2016年石家庄以岭药业股份有限公司一季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年 4月25日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,101,747,713.00 859,498,608.96 28.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,622,621.07 123,597,057.39 48.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 183,165,222.97 127,485,500.09 43.68% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,559,671.25 -20,904,229.19 236.62% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45% 加权平均净资产收益率 3.73% 2.68% 1.05% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,847,342,647.47 5,706,958,738.60 2.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,000,121,260.12 4,815,605,368.38 3.83% 注：根据公司2014年度权益分派方案，以公司2014年12月31日总股本563,390,000股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增10股人民币普通股股票，共转增563,390,000股，权益分配的股权登记日为2015年5月19日。根据上市公司信息披露规则《第9号—净资产收益率和每股的计算及披露（2010年修订）》的要求，保持财务指标的可比性，按照调整后股数重新计算2015年1季度的基本每股收益。2015年1季度基本每股收益为0.22元/股，按照最新股本计算的基本每股收益为0.11元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,403,452.80 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,854,599.93 减：所得税影响额 91,454.77 合计 457,398.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 58,298 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 河北以岭医药集团有限公司 境内非国有法人 33.36%376,276,398 质押 208,400,000 吴相君 境内自然人 21.96%247,642,528 185,731,896 质押 26,645,000 田书彦 境内自然人 6.12% 68,966,194 吴瑞 境内自然人 2.48% 27,925,720 20,944,290 吴以红 境内自然人 0.85% 9,620,000 贾子乾 境内自然人 0.63% 7,060,000 质押 2,146,845 张冰飞 境内自然人 0.57% 6,430,200 郭双庚 境内自然人 0.56% 6,331,626 4,748,719 中国光大银行股份有限公司－泓 其他 0.44% 5,006,139 德优选成长混合型证券投资基金 吴以池 境内自然人 0.40% 4,531,930 质押 3,400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 河北以岭医药集团有限公司 376,276,398人民币普通股 376,276,398 田书彦 68,966,194人民币普通股 68,966,194 吴相君 61,910,632人民币普通股 61,910,632 吴以红 9,620,000人民币普通股 9,620,000 贾子乾 7,060,000人民币普通股 7,060,000 吴瑞 6,981,430人民币普通股 6,981,430 张冰飞 6,430,200人民币普通股 6,430,200 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型 5,006,139人民币普通股 5,006,139 证券投资基金 吴以池 4,531,930人民币普通股 4,531,930 吴希珍 4,346,918人民币普通股 4,346,918 上述股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事 长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为吴以岭之兄，吴希珍为 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴以岭之姐，吴以红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、 吴希珍、吴以红为一致行动人。贾子乾为田书彦之子。上述股东其他 个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 不适用 有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动率 原因 应收票据 245,683,778.39 188,876,502.58 30.08%报告期末银行承兑汇票增加所致 应收账款 569,645,915.58 335,030,139.27 70.03%报告期内销售规模、对客户授信增加所致 预付账款 87,876,104.00 126,845,737.97 -30.72%报告期末预付账款余额减少所致 报告期内随着募集资金余额降低，定期存储资金减 应收利息 328,564.50 480,629.68 -31.64% 少，应收利息减少 其他应收款 70,306,834.90 133,674,073.43 -47.40%报告期内未结算的往来款同比减少 其他流动资产 15,547,619.42 68,956,808.55 -77.45%主要是交易性金融资产余额减少所致 长期股权投资 12,516,859.89 2,516,859.89 397.32%主要是本公司的子公司权益性投资增加所致 主要是报告期内公司将位于石家庄市高新区天山大 街238号（珠江大道以南，珠峰大街以东）的部分房 投资性房地产 294,103,871.21 3,249,232.34 8951.49% 屋出租给石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司 所致 主要是报告期末预付的与长期资产有关的金额增加 其他非流动资产 224,308,029.43 123,895,824.60 81.05% 所致 应交税费 23,005,715.70 40,156,034.10 -42.71% 报告期末应交增值税及应交所得税金额减少所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动率 原因 营业税金及附加 16,707,019.02 11,428,813.67 46.18%报告期内增值税额增加所致 管理费用 111,562,479.87 72,863,294.36 53.11%主要是报告期内折旧摊销金额增加所致 财务费用 742,677.09 -1,311,793.77 -156.62%报告期内利息收入减少所致 主要是报告期末应收款项应计提的坏账准备金额同 资产减值损失 -1,168,454.26 7,748,754.20 -115.08% 比减少所致 投资收益 298,136.42 2,828,428.21 -89.46%报告期内购买理财产品等收益减少所致 营业外收入 2,626,452.87 5,552,555.08 -52.70%报告期内应计政府补助收入减少所致 营业外支出 2,077,600.00 10,753,256.46 -80.68%报告期内对外捐赠同比减少所致 主要是报告期末根据利润总额计提的所得税费用增 所得税费用 34,953,195.29 20,567,945.12 69.94% 加所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动率 原因 经营活动产生的 28,559,671.25 -20,904,229.19 236.62%报告期内收入增加额度大于经营性现金支出额度所 现金流量净额 致 投资活动产生的 -71,886,182.63 80,961,813.18 -188.79%主要是报告期内投资理财产品金额等的变动所致 现金流量净额 筹资活动产生的 1,255,291.10 -738,132.00 270.06%主要是报告期内股权激励对象行权缴款变动所致 现金流量净额 财务指标 本期金额 上期金额 变动率 原因 基本每股收益（元/ 0.16 0.11 45.45%主要是报告期内实现的净利润同比增长 股） 稀释每股收益（元/ 0.16 0.11 45.45%主要是报告期内实现的净利润同比增长 股） 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司董事、监 在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公 首次公开发行或再融 2011年07 事、高级管理人 司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不 长期 严格履行 资时所作承诺 月28日 员 转让所持有的公司股份 股权激励承诺 将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用 控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。 以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业 相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方 式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营 河北以岭医药 2011年07 其他对公司中小股东 任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞 长期 严格履行 集团有限公司 月28日 所作承诺 争的类同项目或功能上具有替代作用的项目， 也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业 务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免 对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的 业务竞争。 河北以岭医药 如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保2011年07长期 严格履行 集团有限公司 险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构月28日 追缴的情形，本公司将以自有资金向有