2013年四川科伦药业股份有限公司三季报

四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 1 四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减（%） 总资产（元） 18,210,534,573.00 14,930,778,241.00 21.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,530,677,344.00 8,802,834,955.00 8.27% 本报告期比上年 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 同期增减（%） 年同期增减（%） 营业收入（元） 1,747,820,764.00 10.75% 4,929,174,842.00 13.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 314,409,567.00 3.12% 848,762,734.00 10.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 296,268,468.00 5.45% 797,675,195.00 12.57% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 819,615,540.00 166.57% 基本每股收益（元/股） 0.66 3.13% 1.77 10.63% 稀释每股收益（元/股） 0.66 3.13% 1.77 10.63% 加权平均净资产收益率（%） 3.35% -0.31% 9.25% -0.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,968,041.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 54,601,672.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,560,716.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,174,344.00 减：所得税影响额 5,820,434.00 少数股东权益影响额（税后） 112,030.00 合计 51,087,539.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,839 前10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 刘革新 境内自然人 25.81%123,874,560 123,874,560 潘慧 境内自然人 10.56% 50,686,650 50,686,650 质押 38,000,000 刘绥华 境内自然人 7.55% 36,223,110 34,000,000 质押 34,000,000 程志鹏 境内自然人 5.28% 25,343,640 19,007,730 质押 13,000,000 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投 其他 3.35% 16,101,188 0 资基金 交通银行－富国天益价值证券投资基金 其他 2.22% 10,661,918 0 中国建设银行－银华富裕主题股票型证 其他 1.88% 9,027,995 0 券投资基金 新希望集团有限公司 境内非国有法人 1.87% 8,954,472 0 刘亚蜀 境内自然人 1.58% 7,602,840 0 尹凤刚 境内自然人 1.58% 7,602,840 0 质押 5,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股份种类 股东名称 量 股份种类 数量 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 16,101,188 人民币普通股 16,101,188 交通银行－富国天益价值证券投资基金 10,661,918 人民币普通股 10,661,918 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 9,027,995 人民币普通股 9,027,995 新希望集团有限公司 8,954,472 人民币普通股 8,954,472 刘亚蜀 7,602,840 人民币普通股 7,602,840 尹凤刚 7,602,840 人民币普通股 7,602,840 刘亚光 7,602,840 人民币普通股 7,602,840 程志鹏 6,335,910 人民币普通股 6,335,910 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 5,460,693 人民币普通股 5,460,693 潘渠 5,068,980 人民币普通股 5,068,980 公司上述股东中刘绥华为刘革新之兄，刘亚蜀为刘革新之 上述股东关联关系或一致行动的说明 妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，潘渠为潘慧之弟，不存在一 4 四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致 行动。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司前十大股东在报告期内没有进行约定购回交易的情况。 5 四川科伦药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 合并资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 科目名称 2013年9月30日 2012年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 3,163,261,515 2,358,678,378 34.11%发行公司债及银行融资增加。 预付账款 400,249,222 609,822,394 -34.37%预付原材料款减少。 应收利息 38,542,623 25,793,007 49.43%应收定期存款利息及应收财务资助利息增加。 其他流动资产 335,894,352 250,042,529 34.33%新增生产线采购机器设备，取得待抵扣的增值税 进项税增加。 固定资产 4,743,066,811 2,085,341,425 127.45%伊犁川宁硫红一期工程项目完工转固。 工程物资 44,278,495 69,617,047 -36.40%工程项目顺利推进，储备工程物资本期领用。 开发支出 130,374,482 46,963,192 177.61%公司加大研发投入，全面推进高端药物产品线的 研发，费用增加。 短期借款 800,000,000 503,000,000 59.05%短期银行借款增加。 应付票据 8,645,316 1,726,947 400.61%增加应付票据开具。。 应付账款 1,405,937,667 822,803,750 70.87%在建工程应付款增加。 预收账款 27,724,205 12,734,412 117.71%预收货款增加。 应付利息 139,914,274 75,848,631 84.47%应付中期票据、短期融资券、公司债利息增加 其它流动负债 299,795,672 698,907,023 -57.11%新增发行3亿元短期融资券，归还7亿元短期融资 券。 长期借款 842,142,200 1,700,000 49,437.78%新增10.6亿港币并购贷款。 应付债券 4,363,384,520 3,274,852,062 33.24%新增发行11亿元公司债。 专项应付款 40,000,000 20,000,000 100%收到江西科伦搬迁补贴款。 其他非流动负债 65,775,400 49,743,861 32.23%收到与资产相关的政府补助增加。 合并利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 科目名称 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比率