2009年万邦德医药控股集团股份有限公司三季报

浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 1 浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 1,221,590,768.61 1,021,774,997.57 19.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 757,115,594.76 705,643,809.76 7.29% 股本（股） 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.18 2.96 7.43% 2009 年7-9 月 比上年同期增减 （％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 1,968,017,056.36 24.71% 4,309,221,195.50 -6.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,196,819.48 38.26% 75,271,785.00 24.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 21,060,900.61 -81.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.09 -81.25% 基本每股收益（元/股） 0.14 40.00% 0.32 23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.14 40.00% 0.32 23.08% 净资产收益率（%） 4.52% 0.95% 9.94% 1.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 4.48% 0.94% 9.76% 1.21% 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,461,000.00 非流动资产处置损益 36,513.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,167.60 所得税影响额 -456,885.20 少数股东权益影响额 823.35浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 2 合计 1,375,619.51 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,085 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 置股票型证券投资基金 1,478,056 人民币普通股 许桂洪 659,900 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长 股票型证券投资基金 506,704 人民币普通股 东方汇理银行 479,200 人民币普通股 向苏连 468,000 人民币普通股 黎桂英 430,000 人民币普通股 陈昌 400,000 人民币普通股 罗春娟 353,570 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 300,052 人民币普通股 朱婉玲 290,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末数较期初数增长385.61%，主要原因系公司本季度销售增长以及上年度末销售款回款较多所致； 2、预付账款期末数较期初数增长401.70％，主要原因系随着生产规模的扩大，材料采购规模大幅增长，以及国庆长假公司需 储备生产所需原材料，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加； 3、固定资产期末数较期初数增长63.20％，在建工程期末数较期初数下降92.09%，主要原因系公司子公司湖州世纪栋梁铝业 有限公司“年产3 万吨高精度PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”主要设备和厂房本期完工转入固定资产所致； 4、应付票据期末数较期初数增长44.20%，主要原因系公司本期增加了以票据结算采购货款的方式所致； 5、应付账款期末数较期初数增长117.82%，主要原因系公司为适应生产销售规模扩大的需要，增加了原材料采购规模，导致 期末尚未支付的货款相应增加所致； 6、预收账款期末数较期初数增长102.82%，主要原因系公司本季度销售增长所致； 7、应付职工薪酬期末数较期初数增长116.10%，主要原因系报告期部分工资于期后发放所致； 8、其他应付款期末数较期初数增长350.43%，主要原因系报告期押金、保证金增长较多所致； 9、销售费用同比增长46.43％，主要原因系公司产品销售数量增长导致运输及吊装费用上升所致； 10、财务费用同比下降72.97％，主要原因系公司报告期内银行借款平均余额较上年同期大幅下降，相应利息支出减少所致； 11、资产减值损失同比增长36.33％，主要原因系公司报告期末比上年同期应收账款增长金额上升，导致需计提的坏账准备同 比上升所致； 12、营业外支出同比下降49.06％，主要原因系上年同期捐赠支出较多所致； 13、所得税费用本期数较上年同期数增长39.65%，主要原因系本期公司利润增长以及上年同期公司子公司湖州世纪栋梁铝业 有限公司收到技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税407.79 万元所致；浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2.公司增发募投项目运行正常，产能在逐步释放过程中。 3.公司四届董事会10 次会议审议通过的《立式粉末喷涂生产线技改项目》主体设备已定购完成，原计划竣工时间不变。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 自股票上市之日起，在36 个月内 不转让；36 个月后，在任职期间 每年转让的股份不得超过其所持 有股份总数的25%，且离职后半 年内，不得转让，申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司股票数量 占其所持有本公司股票总数（包 括有限售条件和无限售条件的股 份）的比例不超过50%。 完全履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 自股票上市之日起，在36 个月内 不转让或委托他人管理其所持股 份，也不得由公司回购所持股份； 36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总 数的25%，且离职后半年内，不 得转让，申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数（包括有限售 条件和无限售条件的股份）的比 例不超过50%。 完全履行 其他承诺（含追加承诺） 36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总 数的25%，且离职后半年内，不 得转让，申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持 有本公司股票总数（包括有限售 条件和无限售条件的股份）的比 例不超过50%。 完全履行 3.4 对2009 年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50% 2009 年度预计的经营业绩 公司预计2009 年归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为20-50%。浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 4 2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 74,047,353.65 业绩变动的原因说明 公司主导产品销售量的稳步上升以及财务费用的下降，导致公司利润增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 139,726,022.44 78,162,606.88 181,958,273.04 66,349,604.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,895,229.94 9,615,250.00 44,421,554.31 19,423,198.20 应收账款 113,690,243.96 34,709,235.65 23,411,985.05 11,821,923.19 预付款项 140,763,760.19 144,719,348.99 28,057,296.14 137,846,750.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 536,198.50 403,170.91 498,671.37 402,918.53 买入返售金融资产 存货 202,480,772.04 43,805,269.26 178,017,905.72 48,419,583.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 634,092,227.07 311,414,881.69 456,365,685.63 284,263,977.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65 投资性房地产 固定资产 502,682,606.45 130,645,394.33 308,008,614.62 140,193,255.97 在建工程 14,741,545.90 457,902.66 186,301,415.83 工程物资 215,972.66浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 5 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,237,332.43 11,325,722.70 69,333,135.26 11,521,269.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,837,056.76 790,553.56 1,550,173.57 498,827.48 其他非流动资产 非流动资产合计 587,498,541.54 525,604,975.90 565,409,311.94 534,598,755.31 资产总计 1,221,590,768.61 837,019,857.59 1,021,774,997.57 818,862,732.83 流动负债： 短期借款 109,800,000.00 39,800,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 99,500,000.00 70,000,000.00 69,000,000.00 59,000,000.00 应付账款 80,299,291.34 16,098,616.77 36,864,376.56 12,633,986.32 预收款项 121,183,431.46 19,903,506.49 59,750,035.41 16,517,048.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,424,140.79 6,407,483.41 4,361,067.50 2,466,517.41 应交税费 17,978,585.79 12,587,424.58 7,483,243.58 11,380,449.33 应付利息 397,153.21 334,783.21 246,480.00 125,480.00 应付股利 其他应付款 7,914,366.64 7,600,622.66 1,757,068.79 1,622,151.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 446,496,969.23 172,732,437.12 299,462,271.84 173,745,632.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,500,000.00 8,550,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 6 非流动负债合计 9,500,000.00 8,550,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 负债合计 455,996,969.23 181,282,437.12 309,462,271.84 182,745,632.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 资本公积 241,812,848.53 241,628,038.76 241,812,848.53 241,628,038.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,681,058.85 27,681,058.85 27,681,058.85 27,681,058.85 一般风险准备 未分配利润 249,621,687.38 148,428,322.86 198,149,902.38 128,808,003.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计757,115,594.76 655,737,420.47 705,643,809.76 636,117,100.69 少数股东权益 8,478,204.62 6,668,915.97 所有者权益合计 765,593,799.38 655,737,420.47 712,312,725.73 636,117,100.69 负债和所有者权益总计 1,221,590,768.61 837,019,857.59 1,021,774,997.57 818,862,732.83 4.2 本报告期利润表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,968,017,056.36 326,976,441.70 1,578,074,614.84 318,358,425.00 其中：营业收入 1,968,017,056.36 326,976,441.70 1,578,074,614.84 318,358,425.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,919,212,189.79 303,617,924.75 1,547,503,337.40 302,569,793.38 其中：营业成本 1,888,495,789.34 287,905,329.42 1,520,791,426.78 287,253,875.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,232,732.44 1,048,012.00 1,201,083.13 650,289.55 销售费用 9,996,406.70 4,997,398.58 6,449,179.35 2,780,928.60 管理费用 15,007,187.91 8,494,617.70 11,479,684.33 6,714,273.86 财务费用 1,144,016.07 293,634.73 4,491,994.20 3,752,257.19 资产减值损失 3,335,057.33 878,932.32 3,089,969.61 1,418,168.75 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 7 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 48,804,866.57 23,358,516.95 30,571,277.44 15,788,631.62 加：营业外收入 518,004.94 492,804.94 340,898.79 204,843.32 减：营业外支出 550,633.30 252,396.04 778,414.11 428,084.34 其中：非流动资产处置损失-36,513.76 -36,513.76 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 48,772,238.21 23,598,925.85 30,133,762.12 15,565,390.60 减：所得税费用 13,835,398.57 6,859,034.90 4,981,222.53 1,515,244.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 34,936,839.64 16,739,890.95 25,152,539.59 14,050,146.28 归属于母公司所有者的净 利润 34,196,819.48 16,739,890.95 24,733,310.19 14,050,146.28 少数股东损益 740,020.16 419,229.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.10 （二）稀释每股收益 0.14 0.10 七、其他综合收益 八、综合收益总额 34,936,839.64 16,739,890.95 25,152,539.59 14,050,146.28 归属于母公司所有者的综 合收益总额 34,196,819.48 16,739,890.95 24,733,310.19 14,050,146.28 归属于少数股东的综合收 益总额 740,020.16 419,229.40 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,309,221,195.50 769,662,774.50 4,620,519,760.37 805,882,335.77 其中：营业收入 4,309,221,195.50 769,662,774.50 4,620,518,760.37 805,882,335.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,206,332,609.82 713,291,560.69 4,539,447,457.50 770,165,108.11 其中：营业成本 4,129,254,939.22 673,371,396.16 4,465,545,599.00 726,331,529.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 8 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附