2011年河南羚锐制药股份有限公司年报

河南羚锐制药股份有限公司 600285 2011 年年度报告 0 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................12 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................30 十、 重要事项 ..............................................................................................................................31 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................39 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................132 1 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 熊维政 董事长 参加全国人代会 程剑军 汪群斌 董事 因事 程剑军 张泽书 独立董事 因事 杜海波 (三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 汤伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘滋润 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人汤伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘滋润声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 羚锐制药 公司的法定英文名称 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 LRZY 公司法定代表人 熊维政 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴希振 叶强 联系地址 河南省新县城关解放路 59 号 河南省新县城关解放路 59 号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 2 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年年度报告 电子信箱 wxz@lingrui.com yeqiang@lingrui.com (三) 基本情况简介 注册地址 河南省新县向阳路 232 号 注册地址的邮政编码 465550 办公地址 河南省新县城关解放路 59 号 办公地址的邮政编码 465550 公司国际互联网网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2007 年 12 月 18 日 公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 410000100020652 税务登记号码 413029614402696 组织机构代码 614402696 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 28,865,357.90 利润总额 34,266,985.80 归属于上市公司股东的净利润 29,851,405.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,191,021.42 经营活动产生的现金流量净额 40,487,860.90 3 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年年度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,027,946.54 7,350,876.69 -954,620.43 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 3,530,500.00 3,426,000.00 8,324,278.00 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 6,772,194.85 4,273,313.63 1,997,198.46 费 债务重组损益 241,965.42 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 5,146,788.98 27,452,318.70 5,990,660.06 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他 1,368,756.59 -1,961,691.01 -2,371,797.44 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 1,843,056.22 4,350,630.73 定义的损益项目 少数股东权益影响额 262,307.87 -389,352.70 35,881.28 所得税影响额 -3,291,167.45 -4,789,940.74 -1,102,848.48 合计 16,660,383.60 39,712,155.30 12,160,716.87 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 448,778,162.29 381,238,790.92 17.72 463,281,143.07 营业利润 28,865,357.90 61,030,175.94 -52.70 28,985,399.14 利润总额 34,266,985.80 61,501,792.02 -44.28 34,638,869.47 归属于上市公司股东的净 29,851,405.02 48,557,681.88 -38.52 29,314,877.09 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 13,191,021.42 8,845,526.58 49.13 17,154,160.22 润 4 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年年度报告 经营活动产生的现金流量 40,487,860.90 -3,951,295.67 不适用 132,607,233.04 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 1,208,031,381.60 1,198,938,583.30 0.76 1,024,204,316.71 负债总额 524,017,233.01 489,245,419.44 7.11 378,515,985.31 归属于上市公司股东的所 665,604,023.45 691,354,332.36 -3.72 627,133,510.72 有者权益 总股本 200,720,000.00 200,720,000.00 不适用 200,720,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.15 0.24 -37.50 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.24 -37.50 0.15 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.07 0.04 75.00 0.09 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.92 7.48 减少 2.56 个百分点 5.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.18 1.36 增加 0.82 个百分点 3.04 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.20 -0.02 不适用 0.66 股） 2011 年