2016年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2016 年第三季度报告 第10页共19页 目录 一、 重要提示......1 二、 公司主要财务数据和股东变化......1 三、 重要事项......5 四、 附录......7 第11页共19页 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王立彦 独立董事 因公务 邱洪生 1.3公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,822,506,822.57 5,631,926,425.14 3.38 归属于上市公司 2,125,478,445.31 1,941,582,039.19 9.47 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 84,565,058.89 313,064,158.43 -72.99 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,350,608,496.14 1,248,850,802.92 8.15 归属于上市公司 183,896,406.12 40,267,684.19 356.68 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 170,952,741.02 28,992,977.44 489.63 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.48 2.05 增加6.43个百分点 第1页共19页 收益率（%） 基本每股收益 0.36 0.08 356.68 （元/股） 稀释每股收益 0.36 0.08 356.68 （元/股） 扣除非经常性损 益后的加权平均 7.88 1.48 增加6.40个百分点 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -36,183.51 2,781.84 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 6,238,939.86 15,174,054.28 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 第2页共19页 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -4,379.22 -586,496.56 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 所得税影响额 -602,786.38 -810,110.10 少数股东权益影响额（税后） -764,042.97 -836,564.36 合计 4,831,547.78 12,943,665.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,240 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况 股东 （全称） 量 (%) 件股份 股份 数量 性质 数量 状态 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 53.30 0无 0 国有 法人 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 3.87 0无 0 国有 法人 第3页共19页 国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚 8,640,000 1.68 0无 0 未知 3号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 7,729,700 1.50 0无 0 未知 全国社保基金四零四组合 5,998,872 1.16 0无 0 未知 郭晓民 5,591,800 1.08 0无 0 未知 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 1.04 0无 0 国有 法人 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 4,495,539 0.87 0无 0 未知 务灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗 3,485,603 0.68 0无 0 未知 健康混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富国中证 3,357,749 0.65 0无 0 未知 国有企业改革指数分级证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 人民币普通股 19,922,883 国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 3号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 7,729,700 人民币普通股 7,729,700 全国社保基金四零四组合 5,998,872 人民币普通股 5,998,872 郭晓民 5,591,800 人民币普通股 5,591,800 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 4,495,539 人民币普通股 4,495,539 务灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗 3,485,603 人民币普通股 3,485,603 健康混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富国中证 3,357,749 人民币普通股 3,357,749 国有企业改革指数分级证券投资基金 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京 上述股东关联关系或一致行动的说明 生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有 限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关 联关系或一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 第4页共19页 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1)资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元，币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 增减比 变动原因 年度末增减额 率（%） 主要是收到的银 应收票据 6,898,040.00 61,634,649.80 -54,736,609.80 -88.81行承兑汇票到期 解付 应收账款 282,546,970.69 149,683,249.09 132,863,721.60 88.76主要是营业收入 增加所致 预付款项 28,408,647.21 8,222,005.46 20,186,641.75 245.52主要是预付材料 款增加所致 其他应收 主要是应收特储 款 55,088,790.06 18,369,694.83 36,719,095.23 199.89 资金款、应收房租 增加所致 短期借款 520,000,000.00 330,000,000.00 190,000,000.00 57.58主要是流动资金 贷款增加所致 主要是本期销售 预收款项 86,941,103.82 178,426,000.95 -91,484,897.13 -51.27发货确认收入后 冲减年初预收货 款所致 应付职工 121,965,965.51 68,138,146.73 53,827,818.78 79.00主要是逐月预提 薪酬 奖金所致 其他应付 325,869,229.75 479,664,325.59 -153,795,095.84 -32.06主要是支付亦庄 款 基地工程款所致 （2）利润表项目重大变动情况及原因 单位：元，币种：人民币 年初至报告期 增减 项目 末 上年同期 同比增减额 比率 变动原因 （%） 其他业务 3,910,871.34 9,308,162.34 -5,397,291.00 -57.98主要是半成品销 成本 售下降所致 资产减值 42,844,529.02 73,536,488.11 -30,691,959.09 -41.74主要是计提存货 损失 减值减少所致 营业利润 主要是血液制品 （亏损以 258,142,227.23 182,022,403.16 76,119,824.07 41.82 收入增加、减值计 “-”号填 提减少所致 列） 营业外支 1,713,573.75 8,173,020.18 -6,459,446.43 -79.03主要是去年同期 第5页共19页 出 核销特储资金损 失所致 利润总额 主要是血液制品 （亏损总 272,732,566.79 186,811,178.02 85,921,388.77 45.99 收入增加、减值计 额以“-” 提减少所致 号填列） 净利润（净 主要是血液制品 亏损以 215,224,233.75 123,610,218.98 91,614,014.77 74.12 收入增加、减值计 “-”号填 提减少所致 列） 少数股东 主要是本期子公 损益 31,327,827.63 83,342,534.79 -52,014,707.16 -62.41司长春祈健净利 润大幅下降所致 归属于母