2024年科兴生物制药股份有限公司年报

公司代码：688136 公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邓学勤、主管会计工作负责人王小琴及会计机构负责人（会计主管人员）王书玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本为199,642,250 股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为197,761,678股，以此计算合计拟派发现金红利15,820,934.24元（含税），占公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为50.26%。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理......44 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......63 第六节 重要事项......72 第七节 股份变动及股东情况......90 第八节 优先股相关情况......97 第九节 债券相关情况......97 第十节 财务报告......98 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 备查文件目录 名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 深圳同安/同安医药 指 深圳同安医药有限公司，本公司全资子公司 深圳科兴/科兴药业 指 深圳科兴药业有限公司，本公司全资子公司 科兴有限 指 山东科兴生物制品有限公司，本公司前身 安合动保 指 广州安合动保生物科技有限公司，本公司控股子公司 科益控股 指 深圳科益医药控股有限公司，本公司控股股东 正中投资集团 指 正中投资集团有限公司，本公司间接控股股东 正中产业控股 指 正中产业控股集团有限公司,本公司曾经控股股东 正中产控 指 正中产业控股集团有限公司及其子公司 深圳市恒健 指 青岛恒益企业管理合伙企业（有限合伙），原深圳市恒健企业管理合 伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳市裕早 指 青岛裕早企业管理合伙企业（有限合伙），原深圳市裕早企业管理合 伙企业（有限合伙），本公司股东 云升天纪 指 广州云升天纪科技有限公司,本公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《科兴生物制药股份有限公司章程》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 IND 指 新药临床研究申请 药物进入临床研究之前所进行的，包括药物的合成工艺、提取方法、 临床前研究 指 理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量 指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等。 临床研究、临床试验 指 药品研发的一个阶段，一般指从获得临床研究批件到完成 I、Ⅱ、Ⅲ 期临床试验，获得临床研究总结报告之间的阶段。 创新药 指 化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物，或未曾在中 国境内外上市销售的药品。 国家药监局 指 国家药品监督管理局 BMS 指 百时美施贵宝公司 TEVA 指 梯瓦制药工业有限公司，一家总部位于以色列的全球性医药公司 北京国药诚信 指 北京国药诚信资讯发展有限公司 NCCN 指 美国国立综合癌症网络，其每年发布的各种恶性肿瘤临床实践指南， 得到了全球临床医师的认可和遵循 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 科兴生物制药股份有限公司 公司的中文简称 科兴制药 公司的外文名称 KEXINGBIOPHARMCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDKX 公司的法定代表人 邓学勤 公司注册地址 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 2014年6月26日，由“山东省章丘市明水开发区唐王山路”变更为“山东省 章丘市明水开发区创业路2666号”； 2017年6月23日，由“山东省章丘市明水开发区创业路2666号”变更为“山 东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号”； 公司注册地址的历史 2017年8月17日，由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号”变更 变更情况 为“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号(生产地一明水开发区 创业路2666号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东)”； 2022年2月25日，由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号(生产 地一明水开发区创业路2666号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东 )”变更为“山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号”。 公司办公地址 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼 公司办公地址的邮政 250200 编码 518000 公司网址 www.kexing.com 电子信箱 ir@kexing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小琴 邱帝围 联系地址 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交 汇处创益科技大厦B栋19楼 汇处创益科技大厦B栋19楼 电话 0755-86967773 0755-86967773 传真 0755-86967891 0755-86967891 电子信箱 ir@kexing.com ir@kexing.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 科兴制药 688136 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈志芳、雷兵 报告期内履行持 名称 中信建投证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 徐新岳、张星明 持续督导的期间 2020 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 增减(%) 营业收入 1,406,925,448.30 1,259,035,602.11 11.75 1,315,875,590.34 归属于上市公司股 31,480,893.13 -190,290,325.13 不适用 -90,295,237.98 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 35,254,315.15 -201,207,177.65 不适用 -96,602,344.43 损益的净利润 经营活动产生的现 106,669,736.41 -87,135,344.61 不适用 -85,887,587.78 金流量净额 2024年末 2023年末 本期末比上年同 2022年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 1,634,908,540.58 1,626,020,638.05 0.55 1,808,369,403.23 东的净资产 总资产 3,162,234,528.16 3,031,093,090.30 4.33 3,164,698,557.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年 2022年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.16 -0.96 不适用 -0.45 稀释每股收益（元／股） 0.16 -0.96 不适用 -0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.18 -1.01 不适用 -0.49 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.94 -11.11 不适用 -4.87 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.17 -11.74 不适用 -5.21 资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 14.14 27.39 减少13.25个 14.69 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入 140,692.54 万元，同比增长 11.75%。归属于母公司所有者 的净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，较上年同期实现较大幅度增长。 报告期内，公司主业稳健向好，尤其是白蛋白紫杉醇欧盟区域的销售带动了海外收入实现较大增长。同时，公司有效控制运营成本，通过持续对市场营销体系与营销策略进行优化升级，积极引入计算机辅助药物设计（CADD）、AI 技术和信息化能源管理等智能化、数字化工具，销售费用、研发费用和生产成本等同比均有不同幅度下降。 2、报告期内非经常性损益金额较上年同期变动主要系公司收到政府相关补贴及持有的私募基金公允价值变动所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期公司研发、营销、生产成本等经营性支出同比减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 360,663,523.23 399,231,156.61 278,361,297.04 368,669,471.42 归属于上市公司股 12,403,443.45 -526,114.97 5,300,922.93 14,302,641.72 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 10,073,188.36 11,457,118.92 2,707,545.57 11,016,462.30 损益后的净利润 经营活动产生的现 -6,224,291.11 -27,804,867.09 87,298,372.74 53,400,521.87 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 附注（如 2023 年金额 2022 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提 -95,327.66 -1,322,868.69 1,047,677.87 资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 25,533,923.54 9,171,485.18 5,348,706.85 司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 -19,558,799.98 7,149,229.57 -1,522,823.86 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 150,000.00 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 -4,155,011.54 等 因税收、会计等法律、法规的调整对 2,249,894.90 当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -6,125,520.46 -2,234,079.34 -88,676.25 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 -685,492.17 1,997,813.38 727,672.68 少数股东权益影响额（税后） 58,178.09 -899.18 0.38 合计 -3,773,422.02 10,916,852.52 6,307,106.45 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本期数 上期数 会计指标：净利润 2,704.86 -19,548.65 调整项目：利息费用 3,994.45 3,249.14 调整项目：折旧及摊销 10,672.07 9,926.76 调整项目：所得税费用 2,985.41 -6,458.34 非企业会计准则财务指标：息税折旧及摊销前利润 20,356.78 -12,831.09 选取该非企业会计准则财务指标的原因 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）通过剔除折旧、摊销、利息和税项等利润影响因素，排除了企业间资本结构差异、固定资产折旧政策不同、税率波动对利润的影响，更能充分反映公司核心业务的运营及盈利能力。 选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明 □适用 √不适用 该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因 报告期内，公司整体经营质量显著提高，主业持续稳健向好，EBITDA 较上期增加主要是收入增长，销售费用、研发费用下降所致，详细分析详见五（一）主营业务分析。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资