2008年济南高新发展股份有限公司年报

山东天业恒基股份有限公司 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 600807 二〇〇八年年度报告 二〇〇九年四月天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 1 目 录 重要提示 …………………………………………………… 2 公司基本情况 ……………………………………………… 2 会计数据和业务数据摘要 ………………………………… 3 股本变动及股东情况 ……………………………………… 4 董事、监事和高级管理人员 ……………………………… 8 公司治理结构 ……………………………………………… 13 股东大会情况简介 ………………………………………… 18 董事会报告 ………………………………………………… 18 监事会报告 ………………………………………………… 27 重要事项 …………………………………………………… 28 财务会计报告 ……………………………………………… 33 备查文件目录 ……………………………………………… 95天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 公司法定中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天业股份 公司法定英文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 S.T.H 公司法定代表人 曾昭秦 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蒋涛 董事会秘书联系地址 济南市高新开发区新宇南路1 号 济南国际会展中心A 区三楼 董事会秘书电话 0531-82685365 董事会秘书传真 0531-82685365 董事会秘书电子信箱 600807@vip.163.com 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1 号 济南国际会展中心A 区 公司办公地址 济南市高新开发区新宇南路1 号 济南国际会展中心A 区三楼 公司办公地址邮政编码 250101 公司国际互联网网址 www.tyanhome.com.cn 公司电子信箱 600807@vip.163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天业股份 600807 *ST 济百 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年7 月26 日 公司首次注册地点 山东省工商行政管理局 公司变更注册日期、公司变更注册地点 2002 年9 月10 日、山东省工商行政管理局 2007 年6 月29 日、山东省工商行政管理局天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 3700001801070 税务登记号码 370102267172303 组织机构代码 26717230-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街26 号 恒平国际商务中心A 座401 室 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 25,779,385.04 利润总额 24,928,323.30 归属于上市公司股东的净利润 18,181,455.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,612,217.31 经营活动产生的现金流量净额 67,402,904.81 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -125,533.82 固定资产报废 债务重组损益 590,275.48 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,315,803.40 其他符合非经常性 损益定义的损益项目 5,430,583.57 公司本年度出售子公司临沂南方工程建设发展有限 公司的股权和清算子公司济南新济百物业管理有限公司、 济南百大电子商务网络有限责任公司实现的收益，属于与 公司正常经营业务无直接关系的事项产生的收益。 少数股东权益影响额 25,674.83 所得税影响额 -1,035,958.34 合 计 3,569,238.32 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 279,885,032.36 244,831,560.96 14.32 237,806,094.02 231,220,710.97 利润总额 24,928,323.30 139,886,917.42 -82.18 44,761,334.76 42,151,733.60 归属于上市公司 股东的净利润 18,181,455.63 87,036,140.13 -79.11 31,097,584.54 43,543,542.72 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 14,612,217.31 4,941,281.51 195.72 30,555,795.91 42,950,577.14天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 4 基本每股收益 （元／股） 0.11 0.54 -79.63 0.29 0.27 稀释每股收益 （元／股） 0.11 0.54 -79.63 0.29 0.27 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） 0.09 0.03 200.00 0.28 0.27 全面摊薄净 资产收益率（%） 4.63 23.23 减少18.60 个百分点 10.16 15.01 加权平均 净资产收益率（%） 4.74 26.16 减少21.42 个百分点 47.03 66.94 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 3.72 1.32 增加2.40 个百分点 9.98 14.81 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 3.81 1.49 增加2.32 个百分点 46.21 66.02 经营活动产生的 现金流量净额 67,402,904.81 25,149,797.80 168.01 7,006,901.14 5,376,577.23 每股经营活动产生 的现金流量净额 （元／股） 0.42 0.16 162.50 0.04 0.03 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,034,640,876.26 1,298,276,354.19 -20.31 934,503,000.10 884,257,535.74 所有者权益 （或股东权益） 392,850,578.33 374,669,122.70 4.85 306,065,094.74 290,101,260.88 归属于上市公司 股东的每股净资产 （元／股） 2.45 2.33 5.15 1.91 1.81 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 3,804,416 2.37 -3,804,416 -3,804,416 0 0 2、国有法人持股 32,647,023 20.33 -8,375,943 -8,375,943 24,271,080 15.12 3、其他内资持股 56,556,661 35.22 -2,275,561 -2,275,561 54,281,100 33.80天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 5 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 93,008,100 57.92 -14,455,920 -14,455,920 78,552,180 48.92 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 67,567,500 42.08 14,455,920 14,455,920 82,023,420 51.08 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 67,567,500 42.08 14,455,920 14,455,920 82,023,420 51.08 三、股份总数 160,575,600 100.00 0 0 160,575,600 100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于2008 年7 月26 日披露了《山东天业恒基股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公 告》，详情见当日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 将军控股有限公司 29,667,120 5,396,040 0 24,271,080 股改限售 2008 年7 月31 日 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 3,804,416 3,804,416 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 中国建银投资有限责任公司1,896,302 1,896,302 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 山东瑞祥置业股份有限公司1,625,401 1,625,401 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 山东省国际信托有限公司 1,083,601 1,083,601 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 山东德利煤电工程有限公司162,540 162,540 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 山东千华装饰有限公司 162,540 162,540 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 中国农业银行青岛市 李沧区支行郑州路分理处 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 中国农业银行 青岛市市南区支行 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 青岛黄海橡胶集团 有限责任公司 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 济南以太咨询有限公司 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 胜利油田胜大实业总公司 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 中国农业银行 青岛市四方区支行 54,180 54,180 0 0 股改限售 2008 年7 月31 日 合 计 38,727,000 14,455,920 0 24,271,080 / /天业股份（600807） 二〇〇八年年度报告 6 二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行 价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币 普通股 2006 年12 月29 日 3.39 52,654,800 2009 年12 月29 日52,654,800 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革由非流通股股东向流通股股东每10 股流通股送0.5 股，共计送出3,217,500 股股份，原流通股股数为64,350,000 股，现流通股股数为67,567,500 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,241 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东天业房地产 开发集团有限公司 境内非 国有法人 32.79 52,654,800 0 52,654,800 质押 51,970,000 将军控股有限公司 国有法人 18.48 29,667,120 722,375 24,271,080 冻结 29,667,120 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 国家 2.37 3,804,416 -303,339 0 无 中国建银投资 有限责任公司 国有法人 1.18 1,896,302 -151,198 0 无 罗瑞云 境内 自然人 0.94 1,503,199 539,328 0 无 山东省国际 信托有限公司 国有法人 0.67 1,083,601 -86,399 0 无 山东瑞祥置业 股份有限公司 境内非 国有法人 0.50 808,801 -946,199 0 无 崔玉梅 境内 自然人 0.38 610,300 0 0 无 泰安市兴融 综合服务部 境内非 国有法人 0.26 409,500 0 0 无 刘錡 境内 自然人 0.24 382,755 0 0 无