2010年上海医药集团股份有限公司年报

上海医药集团股份有限公司 2010 年年度报告 上海医药集团股份有限公司 601607 2010 年年度报告 1 上海医药集团股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 3 二、 公司基本情况........................................................................................................................ 3 三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 4 四、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11 六、 公司治理结构...................................................................................................................... 15 七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 18 八、 董事会报告.......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告.......................................................................................................................... 27 十、 重要事项.............................................................................................................................. 28 十一、 备查文件目录.................................................................................................................. 39 2 上海医药集团股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 本集团全体董事出席董事会会议。 (三)立信会计师事务所有限公司为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 本集团董事长姓名 吕明方 总裁姓名 徐国雄 财务总监姓名 沈波 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海医药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海医药 公司的法定英文名称 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd 公司法定代表人 吕明方 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 韩敏 联系地址 上海市太仓路 200 号上海医药大厦 电话 021－63730908 传真 021－63289333 电子信箱 pharm@pharm-sh.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区张江路 92 号 注册地址的邮政编码 201203 办公地址 上海市太仓路 200 号上海医药大厦 办公地址的邮政编码 200020 公司国际互联网网址 www.pharm-sh.com.cn 电子信箱 pharm@pharm-sh.com.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海医药 601607 (六) 其他有关资料 3 上海医药集团股份有限公司 2010 年年度报告 公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 9 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 310000000026221 税务登记号码 沪 31011513358488x 组织机构代码 13358488-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,076,567,304.30 利润总额 2,172,536,599.05 归属于上市公司股东的净利润 1,368,252,869.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,096,766,336.00 经营活动产生的现金流量净额 1,686,087,803.47 备注：根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》 的规定，2010 年完成的本集团重大资产重组同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 156,923,448.02 元被视为非经常性损益。 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 37,255,613.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 90,915,969.02 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 -911,648.81 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,420,577.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 178,434,354.21 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 19,424,843.78 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 37,668,495.70 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,382,693.97 所得税影响额 -59,306,936.70 少数股东权益影响额（税后） -59,956,274.47 合计 271,486,533.36 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 特别说明：本集团在报告期实现营业收入 374.11 亿元（未含抗生素业务，下同），比上年同期增 长 19.67%。实现营业利润 20.77 亿元、利润总额 21.73 亿元、归属于上市公司股东净利润 13.68 亿元， 比上年同期扣除联华超市股权出售获得一次性收益后的营业利润 15.36 亿元、利润总额 15.94 亿元、归 属于上市公司股东净利润 9.36 亿元，分别增长 35.22%、36.32%、46.15%，实现基本每股收益 0.6867 4  上海医药集团股份有限公司 2010 年年度报告 元。 调整前为原上海医药（600849）年度审计报告数据，调整后为本次重大资产重组后新上海医药 （601607）因同一控制下业务合并，按会计准则规定对 2008、2009 年度数据进行追溯调整后金额。 单位：元 币种：人民币 2009 年 本期比 2008 年 主要会计 上年同 2010 年 数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 37,411,066,143.70 31,260,880,691.19 19,568,123,848.63 19.67 27,485,003,855.56 16,547,824,898.35 利润总额 2,172,536,599.05 2,130,044,701.34 354,956,931.25 1.99 1,205,503,487.26 186,707,207.74 归属于上 市公司股 1,368,252,869.36 1,296,789,536.20 173,332,511.58 5.51 696,992,445.05 81,982,816.51 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 1,096,766,336.00 221,599,553.32 222,391,282.29 394.93 20,702,369.54 30,043,617.33 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 1,686,087,803.47 1,910,792,750.16 664,133,622.57 -11.76 1,114,031,158.61 285,679,320.64 金流量净 额 2009 年末 本年末 2008 年末 比上年 2010 年末 调整后 调整前 末增减 调整后 调整前 (%) 21,874,563,38 19,781,050,291.9 总资产 28,169,020,175.36 8,656,974,214.61 28.78 7,755,514,940.82 7.59 7 所有者权 8,282,006,605 益（或股东 9,134,559,252.97 1,833,538,945.93 10.29 7,062,585,037.94 1,689,054,574.06 .39 权益） 2009 年 本期比上 2008 年 主要财务指标 2010 年 年同期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／ 0.6867 0.6508 0.3050 5.51 0.3498 0.144 股） 稀释每股收益（元／ 0.6867 0.6508 0.3050 5.51 0.3498 0.144 股） 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.6068 0.3893 0.391 55.87