2014年杭州天目山药业股份有限公司一季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2014年第一季度报告（更正后） 600671 杭州天目山药业股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示...............................................................................................................................3 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................4 三、 重要事项...............................................................................................................................6 四、 附录.......................................................................................................................................8 600671 杭州天目山药业股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 胡新笠 主管会计工作负责人姓名 杨宗昌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王长林 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600671 杭州天目山药业股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 300,134,875.67 324,583,812.61 -7.5324 归属于上市公司股东的 82,441,279.81 81,280,078.41 1.4286 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－3月） （1－3月） 经营活动产生的现金流 916,793.46 -3,906,229.45 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 41,633,208.91 75,291,438.65 -44.7039 归属于上市公司股东的 1,161,201.40 2,788,791.56 -58.3618 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 1,007,792.54 2,661,206.48 -62.1302 利润 加权平均净资产收益率 1.4185 3.4615 减少2.0430个百分点 （％） 基本每股收益（元/股） 0.0095 0.0229 -58.5153 稀释每股收益（元/股） 0.0095 0.0229 -58.5153 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,689,647.86 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,505,690.51 所得税影响额 -6,510.00 少数股东权益影响额（税后） -24,038.49 合计 153,408.86 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 8,374 前十名股东持股情况 持股比 持有有 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 限售条 数量 600671 杭州天目山药业股份有限公司2014年第一季度报告 件股份 数量 天津长汇投资管理合 其他 8.20 9,983,684 0 0 伙企业（有限合伙） 深圳诚汇投资企业（有 其他 7.43 9,053,600 0 质押 8,820,100 限合伙） 杭州现代联合投资有 质押 8,000,000 境内非国有法人 7.09 8,633,412 0 限公司 冻结 8,633,412 韩啸 境内自然人 6.14 7,471,988 0 0 深圳长汇投资企业（有 其他 5.15 6,277,213 0 0 限合伙） 财通基金－招商银行 －长城汇理1号资产管 其他 4.96 6,045,691 0 0 理计划 华宝信托有限责任公 司－时节好雨11号集 未知 4.11 5,000,000 0 0 合资金信托 深圳城汇投资企业（有 其他 3.84 4,673,850 0 质押 4,673,800 限合伙） 张攀峰 未知 2.64 3,219,437 0 0 徐关明 未知 0.91 1,110,000 0 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 杭州现代联合投资有限公司 8,633,412 人民币普通股 8,633,412 韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 财通基金－招商银行－长城汇理1号资产 6,045,691 人民币普通股 6,045,691 管理计划 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 合资金信托 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 张攀峰 3,219,437 人民币普通股 3,219,437 徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合 伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙） 为一致行动人。 600671 杭州天目山药业股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 主要是子公司黄山公司退 22869169.5 31557014.2 货币资金 -8,687,844.70 -27.53 城入园的补偿款已大量投 1 1 入导致 主要是应收票据支付货款 应收票据 6793353.7 9692125.37 -2,898,771.67 -29.91 了 主要是子公司黄山天目设 17461016.7 预付款项 7348828 10,112,188.72 137.60 备预付款和工程进度款大 2 幅度投入导致 32398674.6 49327009.2 主要是今年支付了货款导 应付账款 -16928334.6 -34.32 1 1 致 主要是母公司2013预收 预收款项 4796590.75 11268857.16 -6,472,266.41 -57.43 的摊位费在今年实现收入 导致 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 营业税金及附