2016年石家庄以岭药业股份有限公司三季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,229,648,638.95 5,706,958,738.60 9.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,143,022,196.51 4,815,605,368.38 6.80% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 859,549,803.82 14.37% 2,890,119,320.48 17.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,230,940.12 15.03% 435,267,077.76 31.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 127,119,164.49 20.80% 440,962,082.95 32.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 229,550,651.66 264.66% 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.39 34.48% 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.39 34.48% 加权平均净资产收益率 2.38% 6.25% 8.62% 22.97% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -286,584.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,143,853.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,607,139.99 减：所得税影响额 -1,351,911.22 少数股东权益影响额（税后） 297,045.66 合计 -5,695,005.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 51,723股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 河北以岭医药集境内非国有法人 质押 团有限公司 25.37% 286,276,398 129,750,000 吴相君 境内自然人 21.95% 247,642,528 185,731,896质押 14,830,000 以岭医药－中信 证券－16以岭 其他 EB担保及信托 7.98% 90,000,000 财产专户 田书彦 境内自然人 6.11% 68,966,194 吴瑞 境内自然人 2.48% 27,925,720 20,831,790 吴以红 境内自然人 0.85% 9,620,000 郭双庚 境内自然人 0.56% 6,331,626 4,471,933 贾子乾 境内自然人 0.52% 5,860,000 质押 2,146,845 中国光大银行股 份有限公司－泓其他 德优选成长混合 0.49% 5,519,264 型证券投资基金 张冰飞 境内自然人 0.47% 5,277,520 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 河北以岭医药集团有限公司 286,276,398人民币普通股 286,276,398 以岭医药－中信证券－16以岭EB 人民币普通股 担保及信托财产专户 90,000,000 90,000,000 田书彦 68,966,194人民币普通股 68,966,194 吴相君 61,910,632人民币普通股 61,910,632 吴以红 9,620,000人民币普通股 9,620,000 吴瑞 6,981,430人民币普通股 6,981,430 贾子乾 5,860,000人民币普通股 5,860,000 中国光大银行股份有限公司－泓 5,519,264人民币普通股 德优选成长混合型证券投资基金 5,519,264 张冰飞 5,277,520人民币普通股 5,277,520 吴以池 4,534,000人民币普通股 4,534,000 1、以岭医药集团共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000股登记在“以岭医 药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”；2、上述自然人股东中，吴相君为公司 上述股东关联关系或一致行动的 控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为 说明 吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红为一致行 动人。贾子乾为田书彦之子。上述股东其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动 人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收票据 289,022,099.71 188,876,502.58 53.02%报告期内以银行承兑汇票方式的销售回款增加所致 应收账款 760,083,378.04 335,030,139.27 126.87%报告期内未收回的应收账款规模较期初增加 应收利息 261,988.34 480,629.68 -45.49%报告期内随着募集资金的使用，定期存储资金减少，应收 利息减少 其他应收款 71,558,516.40 133,674,073.43 -46.47%报告期末收回及结算的款项降低 其他流动资产 9,716,554.83 68,956,808.55 -85.91%主要是交易性金融资产余额减少所致 可供出售金融资产 10,000,000.00 100.00%报告期内公司对深圳市华英智联通信科技有限公司的投资 成本所致 投资性房地产 292,939,177.44 3,249,232.34 8915.64%报告期内用于租赁的房屋建筑物增加 在建工程 603,475,655.72 209,839,413.09 187.59%报告期内增加在建工程项目投资所致 长期待摊费用 11,287,456.12 20,827,228.83 -45.80%主要是长期待摊费用项目在报告期内进行摊销所致 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00%报告期内向银行借入短期借款1亿元 预收款项 83,463,774.53 60,782,506.58 37.32%报告期末预收客户货款增加所致 应交税费 78,978,441.29 40,156,034.10 96.68%报告期末应交增值税及应交所得税金额增加所致 应付股利 30,844,632.07 1,745,598.77 1666.99%报告期末应付未付股利所致 其他综合收益 658,265.44 378,699.09 73.82%主要是外币报表折算差额所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 财务费用 3,516,835.90 -1,648,995.64 -313.27%报告期内利息收入减少、利息支出增加所致 资产减值损失 -1,531,490.14 24,864,883.99 -106.16%主要是报告期末应收款项应计提的坏账准备金额同比减少 所致 投资收益 475,772.59 5,662,605.87 -91.60%报告期内购买理财产品等收益减少所致 营业外收入 8,477,613.24 13601758.38 -37.67%报告期内应计入营业外收入-政府补助的金额减少所致 所得税费用 77,932,137.74 53,905,981.31 44.57%主要是报告期末根据利润总额计提的所得税费用同比增加 所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现 229,550,651.66-139,411,021.97 264.66%主要是报告期内销售回款同比增加 金流量净额 投资活动产生的现 -258,593,736.87 21,230,787.54 -1318.01%主要是报告期内理财产品等的变动所致 金流量净额 筹资活动产生的现 -32,172,656.84 61,808,129.88 -152.05%是报告期内取得借款额度低于去年同期且分配股利高于去 金流量净额 年同期所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在任期间每年转让的 股份不超过其所持有 首次公开发行或再融 公司董事、监事、 的公司股份总数的百 2011年07月 长期 严格履行 资时所作承诺 高级管理人员 分之二十五；离职后半28日 年内不转让所持有的 公司股份 股权激励承诺 将来不再占用以岭药 业的资金、资产，不滥 用控股股东的权利侵 占以岭药业的资金、资 产。以岭医药集团及下 属单位没有经营与以 岭药业相同或同类的 业务，将不在任何地方 以任何方式经营与以 岭药业相同或相似的 其他对公司中小股东 河北以岭医药集团 业务，不经营任何对以2011年07月 长期 严格履行 所作承诺 有限公司 岭药业经营及拟经营 28日 业务构成直接竞争的 类同项目或功能上具 有替代作用的项目，也 不会以任何方式投资 经营与以岭药业经营 业务构成或可能构成 竞争的业务，从而确保 避免对以岭药业的生 产经营构成任何直接 或间接的业务竞争。 如以岭药业因历史上 未为员工足额缴纳社 会保险和住房公积金 而被有关政府部门或 监管机构追缴的情形， 河北以岭医药集团 本公司将以自有资金 2011年07月 长期 严格履行 有限公司 向有关政府部门或监 28日 管机构补缴及与该等