2011年河南羚锐制药股份有限公司一季报

前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 18,954,712 信阳新锐投资发展有限 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 公司 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－个险 3,779,709 人民币普通股 3,779,709 分红 新县鑫源贸易有限公司 3,341,000 人民币普通股 3,341,000 中融国际信托有限公司 2,192,977 人民币普通股 2,192,977 －双重精选 1 号 熊维政 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 张小松 1,445,737 人民币普通股 1,445,737 上海复星医药产业发展 1,181,348 人民币普通股 1,181,348 有限公司 中国平安人寿保险股份 有限公司－万能－个险 999,947 人民币普通股 999,947 万能 信达证券股份有限公司 820,000 人民币普通股 820,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 交易性金融资产同比减少主要是因为购买金融资产减少。 应收票据同比减少主要是因为承兑支付增加。 其他应收款同比增加主要是因为其他单位往来借款增加。 营业收入同比增加主要是因为销售业绩上升。 营业总成本同比增加主要是因为营业收入上升。 财务费用同比增加主要是因为政府贴息未付。 所得税费用同比增加主要是因为预提销售费增加。 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为销售回款 增加。 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为预购土地 资产增加。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为银行贷款 增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2010 年度利润分配预案将提交于 2010 年度股东大会审议通过后实施。 河南羚锐制药股份有限公司 法定代表人:熊维政 2011 年 4 月 27 日 4 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 286,506,552.53 251,457,532.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,438,113.53 16,525,020.64 应收票据 68,788,568.81 118,924,553.54 应收账款 37,477,839.74 31,382,059.71 预付款项 30,170,193.95 23,521,529.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 90,865,822.10 45,762,187.28 买入返售金融资产 存货 100,832,116.24 83,499,916.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 626,079,206.90 571,072,799.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 124,924,326.24 145,571,888.85 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 96,647,538.24 96,665,181.24 投资性房地产 固定资产 213,167,133.73 217,297,683.59 在建工程 86,165,867.07 55,678,439.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,624,363.42 57,346,932.80 开发支出 33,358,536.48 31,466,988.69 商誉 8,054,423.43 8,054,423.43 5 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 16,017,423.19 15,784,245.64 其他非流动资产 非流动资产合计 634,959,611.80 627,865,783.42 资产总计 1,261,038,818.70 1,198,938,583.30 流动负债： 短期借款 312,500,000.00 242,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 30,598,189.05 27,431,721.23 预收款项 36,485,783.14 38,153,761.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,049,402.46 22,637,5