2014年万泽实业股份有限公司三季报

万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 万泽实业股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月27日 1 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节?重要提示? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国 华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节?主要财务数据及股东变化? 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,497,218,422.63 3,198,794,922.67 9.33% 归属于上市公司股东的净资 1,346,621,334.34 1,292,535,184.61 4.18% 产（元） 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 167,383,358.28 22.90% 433,820,253.85 11.13% 归属于上市公司股东的净利 177,255.36 -98.37% 49,843,472.73 49.17% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -2,203,614.19 -123.62% 33,692,567.73 20.89% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 92,916,676.90 13.30% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0004 -98.17% 0.1004 49.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0004 -98.17% 0.1004 49.18% 加权平均净资产收益率 0.01%减少0.93个百分点 3.78% 增加0.90个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 76,914.54 部分） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,593,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 15,790,000.00 生的收益 3 万泽实业股份有限公司2 014年第三季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 273,176.23 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,679,327.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,429,239.07 减：所得税影响额 -3,207,725.70 少数股东权益影响额（税后） 40,000.00 合计 16,150,905.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,755 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 56.17% 278,501,429 278,228,929 质押 274,130,000 汕头市电力开发公司 国家 1.35% 6,706,517 汕头市城市建设开发总公司 境内非国有法人 0.81% 4,023,000 中融国际信托有限公司－中 融－江城1号证券投资集合 其他 0.73% 3,600,000 资金信托计划 华宝信托有限责任公司－时 其他 0.69% 3,440,859 节好雨12号集合资金信托 天治基金－上海银行－天治 其他 0.56% 2,765,686 天盈灵活配置分级3号资产 4 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 管理计划 中融国际信托有限公司－中 融－点击成金13号证券投资 其他 0.48% 2,385,866 集合资金信托计划 国联安基金－交通银行－国 联安－佳成灵活配置分级1 其他 0.48% 2,381,433 号资产管理计划 谷碧弘 境内自然人 0.37% 1,820,712 华宝信托有限责任公司－时 其他 0.36% 1,778,798 节好雨23号集合资金信托 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000人民币普通股 4,023,000 中融国际信托有限公司－中融－江城1号证券 3,600,000人民币普通股 3,600,000 投资集合资金信托计划 华宝信托有限责任公司－时节好雨12号集合 3,440,859人民币普通股 3,440,859 资金信托 天治基金－上海银行－天治天盈灵活配置分 2,765,686人民币普通股 2,765,686 级3号资产管理计划 中融国际信托有限公司－中融－点击成金13 2,385,866人民币普通股 2,385,866 号证券投资集合资金信托计划 国联安基金－交通银行－国联安－佳成灵活 2,381,433人民币普通股 2,381,433 配置分级1号资产管理计划 谷碧弘 1,820,712人民币普通股 1,820,712 华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合 1,778,798人民币普通股 1,778,798 资金信托 是晓东 1,546,857人民币普通股 1,546,857 前10名股东中1，2，3名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 股东是晓东通过普通证券账户持有公司股票1,500,000股和信用交易担 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券 保证券账户46,857股，共计1,546,857股。 业务股东情况说明（如有） 股东谷碧弘通过普通证券账户持有公司股票1,300,000股和信用交易担 保证券账户520,712股，共计1,820,712股。 5 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 6 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节?重要事项? 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 货币资金期末比期初减少63.36%，主要为支付股权转让款及偿还借款所致； 应收票据期末比期初全额减少，为承兑银行承兑汇票所致； 应收账款期末比期初减少72.61%，主要为收回销售款所致； 预付款项期末比期初增加86.76%，主要为工程款增加所致； 应收利息期末比期初增加57.42%，为应收资金占用费增加所致； 存货期末比期初增加60.28%，主要为增持天实和华置业（北京）有限公司29%股权，合并范 围扩大所致； 长期股权投资期末比期初减少61.51%，主要为本期增持天实和华置业（北京）有限公司29% 股权，由参股转为控股继而纳入合并范围所致； 递延所得税资产期末比期初减少51.88%，为资产价值准备减少所致； 其他非流动资产期末比期初增加104.21%，为购买优先股所致； 应付票据期末比期初增加50%，为增加银行承兑汇票所致； 预收账款期末比期初减少53.67%，主要为预收售楼款减少所致； 应付利息期末比期初减少37.98%，主要为本期借款减少所致； 预计负债期末比期初全额增加，为新增天实和华置业（北京）有限公司带入预提土地闲置费 所致； 少数股东权益期末比期初全额增加，为增加非全资子公司所致； 管理费用本期比上期增加57.84%，主要为本期合并范围扩大及折旧增加所致； 财务费用本期比上期增加321.96%，主要为本期资本化利息转费用化所致； 7 万泽实业股份有限公司2014年第三季度报告全文 资产减值损失本期比上期减少328.16%，主要为本期应收款项减少相应坏账准备减少所致； 公允价值变动收益本期比上期增加77.93%，主要为本期交易性金融资产公允价值变动所致； 营业外收入本期比上期大幅增加，主要为本期增持天实和华置业（北京）有限公司股权其合 并成本低于可辨认净资产公允价值，按其份额计入营业外收入； 营业外支出本期比上期增加584.05%，主要为本期增加捐赠支出所致； 现金流量表与资产负