2008年济南高新发展股份有限公司一季报

证券代码：600807 证券简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司以传真方式召开本次董事会，独立董事刘洪渭先生因公出差，未能出席董事会，已书面委托独立董事黄少安先生代为行使董事职责。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人曾昭秦先生、主管会计工作负责人赵秀利先生及会计主管人员王永兴先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,305,699,838.13 1,298,276,354.19 0.57 所有者权益（或股东权益）(元) 376,767,041.09 374,669,122.70 0.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.35 2.33 0.86 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 71,926,731.92 43.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 45.16 年初至报 本报告期比上年 报告期 告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,097,918.40 2,097,918.40 -65.04 基本每股收益(元) 0.013 0.013 -64.86 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.010 0.010 -72.97 稀释每股收益(元) 0.013 0.013 -64.86 全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 0.56 减少1.43个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.41 0.41 减少1.61个百分点 率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 债务重组损益 23,470.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 713,017.06 所得税影响 -184,121.77 合计 552,365.29 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,153 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 岳 进 1,364,500 人民币普通股 罗瑞云 902,832 人民币普通股 崔玉梅 610,300 人民币普通股 严瑞金 497,575 人民币普通股 王东榕 480,000 人民币普通股 陈作楫 392,300 人民币普通股 北京鑫阳世纪投资发展有限公司 387,200 人民币普通股 刘 ◇ 382,755 人民币普通股 赵 军 362,632 人民币普通股 王建刚 338,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变化幅度（%） 原 因 货币资金 105,266,080.09 18,988,346.34 454.37 收到控股股东承诺补偿款。 预付帐款 7,128,618.02 5,236,815.44 36.13 支付工程款。 其他应收款 88,038,643.88 168,236,559.14 -47.67 收到控股股东承诺补偿款。 其他流动资产 1,132,755.27 753,028.66 50.43 税金增加。 长期股权投资 3,575,038.71 子公司清算。 财务指标 本期金额 上期金额 变化幅度（%） 原 因 主营业务收入 24,935,108.80 52,205,595.83 -52.24 主要因存量资产受政策及市场环境 等因素影响，销售收入同比下降较 大。 主营业务成本 14,730,977.81 26,655,536.57 -44.74 收入减少，成本减少。 营业税金及附加 1,559,363.69 5,374,061.62 -70.98 收入减少，税金减少。 天业股份（600807） 二〇〇八年第一季度报告 投资收益 5,436,402.15 -19,523.83 27,944.96 子公司分回资产。 营业外收入 848,689.54 97,557.76 769.94 债务重组收益及收到违约金等。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大资产收购暨定向发行的新股52,654,800股的流通时间为2009年12月29日。 承诺履行情况：严格履行承诺。 2、将军控股有限公司承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 承诺履行情况：严格履行承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 山东天业恒基股份有限公司 法定代表人：曾昭秦 二〇〇八年四月二十三日 4附录 4.1 合并资产负债表 （资产类） 2008年3月31日 编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 105,266,080.09 18,988,346.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 60,000.00 应收账款 21,943,906.30 27,569,875.84 预付款项 7,128,618.02 5,236,815.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 88,038,643.88 168,236,559.14 买入返售金融资产 存货 845,174,843.97 836,211,550.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,132,755.27 753,028.66 流动资产合计 1,068,744,847.53 1,056,996,175.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,575,038.71 投资性房地产 89,536,108.87 90,065,827.63 固定资产 48,986,487.46 49,366,320.84 在建工程 61,192,385.05 61,192,385.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,435,361.43 14,548,875.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 576,541.27 667,118.61 递延所得税资产 22,228,106.52 21,864,612.15 其他非流动资产 非流动资产合计 236,954,990.60 241,280,178.52 资产总计 1,305,699,838.13 1,298,276,354.19 公司法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴 合并资产负债表 （负债及所有者权益） 2008年3月31日 编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 流动负债： 短期借款 121,555,823.90 120,800,823.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 51,871,252.71 55,211,423.76 预收款项 16,551,237.70 18,171,028.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,271,643.93 28,328,364.25 应交税费 56,031,968.91 55,904,463.76 应付利息 16,977,826.61 13,949,431.33 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 636,662,619.64 629,237,456.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 926,943,537.60 921,624,156.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 926,943,537.60 921,624,156.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 214,492,486.25 214,492,486.25 减：库存股 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 一般风险准备 未分配利润 -16,058,579.35 -18,156,497.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 376,767,041.09 374,669,122.70 少数股东权益 1,989,259.44 1,983,074.73 所有者权益合计 378,756,300.53 376,652,197.43 负债和所有者总计 1,305,699,838.13 1,298,276,354.19 公司法定代表人：曾昭秦 主管会计工作负责人：赵秀利 会计机构负责人：王永兴 母公司资产负债表 （资产类） 2008年3月31日 编制单位：山东天业恒基股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 87,679,202.09 2,186,452.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,475,285.20 15,703,786.20 预付款项 153,750.01 117,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 62,151,570.18 156,088,067.38 存货 655,906,806.64 639,651,267.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 983,634.63 572,383.54 流动资产合计