2014年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2014年度母公司实现净利润 276,039,780.11元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余 公积27,603,978.01元，加上年初未分配利润2,112,062,720.80元，扣除2014年已分配现金股 利126,553,897.07元，2014年可供分配利润为2,233,944,625.83元。鉴于公司利润实现情况及 公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，降低公司因外部融资产生的成本， 经公司董事会研究，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公 司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......29 第八节 公司治理......36 第九节 内部控制......39 第十节 财务报告......40 第十一节 备查文件目录......119 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，为 三精制药 上海证券交易所上市公司，股票简称“三精制药”，股票代 码“600829” 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本 基药目录 药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价 格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 指 英文GoodManufacturing Practice的缩写，是一套适用于 GMP 制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP要求保证药品质量符合国家标准 指 英文GoodSupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管理 规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验 GSP 收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质 量标准的一项管理制度 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医 OTC 师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险， 敬请查阅本报告第四节董事会报告中“可能面对的风险”部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张利君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内未发生注册变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中“公司基本情况”部分。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东为哈药集团有限公司，自1993年上市以来，公司控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心2210室 内） 签字会计师姓名 吴亦忻、刘影 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 报告期内履行持续督导职责的 21层 财务顾问 签字的财务顾问 刘晓岚、李相国 主办人姓名 持续督导的期间 2011年12月19日至2015年1月9日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 2013年 2012年 主要会计数据 2014年 年同期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 营业收入 16,508,912,525.75 18,091,934,502.16 18,091,934,502.16 -8.75 17,662,946,863.70 17,662,946,863.70 归属于上市公司股东的净利润 247,105,656.17 168,668,871.31 168,668,871.31 46.50 499,645,016.30 499,645,016.30 归属于上市公司股东的扣除非 229,268,005.94 137,115,570.64 137,115,570.64 67.21 639,929,499.08 639,929,499.08 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,136,099,588.38 141,639,697.13 141,639,697.13 702.11 557,829,737.86 557,829,737.86 本期末比 2013年末 2012年末 上年同期 2014年末 末增减（% 调整后 调整前 调整后 调整前 ） 归属于上市公司股东的净资产 8,238,165,151.94 8,117,613,392.84 8,149,874,897.08 1.49 7,919,145,025.82 7,956,428,588.42 总资产 16,243,077,506.30 16,459,825,182.20 16,455,348,315.56 -1.32 15,672,291,420.40 15,667,179,105.45 (二) 主要财务指标 2013年 本期比上年同期增 2012年 主要财务指标 2014年 减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.13 0.09 0.09 44.44 0.26 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.09 0.09 44.44 0.26 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.12 0.07 0.07 71.43 0.33 0.33 ／股） 加权平均净资产收益率 3.00 2.10 2.10 增加0.90个百分点 6.59 6.51 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.79 1.71 1.71 增加1.08个百分点 8.44 8.33 益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -2,294,041.63 -20,960,810.48 58,375,809.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 61,169,075.48 91,299,723.80 112,775,303.12 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,321,505.03 2,706,163.97 债务重组损益 -1,248,508.60 -537,903.84 -3,798,348.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,266,499.99 -8,897,077.11 -264,561,212.44 少数股东权益影响额 -13,961,454.87 -13,681,397.59 -12,455,766.40 所得税影响额 4,439,079.84 -17,990,739.14 -33,326,432.49 合计 17,837,650.23 31,553,300.67 -140,284,482.78 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，药品价格政策改革加速，医保控费、整顿商业贿赂、提高生产标准、开展质量飞行 检查等行业政策和举措密集出台，受招标推迟等因素影响，医药行业整体增速放缓。报告期内， 面临内外部错综复杂的发展局面，公司积极调整产业结构，全力推进营销改革，强化终端拉动， 全面实施精细化管理，深入开展“节约、挖潜，改革、创新”活动，全年实现营业收入165.09 亿元，同比下降8.75%，归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长46.50%。 报告期内，公司重点完成了以下工作： 一是积极推进营销变革，进一步拓展市场空间。 报告期内，公司积极寻求在基药增补、药品招标、终端医院开发等方面的市场机会，加大学 术推广力度，进一步拓展了头孢替唑钠、注射用哌拉西林舒巴坦钠、重组人促红素注射液等规模 优势产品的市场空间；灵活调整营销策略，加强渠道管控，采取组合式营销手段，有效实施了终 端拉动和反拦截；深化工商战略合作，通过与连锁药店签订战略协议，掌握4万多家终端药店资 源，全面提升了公司产品在终端药店的市场覆盖率；大力推进公司单产品策略新模式的实施，重 点对护彤、安瑞克等大品种进行专业化市场分析，提高了公司重点产品市场决策的科学化、精细 化水平；进一步优化产销平衡，通过建立与公司一级、二级经销商的数据直连，强化了公司对产 品购销存的动态掌控能力；创新营销模式，积极探索电子商务销售渠道，推动哈药官方旗舰店正 式上线运行，为公司大力发展医药电子商务奠定了基础。 二是深入开展节约挖潜，为后续发展提供新增量。 报告期内，公司积极适应行业政策和市场变化，充分挖掘产品资源，组织开展了十多个有市 场需求的闲置产品的投产分析，对参茸追风酒、人参片等滋补类产品，进行专业化包装设计和细 分市场定位，为公司创造了新增效益；把握国家低价药政策机遇，深入挖掘公司品牌低价药产品 潜力，先期启动了阿莫西林胶囊等17个在产低价药提价分析，为进一步提升公司品牌低价药利润 空间巩固了基础