2014年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司年报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)赵文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告..............................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司基本情况简介.........................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................7 第四节董事会报告...................................................................................................10 第五节重要事项.......................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况...................................................................................38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................44 第八节公司治理.......................................................................................................51 第九节监事会报告...................................................................................................59 第十节财务报告.......................................................................................................62 第十一节备查文件目录.........................................................................................135 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、舒泰神 指 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 控股股东、昭衍投资 指 昭衍（北京）投资有限公司 实际控制人 指 周志文、冯宇霞 保荐机构 指 德邦证券有限责任公司 审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 舒泰神新药 指 北京舒泰神新药研究有限公司 三诺佳邑 指 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 诺维康 指 北京诺维康医药科技有限公司 舒泰神（加州）生物科技有限公司，英文名称 舒泰神（加州） 指 “StaidsonBioPharmaInc.” 湖南中威 指 湖南中威制药有限公司 湖南嘉泰 指 湖南嘉泰实验动物有限公司 昭衍新药 指 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 苏州昭衍 指 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 报告期 指 2014年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民公司国证券法》 《公司章程》 指 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 舒泰神 股票代码 300204 公司的中文名称 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 公司的中文简称 舒泰神 公司的外文名称 Staidson(Beijing)BioPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 StaidsonBioPharm 公司的法定代表人 周志文 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 www.staidson.com 电子信箱 securities@staidson.com 公司聘请的会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 名称 公司聘请的会计师事务所 北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦4层407 办公地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马莉娜 联系地址 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 电话 010-67875255 传真 010-67875255 电子信箱 securities@staidson.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 执照注册号 2002年08月 北京市工商行 1103021 11019274 首次注册 74231314-5 16日 政管理局 427028 2313145 股份公司成立 2009年05月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 变更登记 26日 政管理局 4270284 2313145 首次公开发行 2011年07月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 股票变更登记 08日 政管理局 4270284 2313145 注册资本 2012年07月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 变更登记 24日 政管理局 4270284 2313145 注册资本 2013年06月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 变更登记 19日 政管理局 4270284 2313145 公司住所 2014年05月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 变更登记 15日 政管理局 4270284 2313145 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,093,003,396.04 892,691,618.85 22.44% 556,153,129.30 营业成本（元） 61,334,337.84 44,007,723.89 39.37% 28,959,799.99 营业利润（元） 203,589,972.20 124,490,717.65 63.54% 193,648,540.76 利润总额（元） 232,948,547.95 132,409,423.20 75.93% 194,252,101.00 归属于上市公司普通股股东的净 195,279,230.87 109,572,624.03 78.22% 160,238,374.59 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 166,401,222.32 102,757,339.18 61.94% 159,671,593.39 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 206,852,594.48 111,363,648.28 85.75% 90,185,514.70 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.8615 0.4638 85.75% 0.6761 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.810 0.460 76.09% 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.810 0.460 76.09% 0.67 加权平均净资产收益率 13.71% 8.52% 5.19% 13.77% 扣除非经常性损益后的加权平均 11.68% 7.99% 3.69% 13.72% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 240,120,000.00 240,120,000.00 0.00% 133,400,000.00 资产总额（元） 1,811,918,808.87 1,569,471,591.32 15.45% 1,432,961,692.15 负债总额（元） 297,540,612.25 255,472,814.51 16.47% 192,147,828.28 归属于上市公司普通股股东的所 1,514,378,196.62 1,313,998,776.81 15.25% 1,240,813,863.87 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 6.3068 5.4723 15.25% 9.3015 股净资产（元/股） 资产负债率 16.42% 16.28% 0.14% 13.41% 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 非流动资产处置和报 -7,590.79 7,707,787.88 值准备的冲销部分） 废损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,700,000.00 1,429,000.00 1,066,000.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,759.99 -1,218,082.33 -462,439.76 股权投资价值调整产生的收益 25,652,406.55 减：所得税影响额 480,567.20 1,103,420.70 36,779.04 合计 28,878,008.55 6,815,284.85 566,781.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三、重大风险提示 市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，进一步提升公司核心竞争力。 主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆 盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。 研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 管理风险：在公司经营规模不断扩展、营销模式转型和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。 高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，结构化提升员工薪酬福利水平，注重企业文化建设，有效吸引和留住高素质人才。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年是公司稳步发展的一年。这一年里，公司坚持“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，以“铸就一个具有国际竞争力的制药企业”为愿景，在“以患者利益为根本，合作竞争，创造价值”的核心价值观指引下，践行“尚责、创新、诚信、笃行”的企业精神。立足当下、回顾过去、展望未来，公司积极主动的开展各项工作，持续拓展市场布局，细化营销管理，提高营销竞争能力；优化管理方法和机制，合理配置人力资源；加快重点研发项目的进度，拓展研发深度与广度，增强研发能力；注重企业文化建设，推进企业文化落地执行，提高团队凝聚力和战斗力；在内生式稳定增长的同时，积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会。全