2014年山东金城医药集团股份有限公司年报

山东金城医药化工股份有限公司 ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co,Ltd. 2014年年度报告 股票代码：300233 股票简称：金城医药 披露时间：2015.04.03 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵鸿富 董事 出差未归 赵叶青 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......33 第六节股份变动及股东情况......45 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第八节公司治理......63 第九节财务报告......66 第十节备查文件目录......163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、总公司、金城医药 指 山东金城医药化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金城医药化工股份有限公司章程》 汇海公司 指 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 柯瑞公司 指 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 生物公司 指 本公司全资子公司，山东金城生物药业有限公司 天宸药业 指 本公司全资子公司，上海天宸药业有限公司 金城实业 指 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 复星医药 指 本公司股东，上海复星医药产业发展有限公司 青岛富和 指 本公司股东，青岛富和投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 MVR 指 蒸汽机械再压缩技术 EMO 指 一种生化处理方法 腺苷蛋氨酸 指 腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金城医药 股票代码 300233 公司的中文名称 山东金城医药化工股份有限公司 公司的中文简称 金城医药 公司的外文名称 ShandongJinchengPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JinchengPharm 公司的法定代表人 赵叶青 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号 注册地址的邮政编码 255100 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 办公地址的邮政编码 255100 公司国际互联网网址 http://www.jinchengpharm.com 电子信箱 jcpc@jinchengpharm.com 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 仇强 联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@jinchengpharm.com jcpc@jinchengpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东金城医药化工股份有限公司证券部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 山东省淄博市淄 首次注册 2004年01月12日 川区昆仑镇昆新 3703001851497 3703021642238285 16423828-5 路26号 山东省淄博市淄 增加注册资本变 2006年04月29日 川区昆仑镇昆新 3703001851497 3703021642238285 16423828-5 更登记 路26号 山东省淄博市淄 增加注册资本变 2007年11月22日 川区昆仑镇昆新 3703001851720 3703021642238285 16423828-5 更登记 路26号 山东省淄博市淄 股份公司成立变 2008年02月28日 川区昆仑镇昆新 370300018517205 3703021642238285 16423828-5 更注册登记 路26号 山东省淄博市淄 IPO变更注册登 2011年08月05日 川区昆仑镇昆新 370300018517205-1 3703021642238285 16423828-5 记 路26号 山东省淄博市淄 设立分公司变更 2012年06月20日 川区昆仑镇昆新 370300018517205-1 3703021642238285 16423828-5 注册登记 路26号 山东省淄博市淄 增加注册资本变 2014年08月26日 川区昆仑镇昆新 370300018517205 3703021642238285 16423828-5 更登记 路26号 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,050,829,973.76 908,713,118.01 15.64% 799,331,826.53 营业成本（元） 681,281,635.34 626,644,629.01 8.72% 610,253,587.36 营业利润（元） 127,869,750.11 83,579,547.82 52.99% 39,689,239.29 利润总额（元） 123,323,989.00 80,512,213.28 53.17% 49,732,131.01 归属于上市公司普通股股东的 108,700,716.78 64,596,722.57 68.28% 41,610,643.01 净利润（元） 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 107,956,240.98 67,219,077.35 60.60% 33,199,316.37 （元） 经营活动产生的现金流量净额 219,455,483.56 93,921,980.24 133.66% 86,605,849.15 （元） 每股经营活动产生的现金流量 1.7375 0.7762 123.85% 0.7158 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.88 0.53 66.04% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.53 66.04% 0.34 加权平均净资产收益率 10.16% 6.47% 3.69% 4.30% 扣除非经常性损益后的加权平 10.10% 6.73% 3.37% 3.43% 均净资产收益率 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 期末总股本（股） 126,308,000.00 121,000,000.00 4.39% 121,000,000.00 资产总额（元） 1,785,278,864.30 1,575,802,813.68 13.29% 1,469,824,067.75 负债总额（元） 668,605,864.17 554,108,595.31 20.66% 494,259,322.45 归属于上市公司普通股股东的 1,116,673,000.13 1,021,694,218.37 9.30% 975,564,745.30 所有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的 8.8409 8.4438 4.70% 8.0625 每股净资产（元/股） 资产负债率 37.45% 35.16% 2.29% 33.63% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 108,700,716.78 64,596,722.57 1,116,673,000.13 1,021,694,218.37 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 108,700,716.78 64,596,722.57 1,116,673,000.13 1,021,694,218.37 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -9,207,670.45 -3,473,770.49 -4,140,869.83 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 4,328,059.38 4,214,266.34 14,280,465.47 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 333,849.96 -3,807,830.39 -96,703.92 出 其他符合非经常性损益定义的事项 4,687,929.69 减：所得税影响额 -602,307.22 -444,979.76 1,631,565.08 合计 744,475.80 -2,622,354.78 8,411,326.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 （一）行业竞争加剧的风险 近年来，国家逐步加强临床抗生素的使用和管理，严格规范使用抗菌药物，减少和规范抗生素的使用，相关监管部门也加强对抗生素生产企业环保治理的要求，特别是一些具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响，抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。另外，公司拓展进入的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手不断加入。新的竞争对手的加入，使得企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。 应对措施：加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。 （二）产业结构调整转型的风险 报告期内，公司持续推进企业战略转型，运用资本发展平台，积极进行投资并购。因此，在企业转型的过程中，可能因外部市场因素、企业内部沟通、缺乏专业的管理职能等原因导致投资或转型失败的风险，存在不能达到预期收益的风险。 应对措施：公司将持续关注市场变化，对项目的选择以及人、财、物等各方面的配合与协调，公司将始终对项目的设计方案、财务管理、人员配置等因素进行充分的调研与论证；同时进一步加强技术创新和产品研发工作，升级各项软硬件设施，以技术创新推动产业转型和结构调整。 （三）募集资金项目实施的风险 公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态，项目投产后已为公司带来效益，但由于市场竞争和供求等多方面因素的影响，目前尚存在不能达到预期收益的风险。-另外，公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经建成，目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行性进行了充分的论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素，导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用，加速新产品的产业化；同时，公司董事会将就500吨/年呋喃铵盐产业化项目新的投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。 （四）环境保护的