2016年北京天坛生物制品股份有限公司中报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨晓明 因公务 魏宝康 董事 吴永林 因公务 魏宝康 董事 崔萱林 因公务 魏树源 独立董事 王立彦 因公务 邱洪生 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张晓 青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......11 第六节 股份变动及股东情况......16 第七节 优先股相关情况......18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......18 第九节 公司债券相关情况......18 第十节 财务报告......19 第十一节 备查文件目录......110 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 成都所 指 成都生物制品研究所有限责任公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJINGTIANTANBIOLOGICALPRODUCTSCORPORATIONLIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏树源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市经济技术开发区博兴二路6号 北京市经济技术开发区博兴二路6号 电话 010-60963010 010-60963010 传真 010-60963311 010-60963311 电子信箱 ttswdb@tiantanbio.com ttswdb@tiantanbio.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号、9号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.TiantanBio.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 880,578,486.66 824,133,908.07 6.85 归属于上市公司股东的净利润 96,928,501.71 54,910,494.25 76.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 88,816,384.39 47,524,192.87 86.89 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,046,760.42 104,562,603.27 -82.74 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,038,510,540.90 1,941,582,039.19 4.99 总资产 5,748,923,649.53 5,631,926,425.14 2.08 期末总股本 515,466,868.00 515,466,868.00 0 (二) 主要财务指标 本报告期 主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.19 0.11 76.52 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.11 76.52 扣除非经常性损益后的 0.17 0.09 86.89 基本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 4.87 2.79 增加2.08个百分点 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 4.47 2.42 增加2.05个百分点 （%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 38,965.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 8,935,114.42 政府补助 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -582,117.34 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -72,521.39 所得税影响额 -207,323.72 合计 8,112,117.32 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，在公司董事会的引领下，在公司全体员工的共同努力下，公司积极应对市场 变化，制定提质增效方案，加速推动板块发展，良好完成了上半年各项工作目标。报告期内，公 司实现营业收入88,057.85万元,比上年同期82,413.39万元增加5,644.46万元,增幅6.85%；实 现归属于上市公司股东的净利润9,692.85万元，比上年同期5,491.05万元增加4,201.80万元， 增幅76.52%。 (一) 配合股东履行承诺，推进相关工作 报告期内，公司积极配合控股股东中生股份解决同业竞争相关工作，公司董事会六届十五次 会议以及2016年度第二次股东大会审议通过了设立全资子公司（北京北生研生物制品有限公司， 以下简称“北生研公司”）的议案，同意公司以其所持有的除成都蓉生、长春祈健股权及三间房 厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司北生研公司。截至目前，公司 已经完成了北生研公司的工商登记工作，正在积极推进资产过户、“三证”转移等相关工作。 (二) 依法执业合规经营，加速浆站建设 报告期内，子公司成都蓉生启动了聊城天坛生物单采血浆站有限公司莘县分站的建设工作， 目前莘县分站已取得《建设用地批准书》，并通过挂牌出让形式获得了建设用地；在四川省自贡 市富顺县注册成立富顺蓉生单采血浆有限公司，注册资本2000万元，富顺浆站筹建工作已完成项 目招标核准、环评、安评、地质灾害评估、水土保持方案评估和方案总图设计等前期工作，正在 进行地质勘查工作，即将进入土地牌挂出让程序。报告期内，成都蓉生下属5家浆站均顺利通过 省卫计委组织的换证验收检查。目前，所有浆站单采血浆许可证均在有效期内。 (三) 稳定生产保证供应，确保预算完成 报告期内，公司全力以赴，较好地完成了半年度经营目标。公司本部和子公司成都蓉生各项 产品按年初计划完成了生产和销售，子公司长春祈健因山东疫苗事件影响及时调整了经营计划， 并放缓生产节奏，降低效期影响，同时，利用上半年产量下调、生产节奏放缓阶段，不断完善生 产工艺。 (四) 完善质量运行体系，保证产品质量 报告期内，公司严格质量管理，不断完善质量管理体系，有效组织生产，保证各项产品按生 产计划完成，上半年各项产品批签发合格率均达到100%。 (五) 科研管理有序进行，加速创新步伐 报告期内，公司充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发 进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了上半 年科研和科技管理工作。 报告期内，公司人凝血酶原复合物获得临床批件，静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（PH4）获得 了临床受理号。 (六) 全面提升科学管理，促进改革创新 报告期内，公司进一步加强预算管控，保障了公司上半年预算的实现，并加强了资金运作力 度，保障了正常经营需求；进一步加大节能减排力度，上半年公司水电气的用量较去年同期均有 大幅下降；启动了组织结构、人员管理、职业发展三项制度的改革，建立了三类晋升通道，进一 步调动了员工的积极性；长春祈健新增了《成品装箱标准操作规程》，修订了《产品运输管理规 程》，使公司产销管理水平进一步提高。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 880,578,486.66 824,133,908.07 6.85 营业成本 463,201,339.28 411,048,079.65 12.69 销售费用 27,777,131.98 42,323,203.46 -34.37 管理费用 151,802,479.24 157,899,244.57 -3.86 财务费用 47,147,289.37 55,494,328.78 -15.04 经营活动产生的现金流量净额 18,046,760.42 104,562,603.27 -82.74 投资活动产生的现金流量净额 -95,749,733.92 -148,472,932.87 35.51 筹资活动产生的现金流量净额 135,037,858.52 -396,346,017.09 134.07 研发支出 51,222,158.78 54,212,413.72 -5.52 营业收入变动原因说明:主要是血液制品销量及价格的上升,以及本年新增口服Ⅰ型Ⅲ型脊 髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）制品销售所致； 营业成本变动原因说明:主要是血液制品随销量上升、成本增加，以及公司亦庄新厂区投产后 折旧、能源费用大幅上升所致； 销售费用变动原因说明:主要是市场推广费用减少所致； 管理费用变动原因说明:主要是公司严格预算审批，压缩费用所致； 财务费用变动原因说明:主要是贷款利率下降，使利息支出减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期血液制品收入回款大幅上升，预防制 品收入回款下降以及支付职工住房货币化补贴的综合影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是随着亦庄工程项目逐渐完工，亦庄项目投 资比同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期偿还到期借款同比大幅减少，同 时随着亦庄工程项目逐渐完工，借款金额同比有所减少； 研发支出变动原因说明:主要是研发支出减少所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减 少 预防制品 265,467,326.59 164,954,801.03 37.86 -22.72 11.58 19.10个 百分点 增加5.72 血液制品 605,354,066.47 295,862,425.61 51.13 28.46 15.01 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司预防制品实现营业收入26,546.73万元，同比减少22.72%；营业成本16,495.48 万元，同比增加11.58%；毛利率37.86%，同比减少19.10%；其中，公司本部麻腮风系列疫苗产 量逐步回升、口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，使本部疫苗产品销售 收入有所增加，但随着亦庄新厂房陆续投入生产，能源费用、折旧费用等仍持续增加；子公司长 春祈健受山东疫苗事件影响，销售收入和利润同比均大幅下降；受上述因素影响，公司预防制品 整体销售收入及毛利率大幅下降。 报告期内，公司血液制品实现营业收入60,535.41万元，同比增加28.46%；营业成本29,586.24 万元，同比增加15.01%；毛利率51.13%，同比增加5.72%；子公司成都蓉生进一步加强单采血浆 站管理，通过持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，上半年采浆量显着增长； 同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比大幅 提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用；在公司上下共同努力下，公司血液制品 整体销售收入及毛利率均保持稳定增长。 2、主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北、东北、西北地区 310,155,308.88 13.83 华南、华东区 305,331,230.71