2017年上海凯利泰医疗科技股份有限公司三季报

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 一七年第三季度报告 证券代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○一七年十月二十七日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人JayQin(秦杰）、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,650,924,643.22 2,216,925,948.39 19.58% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,984,369,720.53 1,838,828,978.76 7.91% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 205,533,487.98 34.48% 571,858,440.71 37.56% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,459,641.85 0.99% 151,479,501.56 24.08% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 52,109,562.90 -2.23% 144,554,736.05 28.61% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -37,231,203.89 -237.67% 基本每股收益（元/股） 0.0790 -8.03% 0.2119 13.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0788 -7.62% 0.2114 13.53% 加权平均净资产收益率 2.94% -0.26% 7.88% 0.91% 注： 1、2017年9月，公司股票期权激励计划第二期实际行权数量增加667,616份。此次行权后，公司注册资本变更为人民币 715,587,933.00元。 2、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板 年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2017年前 三季度每股收益计算的股本为调整后的714,909,117股，2016年前三季度为650,960,805股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 715,587,933 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0789 0.2117 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,628.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,275,448.60 委托他人投资或管理资产的损益 47,178.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,102.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,618,335.01 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,924,765.51 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,801股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 ULTRATEMPO 境外法人 8.54% 61,036,511 0 LIMITED 上海欣诚意投资境内非国有法人 0质押 有限公司 5.96% 42,637,067 23,333,073 永星兴业有限公境外法人 0质押 司 5.93% 42,382,239 37,678,515 上海凯诚君泰投境内非国有法人 0质押 资有限公司 5.57% 39,841,527 11,500,000 李广新 境内自然人 4.64% 33,160,939 0 新疆德嘉股权投境内非国有法人 0质押 资有限公司 4.64% 33,159,452 8,933,681 MAXUS 境外法人 3.77% 26,960,000 0 HOLDING LIMITED 乐亦宏 境外自然人 3.54% 25,336,828 0 宁波鼎亮翊翔股 权投资中心（有境内非国有法人 2.08% 14,901,343 0 限合伙） 李建祥 境内自然人 2.02% 14,410,682 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 ULTRATEMPOLIMITED 61,036,511人民币普通股 61,036,511 上海欣诚意投资有限公司 42,637,067人民币普通股 42,637,067 永星兴业有限公司 42,382,239人民币普通股 42,382,239 上海凯诚君泰投资有限公司 39,841,527人民币普通股 39,841,527 李广新 33,160,939人民币普通股 33,160,939 新疆德嘉股权投资有限公司 33,159,452人民币普通股 33,159,452 MAXUSHOLDINGLIMITED 26,960,000人民币普通股 26,960,000 乐亦宏 25,336,828人民币普通股 25,336,828 宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限 14,901,343人民币普通股 合伙） 14,901,343 李建祥 14,410,682人民币普通股 14,410,682 上述股东关联关系或一致行动的 李建祥持有新疆德嘉股权投资有限公司60%的股权，为公司法定代表人。李建祥与新疆 说明 德嘉股权投资有限公司为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 157,955,200.39 465,222,937.75 -66.05% 货币资金期末余额15,795.52万元， 较期初减少30,726.77万元，降幅 为66.05%，主要系报告期内公司现 金流量变动导致：其中经营活动产 生的现金净流量净额为-3,713.12 万元，投资活动产生的现金流量净 额为-30,002.87万元，筹资活动产 生的现金流量净额为2,999.18万 元。 应收账款 560,957,901.37 334,893,593.11 67.50% 应收账款期末余额56,095.79万元， 较期初增加22,606.43万元，增幅 为67.50%，主要系报告期合并范围 变动（如新增宁波深策胜博纳入合 并）导致公司销售规模扩大，相应 应收账款大幅增加；此外公司执行 年初或年中给予部分客户适度信 用额度而年底集中清收的收款政 策，所以公司年中的应收账款余额 会较年初的应收账款余额大。 预付款项 21,983,124.05 6,001,095.82 266.32% 预付款项期末余额2,198.31万元， 较期初增加1,598.20万元，增幅为 266.32%，主要系预付采购货款增 加所致。 其他应收款 17,191,012.94 4,897,744.26 251.00% 其他应收款期末余额1,719.10万 元，较期初增加1,229.33万元，增 幅为251.00%，主要原因为：1、报 告期末公司首期股票期权激励计 划中有667,616股已行权暂未收到 证券公司结算款项；2、报告期内 保证金类支出增加。 存货 111,303,206.87 84,175,750.35 32.23% 存货期末余额11,130.32万元，较 期初增加2,712.75万元，主要系报 告期公司销售规模扩大，合并范围 的增加，相应增加库存所致。 其他流动资产 193,362,192.36 35,875,619.77 438.98% 其他流动资产期末余额19,336.22 万元，较期初增加15,748.66万元， 增幅为438.98%，主要系本报告期 末未到期银行理财产品较期初增 加所致。 在建工程 9,717,323.71 840,366.77 1056.32% 在建工程期末余额971.73万元，较 期初增加887.7万元，增幅为 1,056.32%主要系报告期内上市公