2022年陕西盘龙药业集团股份有限公司一季报

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-035 债券代码：127057 债券简称：盘龙转债 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 198,828,511.27 174,868,139.36 13.70% 归属于上市公司股东的净利润 20,081,539.34 17,738,938.74 13.21% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 21,746,642.46 20,545,507.44 5.85% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 39,416,073.24 4,493,507.22 777.18% （元） 基本每股收益（元/股） 0.2300 0.2070 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.2300 0.2070 11.11% 加权平均净资产收益率 2.51% 2.45% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,705,713,064.18 1,330,174,616.17 28.23% 归属于上市公司股东的所有者 861,297,792.12 791,384,719.19 8.83% 权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 2,083,752.73 持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,033,140.35 减：所得税影响额 -285,017.71 少数股东权益影响额（税后） 733.21 合计 -1,665,103.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比例 原因 货币资金 805,044,185.42 419,304,666.90 92.00% 主要系发行可转债募集资金及银行流 动资金贷款增加所致 其他应收款 3,848,069.48 2,550,132.29 50.90% 主要系支付的押金保证金增加所致 其他流动资产 754,038.57 1,850,524.62 -59.25% 主要系上期发生可转债发行费用，本 期无此项费用 短期借款 150,000,000.00 50,000,000.00 200.00% 主要系本期银行流动资金贷款增加所 致 其他权益工具 49,831,533.59 0.00 - 主要系发行可转债权益部分价值增加 所致 利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 营业收入 198,828,511.27 174,868,139.36 13.70% 主要系产品销量增加所致 营业成本 85,631,648.00 69,951,569.99 22.42% 主要系产品销量增加所致 税金及附加 2,080,910.52 2,021,775.42 2.92% 主要系销售收入增加所致 销售费用 75,892,188.66 67,639,899.34 12.20% 主要系销售规模增加所致 研发费用 2,041,330.57 1,650,771.13 23.66% 主要系研发投入增加所致 财务费用 -2,259,313.81 -1,429,959.67 58.00% 主要系存款利息增加所致 其他收益 848,563.10 367,099.21 131.15% 主要系本期收到与日常经营活动相关 的政府补助增加所致 信用减值损失 -335,174.55 -730,986.50 -54.15% 主要系本期回款增加，应收账款减少 所致 营业外收入 1,262,458.25 332,556.06 279.62% 主要系收到政府补助增加所致 营业外支出 4,060,408.97 4,000,491.70 1.50% 主要系本期捐赠支出增加所致 现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 经营活动产生的 39,416,073.24 4,493,507.22 777.18% 主要系销售规模增长，回款增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 -19,593,205.50 -17,669,998.29 10.88% 主要系项目建设投入增加所致 现金流量净额 筹资活动产生的 365,916,650.78 27,745,231.01 1218.85% 主要系发行可转债募集资金及银行流 现金流量净额 动资金贷款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,029 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 谢晓林 境内自然人 42.89% 37,171,000 27,878,250 质押 9,300,000 杨自芳 境内自然人 2.99% 2,593,909 0 张水平 境内自然人 1.31% 1,131,750 848,812 质押 663,000 张志红 境内自然人 1.30% 1,125,000 843,750 孙定勋 境内自然人 1.15% 995,000 0 谢晓锋 境内自然人 0.85% 735,000 551,250 吴杰 境内自然人 0.78% 675,000 506,250 李其功 境内自然人 0.47% 407,800 0 UBS AG 境外法人 0.29% 249,580 0 祝凤鸣 境内自然人 0.29% 247,500 185,625 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谢晓林 9,292,750 人民币普通股 9,292,750 杨自芳 2,593,909 人民币普通股 2,593,909 孙定勋 995,000 人民币普通股 995,000 李其功 407,800 人民币普通股 407,800 张水平 282,938 人民币普通股 282,938 张志红 281,250 人民币普通股 281,250 UBS AG 249,580 人民币普通股 249,580 白瑶 213,900 人民币普通股 213,900 何志坚 207,300 人民币普通股 207,300 谢晓锋 183,750 人民币普通股 183,750 上述股东关联关系或一致行 上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系；未知上述其他股东之间是否存在 动的说明 关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 上述股东中杨自芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 前 10 名股东参与融资融券业 账户持有 2,593,909 股；孙定勋通过中信证券股份有限公司客户信用交易 务情况说明（如有） 担保证券账户持有 995,000 股；李其功通过国信证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有 407,800 股；白瑶通过国信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 213,900 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公开发行可转换公司债券事项： 2021年10月11日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第107次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，并于2021年10月20日经中国证监会出具的《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323号）核准公司向社会公开发行面值总额27,600万元可转换公司债券，期限6年。具体内容详见公司分别于2021年10月12日、2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2022年2月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，并于2022年3月1日刊登了《公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要、《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2022-006）等相关文件，明确了可转债发行方案。具体内容详见公司2021年3月1日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》的相关公告。 公司分别于2022年3月3日、2022年3月4日、2022年3月7日、2022年3月9日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》）（公告编号：2022-009）、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2022-010））、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》）（公告编号：2022-011）、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》）（公告编号：2022-012）。根据发行结果，公司本次发行的可转换公司债券简称为“盘龙转债”，债券代码为“127057”，实际发行2,760,000张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币27,600.00万元。 本次可转债发行，符合公司战略发展规划。募投项目有利于公司在主营产品稳步增长的同时，为公司长期高质量成长持续注入动力，从而增强公司的核心竞争能力，是公司战略布局的重要一环，对公司发展具有重要意义。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 805,044,185.42 419,304,666.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 71,320,151.94 85,026,426.53 应收账款 350,821,704.95 361,350,459.45 应收款项融资 预付款项 12,016,195.26 19,598,677.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,848,069.48 2,550,132.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 74,324,549.40 66,765,198.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 754,038.57 1,850,524.62 流动资产合计 1,318,128,895.02 956,446,085.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,175,680.58 16,722,043.76 固定资产 124,735,826.51 119,611,115.99 在建工程 167,542,218.03 152,175,694.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,727,243.85 3,253,828.40 无形资产 55,975,007.12 56,333,634.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,582.94 24,704.32 递延所得税资产