2008年济南高新发展股份有限公司中报

山东天业恒基股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 3 四、董事、监事和高级管理人员 6 五、董事会报告 6 六、重要事项 9 七、财务会计报告（未经审计） 13 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事长曾昭秦先生，因公出差，书面委托董事王永文先生代为行使表决权。 董事冯玉露先生，因公出差，书面委托董事邢贵堂先生代为行使表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在大股东占用资金情况。 (五) 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东天业恒基股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天业股份 公司英文名称：SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司英文名称缩写：S.T.H 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：天业股份 公司A股代码：600807 3、公司注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司办公地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼 邮政编码：250101 公司国际互联网网址：www.ty807.com.cn 公司电子信箱：600807@vip.163.com 4、公司法定代表人：曾昭秦 5、公司董事会秘书：蒋涛 电话：0531-82685365 传真：0531-82685365 E-mail：600807@vip.163.com 联系地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（ ％） 总资产 1,118,494,009.64 1,298,276,354.19 -13.85 所有者权益（或股东权益） 378,378,611.67 374,669,122.70 0.99 每股净资产(元) 2.36 2.33 1.29 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 6,855,359.98 6,666,068.90 2.84 利润总额 5,475,796.76 6,744,429.11 -18.81 净利润 3,709,488.97 8,067,590.80 -54.02 扣除非经常性损益后的净利润 4,770,941.38 7,842,010.06 -39.16 基本每股收益(元) 0.02 0.05 -60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.03 0.05 -40.00 稀释每股收益(元) 0.02 0.05 -60.00 净资产收益率(%) 0.98 2.15 减少1.17个百分点 经营活动产生的现金流量净额 79,874,005.54 91,667,299.09 -12.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.57 -12.28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -82,053.85 债务重组损益 1,108,437.61 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,405,946.98 小计 -1,379,563.22 上述项目的所得税影响金额 -344,890.81 少数股东损益影响 -26,780.00 非经营性损益净额 -318,110.81 扣除非经营性损益后的净利润 4,770,941.38 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 17,426户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量 例(%) 减 份数量 山东天业房地产开发集团 境内非国有法 32.79 52,654,800 0 52,654,800 质押16,000,000 有限公司 人 将军控股有限公司 国有法人 18.03 28,944,745 0 28,944,745 未知 济南市人民政府国有资产 国家 2.56 4,107,755 0 4,107,755 未知 监督管理委员会 中国建银投资有限责任公 境内非国有法 1.28 2,047,500 0 2,047,500 未知 司 人 山东瑞祥置业股份有限公 境内非国有法 1.09 1,755,000 0 1,755,000 未知 司 人 岳进 境内自然人 0.85 1,364,500 -15,600 0 未知 山东省国际信托有限公司 境内非国有法 0.73 1,170,000 0 1,170,000 未知 人 罗瑞云 境内自然人 0.66 1,055,131 91,260 0 未知 崔玉梅 境内自然人 0.38 610,300 610,300 0 未知 王东榕 境内自然人 0.28 450,000 -252,700 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类 数量 岳进 1,364,500 人民币普通股 罗瑞云 1,055,131 人民币普通股 崔玉梅 610,300 人民币普通股 王东榕 450,000 人民币普通股 谢建文 440,076 人民币普通股 陈照明 407,616 人民币普通股 陈作楫 399,091 人民币普通股 刘錡 382,755 人民币普通股 田秀芝 358,500 人民币普通股 干敏 358,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有限公司的股东，持 有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1. 山东天业房地产开发集 52,654,800 2009年12月29日 根据山东天业房地产开发集团有限公司的 团有限公司 承诺，公司向山东天业房地产开发集团有 限公司重大资产收购暨定向增发的新股52, 654,800股的流通时间为2009年12月29日。 2. 将军控股有限公司 5,396,040 2008年7月31日 将军控股有限公司承诺：将军控股有限公 10,792,080 2009年1月15日 司所持有的本公司原非流通股股份自股改 12,756,625 2010年1月15日 方案实施之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让，在上述期限期满后，通过证 券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占本公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五，在二十四个月 内不得超过百分之十。 3. 济南市人民政府国有资 4,107,755 2008年7月31日 该等股份如上市流通，应向公司第二大股 产监督管理委员会 东将军控股有限公司偿还代垫的等额股份 4. 中国建银投资有限责任 2,047,500 2008年7月31日 ，并征得其同意后，由本公司向上海证券 公司 交易所提出该等股份的上市流通申请。 5. 山东瑞祥置业股份有限 1,755,000 2008年7月31日 公司