2018年北京康乐卫士生物技术股份有限公司中报

康乐卫士 NEEQ:833575 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 BEIJINGHEALTHGUARDBIOTECHNOLOGYINC. 半年度报告 2018 目录 声明与提示......................................................................................................................................5 第一节 公司概况........................................................................................................................6 第二节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................10 第四节 重要事项......................................................................................................................13 第五节 股本变动及股东情况..................................................................................................15 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................17 第七节 财务报告......................................................................................................................20 第八节 财务报表附注..............................................................................................................31 释义 释义项目 释义 公司、本公司、康乐卫士 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 天狼星控股、天狼星集团 指 天狼星控股集团有限公司 小江生物 指 小江生物技术有限公司 全资子公司、天德药业 指 泰州天德药业有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 公司章程 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 股东大会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会 股东会 指 北京康乐卫士生物技术有限公司股东会 董事会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京康乐卫士生物技术股份有限公司监事会 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 盈科所、律师 指 北京市盈科律师事务所 亚太所、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年 指 2017年1月1日至2017年6月30日 人乳头瘤病毒（HPV） 指 HumanPapillomavirus，简称HPV。一类可以感染人 上皮或黏膜组织的DNA病毒，已发现有近200个型 别；其中16、18、58等高危型别的持续感染，能引起 宫颈癌等疾病。 HPV疫苗 指 生物制品的一种，可以预防人乳头瘤病毒（HPV）的感 染及由此导致的宫颈癌等疾病。由于HPV不能体外培 养和大量制备，预防性HPV疫苗均采用基于重组蛋白 技术的现代生物工程方法进行制备。 宫颈癌 指 最常见的妇科恶性肿瘤，是由高危型人乳头瘤病毒 （HPV）的持续感染所引起。可以通过HPV疫苗进行 预防 甲状旁腺素（PTH） 指 是甲状旁腺主细胞分泌的碱性单链多肽类激素，主要 功能是调节体内钙和磷代谢，促使血钙水平升高，血 磷水平下降。 手足口病 指 由EV71等肠道病毒感染引起的传染性疾病，多发生 于5岁以下儿童，表现口痛、厌食、低热、手、足、 口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。 诺如病毒 指 一类可以感染人体消化道上皮细胞的RNA病毒，是世 界范围内引起急性无菌性胃肠炎的重要病原，是全球食源性（食物、饮用水）腹泻暴发流行的第一号凶手。 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝春利、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 是否审计 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 1、报告期内在制定信息披露平台上公开过的所有公告文件正本及原件。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表。 备查文件 3、公司董事、高级管理人员关于2018年半年报的书面确认意见 4、公司第二届监事会第九次会议决议 5、公司第二届董事会第十六次会议决议 6、公司第二届监事会关于2018半年度报告的审核意见 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJINGHEALTHGUARDBIOTECHNOLOGYINC. 证券简称 康乐卫士 证券代码 833575 法定代表人 郝春利 办公地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园2号厂房201单元 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 仪传超 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-67805055 传真 010-67837190 电子邮箱 cc.yi@bj-klws.com 公司网址 www.bj-klws.com 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202 100176 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008年4月14日 挂牌时间 2015年9月18日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造业-C27医药制造业-C276生物药品制造-C2760生物药品 制造 主要产品与服务项目 基于结构设计的重组蛋白类生物制品研发，目前研发项目主要 为系列人乳头瘤病毒（HPV）疫苗等。 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股） 64,500,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 3 控股股东 天狼星控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陶涛 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110000674250487A 否 金融许可证机构编码 无 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区荣昌 否 东街7号A2幢201、202 注册资本（元） 64,500,000 否 五、 中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 - 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 66,204.87 25,662.06 157.99% 毛利率 93.55% 97.32% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -15,539,684.85 -9,021,309.28 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -15,539,240.60 -10,622,134.70 - 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属 -50.38% -18.43% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属 -50.38% -21.70% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 基本每股收益 -0.24 -0.14 - 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 83,992,829.10 73,249,514.34 14.67% 负债总计 52,929,457.48 34,632,754.93 52.83% 归属于挂牌公司股东的净资产 31,063,371.62 38,616,759.41 19.56% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.60 -20.00% 资产负债率（母公司） 65.77% 52.43% - 资产负债率（合并） 63.02% 47.28% - 流动比率 16.93% 11.48% - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,720,994.91 -10,539,802.32 - 应收账款周转率 22.07 - - 存货周转率 0.01 - - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 14.67% 9.18% - 营业收入增长率 157.99% - - 净利润增长率 -72.26% -20.91% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 64,500,000 64,500,000 0% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 0 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，在新型重组HPV疫苗研发方面具有国内外领先的核心技术与研发能力。公司立足于生物医药制造行业，已经建立了一支由国家“”获得者陈小江教授领衔，以刘永江、张海江等生物医药领域内优秀专家学者为骨干，合计人员占公司员工总数82%的高素质研发团队；公司目前已有4项自主知识产权的研发专利获得授权，有21项正在申请的发明专利；自有商标权8项；与产品研发密切相关的软件著作权2项。公司拥有成套先进的研发仪器设备用于开展主营产品的研发工作。 公司利用上述资源要素，开展基于结构设计的重组蛋白类生物制品开发，目前主要项目为基于HPV病毒结构设计的系列HPV疫苗的研发，HPV三价疫苗及HPV九价疫苗已经完成临床前研究工作，并已向国家药监系统提交临床试验注册申请，HPV三价疫苗于2017年10月取得临床试验批件，同时启动临床前工作，2018年6月完成一期临床试验第一针给药工作。HPV九价疫苗预计2018年末取得临床试验批件。公司其他重组蛋白类项目研发工作也正在有序推进。 将持续增加研发投入，在确保公司已申报疫苗能够尽快完成临床试验，并最终顺利生产上市销售的同时，确保其他在研项目顺利推进。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 公司的商业模式、主营业务没有发生重大变化，2018年上半年公司营业收入为66,204.87元，较上年同期增长157%。归属于公司股东的净利润为-15,539,684.85元。2018年上半年公司未实现大额营业收入且未能盈利的主要原因是，公司目