2016年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、重要提示......2 二、公司主要财务数据和股东变化......2 三、重要事项......5 四、附录......7 第1页 共17页 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 魏宝康 董事长 因公务 崔萱林 杨晓明 董事 因公务 胡立刚 吴永林 董事 因公务 魏树源 沈建国 独立董事 因公务 邱洪生 1.3公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 5,628,114,060.70 5,631,926,425.14 -0.07 归属于上市公司 1,940,905,992.71 1,941,582,039.19 -0.03 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -5,894,416.21 -3,572,079.63 -65.01 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 360,171,437.81 354,014,490.93 1.74 归属于上市公司 -676,046.48 12,098,387.93 -105.59 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -3,716,565.64 8,895,153.21 -141.78 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -0.03 0.62 减少0.65个百分点 收益率（%） 基本每股收益 -0.001 0.02 -105.59 （元/股） 稀释每股收益 -0.001 0.02 -105.59 第2页 共17页 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 65,952.05 固定资产处置利得 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 3,418,197.04 主要为政府科研补助 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 第3页 共17页 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -100,263.40 主要为捐赠支出 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -119,182.67 所得税影响额 -224,183.86 合计 3,040,519.16 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 28,994 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 中国生物技术股份有限 274,725,000 53.3 0 无 0 国有法人 公司 成都生物制品研究所有 19,922,883 3.87 0 无 0 国有法人 限责任公司 全国社保基金一零三组 8,499,258 1.65 0 无 0 未知 合 中央汇金资产管理有限 7,729,700 1.5 0 无 0 未知 责任公司 郭晓民 5,591,800 1.08 0 无 0 未知 北京生物制品研究所有 5,365,383 1.04 0 无 0 国有法人 限责任公司 中国建设银行股份有限 公司－华夏医疗健康混 4,357,503 0.85 0 无 0 未知 合型发起式证券投资基 金 中国农业银行股份有限 公司－汇添富社会责任 3,830,801 0.74 0 无 0 未知 混合型证券投资基金 石雯 3,820,000 0.74 0 无 0 未知 中国工商银行股份有限 公司－博时精选混合型 3,499,767 0.68 0 无 0 未知 证券投资基金 第4页 共17页 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 人民币普通股 19,922,883 全国社保基金一零三组合 8,499,258 人民币普通股 8,499,258 中央汇金资产管理有限责任公司 7,729,700 人民币普通股 7,729,700 郭晓民 5,591,800 人民币普通股 5,591,800 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗 4,357,503 人民币普通股 4,357,503 健康混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－汇添富社 3,830,801 人民币普通股 3,830,801 会责任混合型证券投资基金 石雯 3,820,000 人民币普通股 3,820,000 中国工商银行股份有限公司－博时精选 3,499,767 人民币普通股 3,499,767 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制 品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公 司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动 关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 单位：元，币种：人民币 增减率 项目 期末余额 年初余额 增减额 说明 （%） 主要是银行承兑汇票到期解 应收票据 42,453,649.80 61,634,649.80 -19,181,000.00 -31.12付 其他应收 主要是部门借款及应收房租 40,325,716.95 18,369,694.83 21,956,022.12 119.52 款 收入增加 其他流动 5,589,108.69 12,086,363.23 -6,497,254.54 -53.76 主要是预缴的增值税减少 资产 应付账款 61,023,866.26 45,761,451.83 15,262,414.43 33.35 主要是应付材料款增加 （2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因 增减率 项目 本年累计 上年同期 增减额 说明 （%） 其他业 主要是三间房房屋租赁收入增 5,176,665.07 2,537,699.48 2,638,965.59 103.99 务收入 加 第5页 共17页 资产减 主要是应收账款计提的坏账准 3,017,298.84 5,875,217.67 -2,857,918.83 -48.64 值损失 备减少 营业外 主要是上年同期有赔偿金支出， 274,264.86 691,590.84 -417,325.98 -60.34 支出 本报告期未发生 1、公司亦庄新厂区投产前期达 到合理产能尚需一定时间，短期 内难以实现规模效益；2、固定 成本大幅上升：公司亦庄新厂区 建设规模较大，折旧费用、能源 消耗增幅较大；3、疫苗类预防 制品销售收入有所下降，其中： 利润总 麻腮风系列制品因上年度部分 31,069,563.39 48,674,828.58 -17,605,265.19 -36.17 额 批次自检重试评估影响一季度 可销售量，麻腮风系列制品销售 收入下降；子公司长春祈健水痘 疫苗产销量下降，致收入有所下 降；4、2016年1月，公司乙肝 疫苗车间从三间房厂区搬迁至 亦庄新厂区，造成停工费用增 加。 净利润 12,520,065.46 32,798,360.67 -20,278,295.21 -61.83 主要是利润总额减少 主要是子公司长春祈健公司利 少数股 13,196,111.94 20,699,972.74 -7,503,860.80 -36.25 润下降，致使归属于少数股东损 东损益 益减少 归属于 母公司 主要是公司本部净利润下降及 所有者 -676,046.48 12,098,387.93 -12,774,434.41 -105.59 子公司长春祈健归属于母公司 的净利 所有者的净利润减少所致。 润 （3）现金流量表情况及原因 项目 本年累计 上年同期 增减额 增减率（%） 说明 经营活动产 主要是支付的材料款增 生的现金流 -5,894,416.21 -3,572,079.63 -2,322,336.58 -65.01 加。 量净额 投资活动产 主要是亦庄项目支付的现 生的现金流 -58,551,042.69 -109,544,467.93 50,993,425.24 46.55 金减少。 量净额 筹资活动产 主要是亦庄项目借款增加 生的现金流 23,455,047.87 -95,877,907.72 119,332,955.59 124.46 及偿还到期债务减少所 量净额 致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中生股份下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制