2011年河南羚锐制药股份有限公司三季报

河南羚锐制药股份有限公司 600285 2011 年第三季度报告 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4 1 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 熊维政 主管会计工作负责人姓名 汤伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘滋润 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人汤伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘滋润声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(万元) 123,050.95 119,893.86 2.58 所有者权益（或股东权益）(万元) 66,523.31 69,135.43 -3.78 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.31 3.44 -3.78 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(万元) -3,984.54 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.199 不适用 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 （7－9 月） 期增减(%) （1－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,271.14 2,654.07 56.68 基本每股收益（元/股） 0.063 0.132 56.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.025 0.050 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） 0.063 0.132 56.68 加权平均净资产收益率（%） 1.89 3.86 增加 0.58 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.74 1.47 增加 0.80 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 601,221.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,466,362.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,724,031.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 6,897,877.42 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,059.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,223,448.06 所得税影响额 -2,568,739.35 少数股东权益影响额（税后） 198,863.46 合计 16,416,004.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 46,207 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 信阳羚锐发展有限公司 18,954,712 人民币普通股 信阳新锐投资发展有限 4,830,000 人民币普通股 公司 新县鑫源贸易有限公司 3,341,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份 有限公司－投连－个险 2,639,259 人民币普通股 投连 中国银行－华夏大盘精 2,346,068 人民币普通股 选证券投资基金 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 1,570,661 人民币普通股 产品－019L－CT001 沪 熊维政 1,480,000 人民币普通股 申银万国－浦发－申银 万国宝鼎一期限额特定 1,459,679 人民币普通股 集合资产管理计划 中国银行股份有限公司 －华夏策略精选灵活配 1,315,000 人民币普通股 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限 公司－诺安主题精选股 1,196,869 人民币普通股 票型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 交易性金融资产较年初减少 37.82%，主要系卖出交易性金融资产； 其他应收款较期初增长 80.99%，主要系与其他单位往来款增加所致； 存货较年初增加 38.13%,主要为库存量增加及采购价格上涨所致； 可供出售金融资产较年初减少 35.73%,主要系可供出售金融资产公允价值变动及出售所致； 在建工程较期初增加 61.49%,主要为本期在建工程投入增加； 应交税费较期初减少 39.13%,主要系期初应交税费本期已交纳； 递延所得税负债较年初减少 38.57%,主要系可供出售金融资产公允价值变动影响递延所得税减少； 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是因为本期采购商品所支付的现金、支付的其他与 经营活动有关的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是因为本期购进固定资产无形资产所投资金增加。 3 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年度分红股权登记日为 2011 年 8 月 1 日，除息日为 8 月 2 日，红利发放日为 8 月 8 日。本报告 期无现金分红。 河南羚锐制药股份有限公司 法定代表人:熊维政 2011 年 10 月 25 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 河南羚锐制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 216,807,084.48 251,457,532.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,275,470.86 16,525,020.64 应收票据 129,219,097.61 118,924,553.54 应收账款 26,305,051.37 31,382,059.71 预付款项 29,856,506.02 23,521,529.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 82,823,528.49 45,762,187.28 买入返售金融资产 存货 115,335,063.91 83,499,916.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 610,621,802.74 571,072,799.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 93,559,077.75 145,571,888.85 持有至到期投资 4 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 长期应收款 长期股权投资 102,490,369.45 96,665,181.24 投资性房地产 固定资产 214,369,596.33 217,297,683.59 在建工程 89,916,150.15 55,678,439.18 工程物资 固定资产清理 220,824.17 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,743,698.06 57,346,932.80 开发支出 34,906,031.50 31,466,988.69 商誉 8,054,423.43 8,054,423.43 长期待摊费用 递延所得税资产 16,627,544.86 15,784,245.64 其他非流动资产 非流动资产合计 619,887,715.70 627,865,783.42 资产总计 1,230,509,518.44 1,198,938,583.30 流动负债： 短期借款 308,500,000.00 242,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 29,536,985.81 27,431,721.23 预收款项 37,481,589.11 38,153,761.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,568,615.48 22,637,582.86 应交税费 15,385,008.39 25,275,641.14 应付利息 应付股利 其他应付款 42,062,414.34 35,451,240.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 217,166.88 161,726.50 流动负债合计 454,751,780.01 391,611,673.97 非流动负债： 长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 12,052,341.38 19,618,745.47 其他非流动负债 34,617,500.00 33,015,000.00 非流动负债合计 91,669,841.38 97,633,745.47 5 600285 河南羚锐制药股份有限公司 2011 年第三季度报告