2012年河南羚锐制药股份有限公司一季报

河南羚锐制药股份有限公司 600285 2012 年第一季度报告 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 汤伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘滋润 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人汤伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘滋润声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,248,670,223.90 1,208,031,381.60 3.36 所有者权益（或股东权益）(元) 672,541,572.57 665,604,023.45 1.04 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.351 3.316 1.06 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,889,324.12 -62.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.129 -62.74 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,056,763.16 12,056,763.16 31.47 基本每股收益（元/股） 0.060 0.060 31.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.059 0.059 321.43 股) 稀释每股收益（元/股） 0.060 0.060 31.47 增加 0.46 个百分 加权平均净资产收益率（%） 1.80 1.80 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.35 个百分 1.75 1.75 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 -31,568.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 868,750.00 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -616,514.41 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,018.14 所得税影响额 -65,706.52 少数股东权益影响额（税后） -12,997.92 合计 309,981.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 45,958 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 18,954,712 信阳新锐投资发展有限 4,830,000 人民币普通股 4,830,000 公司 新县鑫源贸易有限公司 3,341,000 人民币普通股 3,341,000 全国社保基金一零九组 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 合 中融国际信托有限公司 －融新 87 号资金信托合 1,650,086 人民币普通股 1,650,086 同 熊维政 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 上海复星医药产业发展 1,181,348 人民币普通股 1,181,348 有限公司 北京首沣投资管理有限 1,161,540 人民币普通股 1,161,540 公司 吴春芳 1,041,007 人民币普通股 1,041,007 交通银行－金鹰中小盘 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 精选证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 应付账款较期初减少是因为支付的材料款增加。 营业收入增加是因为公司主营业务销量增加。 3 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 营业成本增加是因为收入增加及成本较同期上涨。 销售费用增加是由于销售业务量增加。 资产减值损失较同期减少是由于按实际账龄比例计算应提的准备减少。 投资净收益减少是因为同期出售可供出售金融资产。 营业外收入增加是因为政府补助较同期增加。 营业外支出减少是因为本期处置非流动资产损失增少。 所得税费用减少是因为按规定计算确认的所得税费用减少。 购买商品及劳务支付的现金增加是因为本期支付材料采购的现金增加。 支付给职工的的现金增加是本期支付的工资增加。 支付的各项税费增加是本期交纳的增值税及附加税增加。 支付的其他与经营活动的现金减少是本期其他往来减少。 经营活动现金流量净额较同期减少主要是本期支付的经营活动现金增加。 收回投资活动的现金较同期减少因为同期出售了可供出售金融资产及收回理财产品。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少是因为本期处置固定资产减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少是因为本期此类投资减少。 借款所收到的资金增加是因为本期借款较同期增加。 偿还债务所支付的现金增加是因为本期还银行借款较同期增加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2012 年 3 月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2011 年非公开发行股票的议案》，同时也通过了有关公司 2012 年非公开发行股票的系列议案。目 前，公司正在积极准备 2012 年非公开发行股票申报材料。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 4 月 6 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，将 于通过后两个月内实施。 河南羚锐制药股份有限公司 法定代表人:熊维政 2012 年 4 月 20 日 4 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 293,096,179.83 280,876,621.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,369,828.64 9,986,343.05 应收票据 106,319,995.60 83,056,666.16 应收账款 21,170,638.01 19,406,087.34 预付款项 27,915,551.29 21,668,649.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,298,205.77 25,095,708.08 买入返售金融资产 存货 135,997,123.80 137,480,774.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 620,167,522.94 577,570,850.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 84,077,947.50 90,100,552.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 99,250,000.00 99,250,000.00 投资性房地产 固定资产 224,828,815.47 222,893,816.60 在建工程 91,231,439.69 93,271,892.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,571,634.52 59,551,927.66 开发支出 42,139,640.41 39,917,457.93 商誉 8,054,423.43 8,054,423.43 5 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 20,348,799.94 17,420,461.34 其他非流动资产 非流动资产合计 628,502,700.96 630,460,531.59 资产总计 1,248,670,223.90 1,208,031,381.60 流动负债： 短期借款