11 -27,275.64 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 按不同利润指标计算的2006年度净资产收益率和每股收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006年度利润 金额 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 761,663,810.96 118.64 162.69 1.7547 1.9580 营业利润 173,943,348.74 27.09 37.15 0.4007 0.4471 净利润 83,351,285.25 12.98 17.80 0.1920 0.2143 扣除非经常性损益后的净利 82,421,104.14 12.84 17.60 0.1899 0.2119 润 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （二）主要会计数据 金额单位：人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2006年 2005年 06/05同比增减 2004年 主营业务收入 3,942,455,321.18 3,484,232,589.24 13.15% 2,882,475,160.38 净利润 83,351,285.25 67,313,918.95 25.37% 30,581,431.63 全面摊薄每股收益 0.1920 0.1771 8.41% 0.0805 加权平均每股收益 0.2143 0.1771 21.01% 0.0805 扣除非经常损益后每股收益 0.1899 0.1772 7.17% 0.0713 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1322 0.5351 -75.29% 0.0329 净资产收益率％（全面摊薄） 12.98 11.11 1.87个百分点 5.26 净资产收益率％（加权平均） 17.80 11.35 6.45个百分点 5.30 扣除非经常损益后净利润的净资产收益率％（ 17.60 11.36 6.24个百分点 4.690 加权平均） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指　标 2006年 2005年 06/05同比增减 2004年 总资产 2,325,438,745.56 2,053,863,344.57 13.22% 1,768,496,695.96 股东权益（不含少数股东权益） 641,986,303.90 606,051,587.47 5.93% 581,406,712.38 每股净资产 1.4790 1.5949 -7.27% 1.5300 调整后的每股净资产 1.4645 1.5809 -7.36% 1.4782 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （三）报告期内股东权益变动情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 380,000,000 112,939,349.96 67,024,573.03 24,473,186.19 53,157,125.35 -7,069,460.87 606,051,587.4 7 本期增加 54,059,991 32,169,590.76 83,351,285.25 169,580,867.0 1 本期减少 57,246,020.69 24473186.19 24473186.19 58,996,404.57 -7,069,460.87 133,646,150.5 8 期末数 434,059,991 55,693,329.27 74,720,977.60 77,512,006.03 641,986,303.9 0 变动原因 公积金定向 股改分置改革方 增加是计提法 减少是根据财 增加为净利润 参照新企业会计 转增 案：资本公积转 定盈余公积金 政部（2006）6 转入,减少为股 准则累计超额亏 增资本及股改费 ，减少是根据 7号文取消公益 利派发及公积 损全部由本公司 用 财政部（2006 金科目 金提取 承担 ）67号文取消 公益金科目 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 253,676,960 66.76% 13,348 0 13,348 253,690,308 58.45% 1、国家持股 76,932,728 20.25% -76,932,728 -76,932,72 0 8 2、国有法人持股