2016年山东未名生物医药股份有限公司一季报

山东未名生物医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗德顺 董事 出差 杨晓敏 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主 管人员)左敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 257,603,791.19 160,230,450.53 60.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,319,672.78 41,962,184.27 86.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 77,595,982.58 41,607,701.11 86.49% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,665,586.04 6,439,098.83 780.02% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 3.69% 4.91% -1.22% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,453,118,389.42 2,415,774,843.28 1.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,163,092,987.53 2,084,773,314.75 3.76% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 880,712.30 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,765.23 减：所得税影响额 125,353.18 少数股东权益影响额（税后） 8,903.69 合计 723,690.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 25,271 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京北大未名生 物工程集团有限境内非国有法人 26.38% 174,016,552 174,016,552质押 170,983,750 公司 高宝林 境内自然人 16.51% 108,927,000 108,927,000 0 王和平 境内自然人 7.20% 47,503,028 47,503,028质押 42,750,000 绍兴金晖越商投 资合伙企业（有境内非国有法人 5.36% 35,339,374 35,339,374质押 24,082,800 限合伙） 中南成长（天津 市）股权投资基 境内非国有法人 3.63% 23,931,450 23,931,450 0 金合伙企业（有 限合伙） 深圳三道投资管 理企业（有限合境内非国有法人 3.05% 20,152,800 20,152,800质押 18,000,000 伙） 华泰瑞联基金管 理有限公司－北 京华泰瑞联并购境内非国有法人 2.06% 13,600,000 0 0 基金中心(有限 合伙） 陈孟林 境内自然人 1.75% 11,515,886 11,515,886冻结 11,515,886 厦门京道联萃天 和创业投资基金 境内非国有法人 1.64% 10,796,142 10,796,142 0 合伙企业（有限 合伙） 上海金融发展投 资基金（有限合境内非国有法人 1.31% 8,636,914 8,636,914 0 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰瑞联基金管理有限公司－北 京华泰瑞联并购基金中心(有限合 13,600,000人民币普通股 13,600,000 伙） 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投融汇智1号定向投资集合 8,027,783人民币普通股 8,027,783 资金信托计划 石庭波 6,991,999人民币普通股 6,991,999 王洪生 2,446,932人民币普通股 2,446,932 朱燕珍 2,290,000人民币普通股 2,290,000 石丽云 1,476,177人民币普通股 1,476,177 石健均 1,047,530人民币普通股 1,047,530 华融国际信托有限责任公司－华 融三智天鸿1号证券投资集合资 873,900人民币普通股 873,900 金信托计划 谢木土 815,031人民币普通股 815,031 李良典 780,000人民币普通股 780,000 1、公司前10名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管 上述股东关联关系或一致行动的 理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王和平、厦门京道联萃天和创业投资基金合伙 说明 企业（有限合伙）存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 股东石庭波、李良典分别通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发 业务情况说明（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动的原因说明： 1、应收票据期末余额比年初余额减少38.52%，主要原因系承兑汇票到期收回所致。 2、其他应收款期末余额比年初余额增加435.31%，主要原因系报告期营销人员备用金增加所致。 3、其他非流动资产期末余额比年初余额增加65.25%，主要原因系预付工程款增加所致。 4、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少32.08%，主要原因系上年计提的年终奖在本期支付所致。 5、应付利息期末余额比年初余额减少98.39%，主要原因系应付借款利息减少所致。 6、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少100%，主要原因系本期已归还一年内到期的非流动 负债所致。 （二）合并利润表项目变动的原因说明： 1、“营业收入、营业成本、营业税金及附加”本期发生额比上年同期增加60.77%、317.66%、168.48%，主 要原因系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业 务的营业收入9,153.79万元、营业成本5,034.84万元、营业税金及附加94.76万元；（2）公司主要产品销售 同比增长。 2、管理费用本期发生额比上年同期增加59.56%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的管理 费用及折旧费用增加所致。 3、财务费用本期发生额比上年同期减少85.6%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的存款利 息收入所致。 4、投资收益本期发生额比上年同期增加499.95%，主要原因系本期按权益法确认的投资收益比上期增加所 致。 5、营业外收支净额本期发生额比上年同期增加105.72%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务 的营业外收支净额53.48万元所致。 6、所得税费用本期发生额比上年同期增加81.05%，主要原因系本期合并范围增加上市公司原有业务的所 得税及本期利润增加所致。 7、归属于上市公司股东净利润本期发生额比上年同期增加86.64%，主要原因系（1）公司2015年9月完成 的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务的经营业绩（净利润2869.05万 元）；（2）公司主要产品销售及净利润同比增长。 （三）合并现金流量表项目变动的原因说明： 1、本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加101.87%，主要原因系（1）公司2015年9月完成的 重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务销售商品、提供劳务收到的现金； （2）公司主要产品销售同比增加。 2、“本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的 其他与经营活动有关的现金”本期发生额比上年同期增加145.81%、32.89%、110.67%、43.35%，主要原因 系（1）公司2015年9月完成的重大资产重组构成反向收购，本报告期合并范围增加上市公司原有业务支付 的与经营活动有关的现金；（2）公司主要产品销售同比增加，因而支付的材料及人工等经营性费用相应 增加。 3、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少83.93%，主要原因是本期购 建固定资产支出比上年同期减少所致。 4、本期收到的与其他投资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要是因为上期收到退回的预付固定资 产购置款600万元所致。 5、本期借款收到的现金比上年同期减少62.96%，主要原因系本期借款比上年同期减少所致。 6、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少56.67%，主要原因系本期支付的借款利息 比上期减少所致。 （四）合并范围说明 公司2015年9月交割完成的重大资产重组交易行为构成反向购买，根据《企业会计准则》及相关解释规 定，本报告期合并报表按照反向购买合并原则编制：（1）合并财务报表以法律上子公司（指2015年发行 股份购买的未名生物医药有限公司，下同）的财务报表为主体，对法律上母公司（指重大资产重组前的淄 博万昌科技股份有限公司即原上市公司，下同）的财务报表进行合并，法律上的母公司（原上市公司）2016 年1-3月实现的净利润纳入2016年一季报合并利润表的合并范围；（2）合并财务报表的比较信息为法律上 子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表，而非法律上母公司已披露的2015年一季度财务 报告信息。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年2月3日，本公司第三届董事会第二次会议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股 （NasdaqGS:SVA）提交无约束力的私有化交易要约的议案》，本公司参与由北京北大未名生物工程集团有限公司、中金前 海发展（深圳）基金管理有限公司、HENGFENGINVESTMENTS(INTERNATIONAL)LIMITED、FUERDEGLOBAL INVESTMENTLIMITED和北大未名（上海）投资控股有限公司等组建的买方团，由买方团向科兴控股生物技术有限公司（系 一家美国NASDAQ上市公司，股票交易代码：“SVA”）董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约，截 至本报告报出日，买方团尚未收到科兴控股生物技术有限公司董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年02月03日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年02月17日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年02月24日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 公司拟参与未名集团 等组建的买方团向科 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年03月03日 兴控股 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 （NasdaqGS:SVA）提交 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年03月10日 无约束力的私有化交 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 易要约 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年03月17日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年03月24日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《关于拟参与向SinovacBiotechLtd.（科 2016年03月31日 兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告》 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 北京北大未名 本次交易完成后，成为上市公司的控股股东，所认购公司本次发行的股份自新增股份上 股份限售承