2014年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2014年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林伟光 董事长 出国 黄振光 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主 管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 目录 2014年度报告......1 第一节、重要提示、目录和释义......4 第二节、公司简介......5 第三节、会计数据和财务指标摘要......7 第四节、董事会报告......9 第五节、重要事项......27 第六节、股份变动及股东情况......41 第七节、优先股相关情况......48 第八节、董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节、公司治理......55 第十节、内部控制......61 第十一节、财务报告......64 第十二节、备查文件目录......169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 天实和华 指 天实和华置业（北京）有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司 万泽碧轩 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 万泽宏润 指 北京万泽宏润房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年度 第一节 重大风险提示 一、公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董 事会工作报告中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。 二、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发 布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有）WEDGEINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的法定代表人 林伟光 注册地址 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华 蔡岳雄 汕头市珠池路23号光明大厦B幢9汕头市珠池路23号光明大厦B幢9 联系地址 楼 楼 电话 （0754）88857191 （0754）88857382 传真 （0754）88857199 （0754）88857179 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广东省汕头市珠池 首次注册 1992年10月25日路23号光明大厦B 440500000065120 440501192754762 19275476-2 幢8楼 广东省汕头市珠池 报告期末注册 2013年05月06日路23号光明大厦B 440500000065120 440501192754762 19275476-2 幢9楼 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深交所上市，原 主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006年，万泽 公司上市以来主营业务的变化情况 集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6月，经营范围增加“从 （如有） 事房地产投资、开发、经营，室内装饰”。公司2009年9月更名为广东万泽 实业股份有限公司，2013年5月更名为万泽实业股份有限公司。。 2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有 限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公 历次控股股东的变更情况（如有） 司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽集团。目前，万泽集团持有本公 司股份278,501,429股，占比例为56.17%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 严劼 孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 持续督导期为自中国证监会 核准公司重大资产重组之日 起一个完整会计年度（即至 江西省南昌市红谷滩新区 中航证券有限公司 郭卫明、魏奕 2012年度）。鉴于重大资产 红谷中大道1619号 重组中公司大股东承诺事项 尚未到期，督导机构仍需继 续履行持续督导义务。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 526,640,338.931,122,349,637.90 1,122,349,637.90 -53.08% 636,590,486.83 636,590,486.83 归属于上市公司股东的 51,234,352.57 151,507,148.11 151,039,976.38 -66.08% 131,374,752.37 131,168,846.94 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 31,666,955.42 143,577,401.07 144817509.76 -78.13% 117,110,164.60 117,110,164.60 利润（元） 经营活动产生的现金流 336,490,823.03 573,042,532.75 560,640,619.14 -39.98% 234,995,591.42 234,149,450.26 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.31 -66.67% 0.27 0.27 0.10 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.31 -66.67% 0.27 0.27 0.10 0.30 加权平均净资产收益率 3.79% 12.33% 10.30% -63.20% 12.42% 12.40% 本年末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,489,346,881.833,198,794,922.67 4,020,677,440.83 -13.21%2,976,326,678.86 3,788,359,962.50 归属于上市公司股东的 1,270,310,937.921,292,535,184.61 1,529,662,107.45 -16.95%1,150,448,941.30 1,388,043,035.87 净资产（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -13,453.98 -8,682.09 -1,085.46 的冲销部分） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -2,893,695.62 743,393.21 -907,347.87 的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 256,292.03 76,489.01 -32,358.94 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,679,327.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,452,508.36 -8,816,536.99 -2,519,239.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,965,000.00 15,347,250.00 14,902,500.00 减：所得税影响额 -2,487,002.22 -1,718,249.00 -241,982.76 少数股东权益影响额（税后） -603,216.99 -1,186,415.20 -286,336.83 合计 19,567,397.15 6,222,466.62 14,058,682.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，我国宏观经济运行整体偏弱，政府在房地产市场的调控更注重长效，逐步将重 心由短期调控转移至有效建立符合中国国情的住房制度这一长效机制上。房地产业在政策保 障、市场化配置的调控基调下，跌宕起伏，从年初的地王频出到之后的整体市场进入观望态 势，房地产行业已经进入了产业调整期。面对风云突变的市场形势，公司直面市场困难，沉 着应对激烈的市场竞争，适时调整经营策略，加强营销力度，抓住新兴行业产生的投资机会， 逐步加大新材料及互联网行业投入，为公司战略转型作准备。进一步强化企业管理，实现了 各项工作目标，在行业调整的大背景下求新、求变、求发展。 尽管房地产行业正在发生深刻的变化，总的趋势仍是可持续健康发展。中国经济发展地 区结构性不平衡决定了不同的地区、不同的产品、不同的需求仍然存在巨大的市场机会。 为应对新形势下市场发展需求，公司将坚持稳中求进、稳健开发的根本策略，坚持房地 产主业，实现多元化经营，降低房地产行业经营风险，公司充分分析与论证国内宏观经济环 境走向、相关产业政策趋势以及公司发展战略，整合相关资源，向高科技领域延伸，瞄准尖 端科技，以合作投资高温合金项目，建立研究基地 ；报告期公司投资和进军互联网金融领 域 ，在资本市场寻求新的发展，推进产业转型，培养新的经济增长点，实现公司可持续发 展。 二、主营业务分析 1、概述 公司通过重大资产重组注入优质资产效果显着，为公司可持续发展开创了新的局面。公 司全年实现营业收入52,664.03万元，利润总额7826.29万元，归属于上市公司股东的净利润 5123.44万元，分别较去年减少53.08%、67.29%、66.08%，净资产收益率达3.79%，归属上市 公司股东的基本每股收益0.10元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股；年末总 资产348,934.69万元，归属于母公司的所有者权益127,031.09万元，每股净资产2.56元/股。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司的发展战略仍是以房地产开发为主业，依托各类资源，大力推进主业发展； 以住宅项目开发为主，带动商业地产、写字楼开发等业务的拓展，构建以深圳、珠三角为中 心，辐射至长三角、北京、内蒙等区域的业务布局；发挥企业优势，塑造万泽品牌；增强企 业整体盈利能力，全面提升管理水平，扩大主业经营规模和提高经营效益。 报告期为应对新形势下市场发展需求，公司适当调整经营策略和发展方向，挖掘新的利 润增长点，降低房地产行业经营风险。公司董事会基于对宏观环境和行业政策的判断分析， 提出在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，整合相关资源，进行投资互联网金融业务； 引进新的合作伙伴，成立新公司，开展高温新材料的研发，推动公司进入均衡、可持续发展 通道，为公司实现多元化经营和可持续发展打下坚实基础。公司坚定执行本年度经营发展计 划，积极拓展项目资源，拓宽融资渠道，优化地产产品，强化内控体系，取得显着成果，顺 利完成年度的经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 2014年度，公司实现主营业务收入52,030.13万元，其中地产销售收入50,589.67万元，酒 店业务收入1,440.46万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司