2015年汉商集团股份有限公司三季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,652,864,509.98 1,647,022,020.38 0.35 归属于上市公司股东的净资 566,072,582.50 559,410,804.84 1.19 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净 31,562,763.95 21,728,551.27 45.26 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 709,750,542.71 669,564,035.38 6.00 归属于上市公司股东的净利 6,661,777.66 1,957,485.24 240.32 润 归属于上市公司股东的扣除 7,463,635.38 -849,392.31 978.70 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 1.18 0.36 增加0.82个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.038 0.011 245.45 稀释每股收益（元/股） 0.038 0.011 245.45 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 说 年初至报告期末 项目 （7－9 明 金额（1-9月） 月） 非流动资产处置损益 -221.60 -1,390,345.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 853.29 11,265.52 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,731.54 -94,855.46 所得税影响额 973.31 26,664.50 少数股东权益影响额（税后） 888.52 645,413.58 合计 -3,238.02 -801,857.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 11,357 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 质 份数量 状态 武汉市汉阳区国有资产监 国家 52,080,033 29.83 无 督管理办公室 境内非 卓尔控股有限公司 29,087,282 16.66 质押 29,087,282 国有法 人 境内自 阎志 14,556,646 8.34 质押 9,534,295 然人 境内自 江斌 8,001,310 4.58 无 然人 境内自 刘艳玲 3,538,200 2.03 无 然人 中国银行股份有限公司－ 其他 南方产业活力股票型证券 3,308,583 1.90 无 投资基金 万向信托有限公司－万信 其他 －聚惠1号证券结构化投 3,253,301 1.86 无 资集合资金信托计划 云南国际信托有限公司－ 其他 云信成长2013-2号集合 2,291,600 1.31 无 资金信托计划 广发证券股份有限公司客 其他 2,142,470 1.23 无 户信用交易担保证券账户 中国建设银行－南方盛元 其他 2,000,088 1.15 无 红利股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理 52,080,033 人民币普通股 52,080,033 办公室 卓尔控股有限公司 29,087,282 人民币普通股 29,087,282 阎志 14,556,646 人民币普通股 14,556,646 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 中国银行股份有限公司－南方产 3,308,583 人民币普通股 3,308,583 业活力股票型证券投资基金 万向信托有限公司－万信－聚惠1 号证券结构化投资集合资金信托 3,253,301 人民币普通股 3,253,301 计划 云南国际信托有限公司－云信成 2,291,600 人民币普通股 2,291,600 长2013-2号集合资金信托计划 广发证券股份有限公司客户信用 2,142,470 人民币普通股 2,142,470 交易担保证券账户 中国建设银行－南方盛元红利股 2,000,088 人民币普通股 2,000,088 票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人；江斌和刘艳玲为 说明 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 2015年9月30 2014年12月31 增减比 项 目 增减额 日 日 例 交易性金融资产 0.00 953,798.16 -953,798.16 -100.00% 应收账款 2,530,766.59 5,925,488.34 -3,394,721.75 -57.29% 在建工程 77,261,490.08 28,178,115.71 49,083,374.37 174.19% 预收账款 8,258,366.70 12,027,029.48 -3,768,662.78 -31.33% 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 49,700,000.00 -19,700,000.00 -39.64% 长期借款 206,186,527.84 148,727,568.72 57,458,959.12 38.63% (1)报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3)报告期末在建工程比期初大幅增加，主要原因为公司基建投入。 (4)报告期末预收账款比期初减少，主要原因为预收账款结转收入。 (5)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为偿还到期银行借款。 (6)报告期末长期借款比期初增加，主要原因为新增银行借款。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -23,719.04 -8,576.33 -15,142.71 176.56% 投资收益 2,302,563.63 -2,064,733.16 4,367,296.79 -211.52% 营业外收入 15,586.38 2,684,723.61 -2,669,137.23 -99.42% 营业外支出 1,500,787.70 64,374.11 1,436,413.59 2231.35% （1）报告期资产减值损失较上期减少原因为收回应收款项。 （2）报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。 （3）报告期营业外收入较上期减少的原因为上期集团公司全资子公司武汉市汉商集团旅业有限公司确认城市轨道交通建设拆迁的装修补偿200万元。 （4）报告期营业外支出较上期增加的原因为集团公司子公司武汉国际会展中心本期处置资产。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 增减比 项 目 本期金额 上期金额 增减额 例 收到的其他与经营活动有关的现金 61,375.10 739,749.77 -678,374.67 -91.70% 取得投资收益所收到的现金 11,265.52 25,212.58 -13,947.06 -55.32% 处置固定资产，无形资产和其他长期资 11,120.08 33,307.92 -22,187.84 -66.61% 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 351,870.30 701,307.40 -349,437.10 -49.83% 购建固定资产，无形资产和其他长期资 55,240,149.30 29,060,346.41 26,179,802.89 90.09% 产所支付的现金 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 83,453,820.23 83,625,665.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 953,798.16 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,530,766.59 5,925,488.34 预付款项 43,250,807.23 43,977,666.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,118,977.15 17,499,641.13 买入返售金融资产 存货 10,895,760.64 13,771,357.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 159,250,131.84 165,753,617.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 82,021,450.37 79,730,152.26 投资性房地产 117,692,453.59 121,598,503.54 固定资产 1,163,557,456.68 1,197,196,824.71 在建工程 77,261,490.08 28,178,115.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,329,647.53 52,715,286.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 532,113.58 663,554.04 递延所得税资产 1,219,766.31 1,185,966.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,493,614,378.14 1,481,268,403.25 资产总计 1,652,864,509.98 1,647,022,020.38 流动负债： 短期借款 198,380,000.00 198,380,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据