1994年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司一九九四年中期报告书 说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布一九九四年中期报告。公司就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 杭州天目山药业股份有限公司 一、财务报告 1、财务报告 (1)简化的资产负债表(未经审计) 1994年6月30日 金额单位:元 资产 年初数 期末数 流动资产 64511049.49 104680802.77 长期投资 14069419.00 15921669.00 固定资产净值 20155907.83 22650849.80 在建工程 9883656.33 9030000.32 无形资产及递延资产 5878621.44 5634450.33 资产总计 114498654.10 157917772.22 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债 23679995.26 18360407.52 长期负债 4342077.89 3258083.89 股东权益 86476580.94 136299280.81 其中:股本 50400000.00 69300000.00 资本公积 23731536.48 55006626.48 盈余公积 3381797.00 4377713.38 未分配利润 8963247.46 7614940.95 负债及股东权益总计 114498654.10 157917772.22 (2)简化的利润表(未经审计) 1994年1-6月 金额单位:元 项目 上半年累计数 上年同期数 主营业务收入 18963390.57 12379610.43 主营业务利润 2731606.58 3478011.30 其他业务利润 1973045.11 2913.77 投资收益 3433661.89 / 营业外收支 28076.64 42320.14 减:营业外支出 72029.56 101142.55 利润总额 8094360.66 3422102.66 应交所得税 1059685.79 513315.40 税后利润 7034674.87 2908787.26 (3)财务指标: 项目 按加权平均法计算 按全面摊薄法计算 每股收益率 19.37% 12.11% 净资产收益率 5.16% 每股净资产 2.31元 注:每股收益=(税后利润-优先股利)/普通股股本。优先股利按约定半年4.93%扣除。 每股净资产=(股东权益-优先股本-优先股利)/普通股股本。 以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。 根据股本确定原则,本公司1994年度按加权平均法计算普通股股本为3150万股,按全面摊薄法计算为5040万股。 2、财务报表注释 ①流动资产较年初增加62.27%,主要是6月份配股资金收入。 ②资本公积金较年初增加131.79%,主要原因是溢价配股收入而增加。 ③主营业务收入较上年增长53.18%,主要原因是去年下半年发展了子公司。 ④主营业务利润与上年同期数差距较大,主要原因是上年委托贷款利息收入冲减财务费用,本年调整会计科目,在其他业务利润科目中反映。 ⑤上年同期数中主营业务收入已按今年财务口径进行了调整,调整前含税主营业务收入14484144.2元。 ⑥投资收益较上年增加343.36万元,主要是公司增扩股后对外扩大了投资。 ⑦营业外收入较上年减少33.66%,主要是处理固定资产收益等减少。 ⑧利润总额较上年增长136.53%,主要原因是对外投资扩大和子公司发展增加。 中期财务报告所采用的会计政策除上述④外与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策相互一致。 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况 (1)经济指标: 单位:万元 项目 1-6月实绩 年度预测 预测完成% 主营业务收入 1896.34 4215.00 44.99 成本费用及税金 1623.18 3205.28 50.64 利润总额 809.44 1700.00 47.61 所得税 105.97 255.00 41.56 税后利润 703.47 1445.00 48.68 注:①本公司年度计划系1993年度报告书中所揭示的数据。 ②公司所得税税率按15%。 (2)经营情况分析: 上半年,公司坚持“改革、发展、稳定”这六字方针,围绕全年目标任务,认真抓好转机制、抓管理、练内功、增效益工作。主营业务收入、利润、税后利润分别比上年同期增长了53.18%、136.53%、141.84%,基本达到了时间过半,计划过半的要求。发生差异的原因主要是:A.公司销售有季节性,通常年销售旺季在9-12月份;B.公司94年6月份配股增加的资金产生效益要逐步在下半年产生。 上半年除抓好生产经营外,还做了: A.药厂继续进行技术改造,在93年完成水、电、汽基础上,又相继完成了3500平方米的片剂大楼,1200平方米的仓库和总体规划的厂区道路,为中药生产的现代化及五年一度药品生产经营许可证验收创造了条件; B.杭州下沙经济技术开发区公司兴建的手表螺钉生产线第一幢楼房已结顶; C.占50%的股本,投资1000万元与临安工商局联营建造的锦城综合市场,工程进展顺利,按计划年底可竣工交付使用,为公司开辟第三产业创造了条件。 D.创办了中美合资企业“杭州天环皮塑有限公司”,其技改项目‘PU’湿法基布工程已在抓紧实施中。生产线已订购,厂房土建进展顺利。 2、下半年展望: 公司1994年度计划利润1700万元,税后利润1445万元,全年预计能完成和超额完成年度计划。下半年我们将做好以下几项工作: (1)公司将进一步加快企业整体改造和产品结构调整,努力实现高新技术成果产业化,实现管理集团化,面对内外市场,积极参与竞争,力求以最小的投入获取最大的收益。 (2)紧紧抓住销售龙头,加大促乐力度,进一步完善销售责任制。在此基础上把销售工作做的更为细致,为9-12月份公司销售旺季做好各项工作。 (3)利润资本渗透,优化配置资源,充分发挥投资效益。上半年中外合资企业--宝临公司,因产品具备技术优势并适销对路,获利能力强,前景广阔。为此根据该公司发展的需要,本公司对其拥有的股份已由50%增至69%。这将是公司今后加速发展,向多元化经营,尽快取得经济效益的重要途径。 三、重大事件揭示 1、94年配股资金运用计划中,原投资杭昱公路临安段改造3000万元,公司考虑为减少投资风险,委托银行贷款由直接投资改为间接投资。 2、本公司报告期内未发生诉讼、仲裁事项。 四、股本变动和1993年红利分配 1、股本变动情况: 根据公司1994年4月23日第二届第二次股东大会通过的“送配股”方案,经浙江省体改浙经体改(1994)79号文批准和上海证券交易所复核,已于1994年6月30日实施结束。共送股630万股,不另行分红。配股1260万股,配股资金4410万元。 本次送配:①社会个人股由上海证券交易所计算机网络于1994年6月2日自动输入各股东帐户;②法人股由公司财务部自动增记入各股东帐户。本次配股由上海海通证券公司承销,通过1994年6月6日至6月17日规定配售日期进行配售和1994年6月28日至6月30日为因特殊原因未配股的股东办理补配手续后,配股全部结束。经此次增资扩股,本公司的股本由原5040万股增至6930万股(每股面值1元)。配股资金已经浙会1994(176)文验资到位。 2、股本结构: 单位:万股 持股人 送配股前 本次送配股 送配股后 - 原持股 占股份比率 本次送股(10:2) 本次配股(1:1) 现持股 占股份比率 个人持股 1260 25.00 252 1260 2772 40.00 法人持股 3780 75.00 378 / 4158 60.00 其中优先股 1890 37.50 / / 1890 27.27 普通股 1890 37.50 378 / 2268 32.73 总计 5040 100.00 630 1260 6930 100.00 3、持股数超过公司总股本5%的股东情况: 持股人 持股数(万股) 持股比率% 杭州天目山药厂 普通股1731.16 24.98 - 优先股790.00 11.40 临安内燃机配件厂 普通股240.00 3.46 - 优先股1100.00 15.87 4、1993年红利分配按9.86%年股利率支付优先股股利。 按1:0.2比例向全体普通股股东派送红股。 五、备查文件 1、载有总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。 2、1994年5月28日本公司的送配股说明书。 (备查文件的查阅地址:浙江省临安县锦城镇苕溪南路) 杭州天目山药业股份有限公司 董事长:钱永涛 一九九四年七月二十九日