2015年汉商集团股份有限公司一季报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......4 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,623,829,694.14 1,647,022,020.38 -1.41 归属于上市公司股东的净资产 565,082,370.19 559,410,804.84 1.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -6,335,756.97 -510,564.68 -1,140.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 267,423,979.86 261,495,475.68 2.27 归属于上市公司股东的净利润 5,671,565.35 1,911,637.08 196.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 5,680,438.50 1,528,212.25 271.70 益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.01 0.354 增加0.656个百分点 基本每股收益（元/股） 0.032 0.011 190.91 稀释每股收益（元/股） 0.032 0.011 190.91 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 说 项目 本期金额明 非流动资产处置损益 -7,939.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 8,041.04 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,961.92 少数股东权益影响额（税后） -1,704.11 所得税影响额 5,691.19 合计 -8,873.15 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 6,858 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称（全称） 股东性质 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,964,717 28.05 无 0 国有法人 卓尔控股有限公司 34,087,282 19.53 34,087,282 境内非国有 质押 法人 阎志 9,534,295 5.46 质押 9,534,295 境内自然人 江斌 8,001,310 4.58 无 0 境内自然人 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号 3,890,169 2.23 0 其他 无 集合资金信托计划 刘艳玲 3,538,200 2.03 无 0 境内自然人 财通基金－光大银行－财通基金－元美1号 2,598,000 1.49 0 其他 无 资产管理计划 武汉君友置业投资管理有限公司 2,027,188 1.16 0 境内非国有 无 法人 天风证券股份有限公司 2,000,000 1.15 无 0 其他 长安基金－光大银行－长安群英18号分级资 1,936,926 1.11 0 其他 无 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,964,717 人民币普通股 48,964,717 卓尔控股有限公司 34,087,282 人民币普通股 34,087,282 阎志 9,534,295 人民币普通股 9,534,295 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托 3,890,169 3,890,169 人民币普通股 计划 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 财通基金－光大银行－财通基金－元美1号资产管理计划 2,598,000 人民币普通股 2,598,000 武汉君友置业投资管理有限公司 2,027,188 人民币普通股 2,027,188 天风证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 长安基金－光大银行－长安群英18号分级资产管理计划 1,936,926 人民币普通股 1,936,926 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2015年3月31日 2014年12月31日 增减额 增减比例 应收账款 1,807,322.52 5,925,488.34 -4,118,165.82 -69.50% 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 49,700,000.00 -19,700,000.00 -39.64 (1)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (2)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为偿还到期银行借款。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 27,589.11 4,378.50 23,210.61 530.10% 投资收益 1,203,763.40 -804,568.46 2,008,331.86 -249.62% 营业外收入 2,078.30 301,430.96 -299,352.66 -99.31% 营业外支出 22,979.57 70.00 22,909.57 32727.96% （1）报告期资产减值损失较上期增加原因为其他应收款增加。 （2）报告期投资收益较上期增加原因为合营公司赢利。 （3）报告期营业外收入较上期减少的原因为集团公司上期收到武汉市稳定就业岗位补贴29.3万元。 （4）报告期营业外支出较上期增加的原因为集团公司本期处置资产及扶贫支出。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 支付的其他与经营活动有关的 37,699,322.63 17,823,848.56 19,875,474.07 111.51% 现金 收到的其他与投资活动有关的 191,261.08 93,650.26 97,610.82 104.23% 现金 购建固定资产，无形资产和其他 7,799,679.20 18,028,191.25 -10,228,512.05 -56.74% 长期资产所支付的现金 借款所收到的现金 29,000,000.00 9,000,000.00 20,000,000.00 222.22% 偿还债务所支付的现金 31,180,346.96 11,580,346.96 19,600,000.00 169.25% （1）报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉君信置业有限公司向土地储备中心支付往来款2000万元 （2）报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为资金理财收益增加。 （3）报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原因为本期固定资产投入减少。 （4）报告期取得借款收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司新增银行贷款。 （5）报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司偿还银行贷款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人 张宪华 日期 2015年04月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 62,086,265.28 83,625,665.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 900,146.00 953,798.16 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,807,322.52 5,925,488.34 预付款项 50,198,345.60 43,977,666.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,500,770.81 17,499,641.13 买入返售金融资产 存货 14,129,132.32 13,771,357.25 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 147,621,982.53 165,753,617.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,925,874.62 79,730,152.26 投资性房地产 120,296,486.89 121,598,503.54 固定资产 1,185,468,275.99 1,197,196,824.71 在建工程 35,870,682.26 28,178,115.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,748,517.10 52,715,286.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 658,274.10 663,554.04 递延所得税资产 1,239,600.65 1,185,966.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,476,207,711.61 1,481,268,403.25 资产总计 1,623,829,694.14 1,647,022,020.38 流动负债： 短期借款 198,380,000.00 198,380,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 37,000,000.00 应付账款 206,123,757.52 214,813,956.57 预收款项 12,406,721.04 12,027,029.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,790,645.13 6,421,639.70 应交税费