1999年金宇生物技术股份有限公司中报

宏针织有限公司的关联交易主要有:承接本公司全资子公司内蒙古山丹羊绒公司羊绒衫加工定单，提供羊绒衫加工服务，按合同价向本公司收取羊绒衫加工费。 (五)本报告期内，公司未改聘会计师事务所。 (六)本报告期内，无重大合同(担保、抵押等)事项。 (七)计算机2000年问题 公司使用的计算机主要用于文字处理及文档管理和财务系统，对公司的生产经营影响不大。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附后) (二)会计报表附注 1、执行的会计制度 公司报告期内执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 2、会计核算方法 本期的会计核算方法除税项外，其余均与上年的会计方法相同，未发生变化。 3、货币资金 种类 币种 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 现金 人民币 60814.81 28963.03 银行存款 人民币 118699374.41 174466478.09 其他货币资金 人民币 - 600000.00 合计 118760189.22 175095441.12 4、应收帐款 帐龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 29781239.45 39331587.54 一年以上二年以内 17276587.65 3258661.67 二年以上三年以内 1350595.77 917732.64 三年以上者 450501.24 380933.95 合计 48858924.11 43888915.80 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 5、预付帐款 帐龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 13282994.31 6540476.57 一年以上二年以内 1500000.00 20000.00 二年以上三年以内 75925.19 57000.00 合计 14858919.50 6617476.57 预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 6、其他应收款 帐龄 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 一年以内 13856700.75 57920463.94 一年以上二年以内 48647817.18 3927566.32 二年以上三年以内 40952661.52 42853108.21 三年以上者 4133120.29 1819279.87 合计 107590299.74 106520418.34 其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况:主要为收购内蒙古第一毛纺织厂土地、房屋、机器、设备等资产的预付款项55146358.92元，应用对方资产抵账，在今年九月底以前结清。 7、待摊费用 待摊费用项目 1999.1.1 本期增加 本期摊销 1999.6.30 RMB RMB RMB RMB 94年期初进项税 1371147.51 - 56229.29 1314918.22 待摊进项税 1898708.48 0 0 1898708.48 保险费 303197.00 288446.15 0 591643.15 其他 173877.21 0 62794.07 111083.14 合计 3746930.20 288446.15 119023.36 3916352.99 8、存货 类别 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 原材料 5273709.13 9978763.88 包装物 154558.85 199657.19 在制品 10800677.66 6675856.41 产成品 39782930.10 25472530.74 外购商品 4279207.84 4766694.10 低值易耗品 111639.40 89681.90 合计 60402722.98 47183184.22 9、长期投资 项目 1999.6.30 1998.12.31 股权投资 2959741.79 1724637.87 债券投资 10000.00 10000.00 合计 2969741.79 1734637.87 10、固定资产及累计折旧 固定资产类别 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.6.30 及原价 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 35035509.78 6072291.00 214872.00 40892928.78 通用设备 63357329.22 3130764.00 761489.45 65726603.77 专用设备 4882134.50 66033.00 0 4948167.50 其他设备 660341.00 89060.00 6384.54 743016.46 合计 107144201.58 9717008.00 1026515.99 115834693.59 累计折旧 房屋建筑物 18773513.84 1576922.95 2622079.96 17728356.83 通用设备 35554360.73 2932747.59 535067.57 37952040.75 运输工具 12222183.91 161944.94 3422.50 1380706.35 其他设备 442722.65 93817.46 0 536590.11 合计 57963367.74 4790491.16 3160570.03 59593288.87 净值 49180833.84 0 0 56241404.72 固定资产增加数包括收购大漠公司的资产8733194.81元。 11、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 资金来源 RMB RMB RMB RMB 团绒车间改造 47662.00 0 47622.00 自筹 清选车间改造 0 92429.66 0 92429.66 自筹 宿舍楼下水工程 97322.00 97322.00 自筹 合计 47622.00 189751.66 47622.00 189751.66 12、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 RMB RMB RMB RMB RMB 土地使用权(仓库用) 3500280.00 2758466.90 0 38892.00 2719574.90 土地使用权(海拉尔路) 1595000.00 1559555.56 0 17722.22 1541833.34 土地使用权(富兰克) 5133680.75 0 5133680.75 0 5133680.75 合计 10228960.75 4318022.46 5133680.75 56614.22 9395088.99 13、短期借款 借款类别 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 其他借款 1200000.00 1200000.00 其他借款为向财政厅借入支农周转金，未规定归还期限，月利率为1.87‰。 14、应付帐款 应付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 15、预收帐款 预收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 16、应交税金 税种 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 增值税 -2699211.05 143523.86 城市维护税 0 7133.34 企业所得税 5131415.69 4897713.33 车船使用税 0 14000.00 合计 2432204.64 5062370.53 17、其他应付款 其他应付款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 18、主要预提费 预提费用项目 1999.6.30 1998.12.31 RMB RMB 水电费 89298.90 57452.00 加工费 35