2010年西藏奇正藏药股份有限公司一季报

西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,281,563,927.21 1,297,341,558.07 -1.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,168,239,371.16 1,143,093,817.31 2.20% 股本（股） 406,000,000.00 406,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.88 2.82 2.13% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 78,512,483.27 64,277,148.01 22.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,145,553.86 22,999,723.84 9.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,757,224.91 13,673,319.06 -87.15% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.00 0.03 -100.00% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.16% 4.24% -2.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.02% 3.89% -1.87% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,642,926.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,114.81 所得税影响额 -1,567.50 合计 1,655,473.85 对重要非经常性损益项目的说明 报告期内，公司无重要非常性损益项目。西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,454 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 饶盛梅 289,200 人民币普通股 王竞贤 227,000 人民币普通股 郭彦文 142,946 人民币普通股 王晟 141,413 人民币普通股 徐寿高 119,744 人民币普通股 李秀芝 119,200 人民币普通股 赵晓 111,700 人民币普通股 王蕾 100,000 人民币普通股 项福定 100,000 人民币普通股 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万 能 100,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、其他应收款：较年初增加1,538.80 万元，增长83.48%，主要原因为药材收购备用金和销售代表备用金增加。 二、预收账款：较年初减少1,998.87 万元，降低40.13%，主要原因为公司按合同发货。 三、应付职工薪酬：较年初减少862.71 万元，降低36.46%，主要原因为公司一季度发放应付的工资。 四、应交税费：较年初减少836.09 万元，降低68.05%，主要原因为公司上缴年末应缴税金。 五、营业成本：较上年同期增加791.54 万元，增长58.62%，主要原因为公司收入结构较上年同期发生变化。 六、管理费用：较上年同期增加288.97 万元，增长47.25%，主要原因为公司人员结构调整，工资薪酬上涨。 七、财务费用，较上年同期减少62.79 万元，降低786.41%，主要原因为利息收入增加。 八、资产减值损失：较上年同期增加46.78 万元，增长992.02%，主要原因为其他应收款的坏账准备计提增加。 九、所得税费用：较上年同期增加27.67 万元，增长48.75%，主要原因为当期递延所得税资产较上年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.公司在报告期内未签署重大合同； 4.2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 1、雷菊芳2、甘 肃奇正实业集团 1、西藏奇正藏药股份有限公司的实际控制 人雷菊芳女士承诺自股份公司股票上市之 报告期内严格履行承诺西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 有限公司3、西藏 宇妥文化发展有 限公司 日起三十六个月内，不转让或委托他人管 理本人直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购本人间接持有的股份 公司股份。2、西藏奇正藏药股份有限公司 的控股股东甘肃奇正实业集团有限公司承 诺：自股份公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或委托他人管理本公司直接 或间接持有的股份公司股份，也不由股份 公司回购本公司持有的股份。3、西藏奇正 藏药股份有限公司的参股股东西藏宇妥文 化发展有限公司承诺：自股份公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或委托他 人管理本公司直接或间接持有的股份公司 股份，也不由股份公司回购本公司持有的 股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、雷菊芳2、甘 肃奇正实业集团 有限公司3、西藏 宇妥文化发展有 限公司 公司首次公开发行A 股股票期间，发行人 股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇 妥文化发展有限公司和发行人实际控制人 雷菊芳女士及其家庭成员分别于2008 年2 月15 日出具了《避免同业竞争承诺函》。 报告期内严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 78,197,147.64 业绩变动的原因说明 销售收入增长 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 819,518,655.21 608,833,854.75 826,966,065.92 614,241,484.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 218,977,027.75 106,960,237.40 253,398,247.52 83,059,148.73西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 应收账款 12,175,650.66 88,414,576.49 7,261,414.07 83,896,090.37 预付款项 25,143,239.80 21,168,571.05 19,507,362.05 16,342,387.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,821,607.80 36,852,261.17 18,433,638.64 46,770,013.25 买入返售金融资产 存货 51,386,222.89 20,607,786.98 50,636,930.52 24,252,165.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,349,023.80 1,349,023.80 流动资产合计 1,162,371,427.91 882,837,287.84 1,177,552,682.52 868,561,289.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 238,708,662.19 238,708,662.19 投资性房地产 固定资产 60,714,085.85 22,037,591.71 61,703,886.79 22,237,273.44 在建工程 28,430,900.30 3,826,668.22 27,780,867.88 3,468,507.52 工程物资 5,127,885.37 5,127,885.37 5,127,885.37 5,127,885.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,195,711.98 17,475,324.42 24,421,570.05 17,504,965.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 723,915.80 754,665.46 其他非流动资产 非流动资产合计 119,192,499.30 287,176,131.91 119,788,875.55 287,047,294.03 资产总计 1,281,563,927.21 1,170,013,419.75 1,297,341,558.07 1,155,608,583.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,414,879.81 2,394,992.20 6,151,733.12 2,596,710.47 预收款项 29,818,272.78 442,598.34 49,806,955.02 414,000.00西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,035,155.75 1,580,142.29 23,662,271.82 3,206,020.66 应交税费 3,924,712.02 3,607,015.77 12,285,584.18 6,717,911.55 应付利息 应付股利 其他应付款 39,357,045.20 2,471,526.66 48,773,558.63 3,111,167.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 100,550,065.56 10,496,275.26 140,680,102.77 16,045,809.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,055,421.33 7,284,790.22 11,998,347.88 8,397,716.77 非流动负债合计 11,055,421.33 7,284,790.22 11,998,347.88 8,397,716.77 负债合计 111,605,486.89 17,781,065.48 152,678,450.65 24,443,526.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 406,000,000.00 406,000,000.00 406,000,000.00 406,000,000.00 资本公积 411,021,847.94 411,021,847.94 411,021,847.94 411,021,847.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,415,104.73 31,415,104.73 31,415,104.73 31,415,104.73 一般风险准备 未分配利润 319,802,418.49 303,795,401.60 294,656,864.64 282,728,104.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,168,239,371.16 1,152,232,354.27 1,143,093,817.31 1,131,165,057.26 少数股东权益 1,719,069.16 1,569,290.11 所有者权益合计 1,169,958,440.32 1,152,232,354.27 1,144,663,107.42 1,131,165,057.26 负债和所有者权益总计 1,281,563,927.21 1,170,013,419.75 1,297,341,558.07 1,155,608,583.89 4.2 利润表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 一、营业总收入 78,512,483.27 40,959,001.29 64,277,148.01 36,888,844.95 其中：营业收入 78,512,483.27 40,959,001.29 64,277,148.01 36,888,844.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,029,764.91 21,538,589.63 42,544,251.47 17,815,529.91 其中：营业成本 21,419,329.88 13,779,700.36 13,503,906.84 10,881,757.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,100,880.73 582,742.20 950,996.18 595,113.44 销售费用 22,696,571.37 1,384,306.73 22,005,976.28 3,526,330.20 管理费用 9,005,720.95 5,977,232.18 6,116,054.23 2,875,125.05 财务费用 -707,707.62 -636,012.64 -79,839.41 -91,367.42 资产减值损失 514,969.60 450,620.80 47,157.35 28,570.78 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 24,482,718.36 19,420,411.66 21,732,896.54 19,073,315.04 加：营业外收入 1,657,041.35 1,646,885.35 1,915,300.96 1,904,161.36 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 26,139,759.71 21,067,297.01 23,648,197.50 20,977,476.40 减：所得税费用 844,426.81 567,676.93 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 25,295,332.90 21,067,297.01 23,080,520.57 20,977,476.40 归属于母公司所有者的净 利润 25,145,553.86 21,067,297.01 22,999,723.84 20,977,476.40 少数股东损益 149,779.04 80,796.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.06 （二）稀释每股收益 0.06 0.06 七、其他综合收益西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 八、综合收益总额 25,295,332.90 21,067,297.01 23,080,520.57 20,977,476.40 归属于母公司所有者的综 合收益总额 25,145,553.86 21,067,297.01 22,999,723.84 20,977,476.40 归属于少数股东的综合收 益总额 149,779.04 80,796.73 4.3 现金流量表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 97,989,509.97 17,726,264.18 100,169,684.57 59,381,167.53 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 399,999.99 399,999.99 3,666.80 收到其他与经营活动有关 的现金 1,244,118.82 993,297.13 837,122.45 264,088.75 经营活动现金流入小计99,633,628.78 19,119,561.30 101,010,473.82 59,645,256.28 购买商品、接受劳务支付的 现金 16,027,830.47 8,728,137.20 14,338,313.42 13,451,784.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 26,567,498.65 5,807,745.91 20,645,910.29 3,625,402.24 支付的各项税费 22,180,855.95 9,286,501.12 16,249,959.79 12,617,745.09西藏奇正藏药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 支付其他与经营活动有关 的现金 33,100,218.80 -6,218,089.55 36,102,971.26 13,288,330.30 经营活动现金流出小计97,876,403.87 17,604,294.68 87,337,154.76 42,983,262.16 经营活动产生的现金 流量净额 1,757,224.91 1,515,266.62 13,673,319.06 16,661,994.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计