2014年健康元药业集团股份有限公司年报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司个别会计报表实现净利润为111,911,145.65元，提取10％的法定盈余公积11,191,114.57元，加上年度未分配利润138,770,175.17元，并扣除上年度现金分红61,833,435.68元，本年度可供股东分配的利润为177,656,770.57元。2014年度公司分配现金红利，以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......38 第七节 优先股相关情况......43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节 公司治理......49 第十节 内部控制......56 第十一节 财务报告......58 第十二节 备查文件目录......172 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 百业源公司 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 二、重大风险提示 公司已在本报告董事会报告"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"中阐述公司未 来发展可能面临的风险因素及相关对策，敬请投资者留意查阅。 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 JoincarePharmaceuticalGroupIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱庆丰 俞东蕾 深圳市南山区高新区北区朗山路 深圳市南山区高新区北区朗山路17 联系地址 17号健康元药业集团大厦 号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252398 0755-86252398 电子信箱 qiuqingfeng@joincare.com yudonglei@joincare.com 三、基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司的信息披露以上海证券交易所网站和中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年7月14日 注册登记地点 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号 440301501126176 税务登记号码 深税登字：440301618874367 组织机构代码 61887436-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2001年刊载于上海证券交易所本公司《招股说明书》。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司自上市以来，控股股东均为百业源公司，未发生变化，具体详情见本报告第六节公司股份变动及股东情况说明。 七、其他有关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 公司聘请的会计师事务所（境内） 王远 签字会计师姓名 刘展强 第三节会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 营业收入 7,417,906,235.14 6,219,885,201.14 19.26% 5,849,960,920.47 归属于上市公司股东的净利润 354,238,756.60 273,624,524.61 29.46% 169,521,951.13 归属于上市公司股东的扣除非经 321,597,625.07 242,562,497.52 32.58% 151,789,994.85 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 979,456,226.87 635,518,849.63 54.12% 734,362,616.36 本期末比上年 2014年末 2013年末 2012年末 同期末增减 归属于上市公司股东的净资产 4,353,065,917.88 4,083,773,602.66 6.59% 3,873,974,710.27 总资产 12,084,314,377.97 10,745,325,112.24 12.46% 9,754,159,425.91 （二）主要财务指标 单位：元币种：人民币 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 2012年 基本每股收益（元／股） 0.2292 0.1770 29.49% 0.1097 稀释每股收益（元／股） 0.2292 0.1770 29.49% 0.1097 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.2080 0.1569 32.57% 0.0982 ／股） 加权平均净资产收益率 8.374% 6.875% 上升1.50个百分点 4.374% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.603% 6.095% 上升1.51个百分点 3.917% 益率 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -1,028,732.51 -183,451.95 -4,338,738.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 0.00 362,000.00 0.00 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 73,068,276.14 56,148,318.82 50,838,467.24 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2,614,941.82 499,437.51 17,200,175.11 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,908,292.63 4,039,295.32 4,675,701.75 对外委托贷款取得的收益 916,666.66 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,515,223.62 -6,394,741.32 -872,809.18 企业因购买及转让子公司部分股权产生的投资收益 0.00 0.00 -10,695,492.80 少数股东权益影响额 -30,000,522.99 -13,717,320.95 -31,275,766.97 所得税影响额 -10,322,566.60 -9,691,510.34 -7,799,580.25 合计 32,641,131.53 31,062,027.09 17,731,956.28 三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 以公允价值计量且其变动 11,335,125.54 6,423,571.77 -4,911,553.77 -4,758,380.81 计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 10,041,559.76 59,149,664.15 49,108,104.39 3,428,272.52 合计 21,376,685.30 65,573,235.92 44,196,550.62 -1,330,108.29 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，经会计师事务所审计，本公司全年实现营业收入74.18亿元，较上年度上升11.98亿元，升幅约为19.26%，主要系因公司制剂和原料药销售收入增加所致；报告期内，实现归属上市公司股东净利润为3.54亿元，较上年度上升0.81亿元，升幅约为29.46%，主要系报告期内公司产品销售收入上升带来利润贡献上升及焦作健康元扭亏为盈所致；受前述因素影响，报告期内公司实现扣除非经常损益后的净利润3.22亿元，较上年度上升0.79亿元，升幅约为32.58%。 报告期内，公司保健品及OTC业务（不含丽珠集团OTC）实现销售收入3.49亿元，较上年度下降0.43亿元，降幅约为10.97%；实现净利润贡献为0.56亿元，较上年度下降0.35亿元，降幅约为38.46%，主要系因主体消费者由原礼品市场消费转变为自用并且通过网络购买等方式的转变，导致商超线的销售下降。报告期内，公司保健品在保持原有的推广活动继续向县及乡镇市场深入的同时，继续秉承加强及深化营销体制改革的策略，同时聘请知名的咨询公司对公司保健品及OTC产品进行全面的分析及定位评估，通过外脑对公司产品提交有建设性的建议继而对产品整合及新产品开发提供支持。为适应现在社会消费方式及沟通方式的转变，公司除在京东、天猫等网上商城开设专营店外，未来还将继续在O2O上加大投入，利用微商等各种新型销售模式扩大与消费者之间的沟通，同时公司还将会利用移动互联网在服务顾客方面提供更多元化的选择，为消费者提供实时精准服务方便消费者的购买，实现产品自用人群的无限扩大。 报告期内，海滨制药产品实现销售收入7.88亿元，较上年度上升1.37亿元，升幅为21.04%；