2014年人福医药集团股份公司年报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年经营业绩及财务状况进行了审计验证（大 信审字[2015]第2-00062号），公司2014年实现净利润635,732,320.36元，其中合并报表归属于上市 公司普通股股东的净利润为451,770,962.71元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 127,030,642.18元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润127,030,642.18元的10%提取法 定公积金12,703,064.22元后，加年初未分配利润1,598,450,724.50元，扣除本年度已分配2013年年 度现金股利63,453,266.64元，故本次可供股东分配的利润为1,974,065,356.35元。 经公司第八届董事会第二十次会议审议拟定，以公司2015年4月24日总股本643,024,531股为基 数，每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金红利96,453,679.65元；以资本公积转增股本， 每10股转增10股，共转增643,024,531元。 本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第八节 公司治理......53 第九节 内部控制......61 第十节 财务报告......63 第十一节 备查文件目录......155 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 人福医药、公司 指 人福医药集团股份公司 本报告 指 人福医药集团股份公司2014年年度报告 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 武汉人福 指 武汉人福药业有限责任公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 人福湖北 指 人福医药湖北有限公司 美国普克 指 PuracapPharmaceuticalLLC 武汉普克 指 人福普克药业(武汉)有限公司 人福成田 指 湖北人福成田药业有限公司 健康护理 指 武汉人福健康护理产业有限公司 北京玛诺 指 北京玛诺生物制药有限公司 中生爱佳 指 中生爱佳药具发展有限公司 人福非洲药业 指 Humanwell(Africa)PharmaceuticalSA 天津中生 指 天津中生乳胶有限公司 杭州诺嘉 指 杭州诺嘉医疗设备有限公司 深圳新鹏 指 深圳新鹏生物工程有限公司 光谷人福 指 武汉光谷人福生物医药有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品与药品管理局 TGA 指 TherapeuticGoodsAdministration，澳大利亚治疗商品管理局 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业环境及政策风险、运营管理风险等，敬请查询本报告 第四节“董事会报告”中关于“可能面对的风险”的说明。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 人福医药集团股份公司 公司的中文简称 人福医药 公司的外文名称 HumanwellHealthcare(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HWHG 公司的法定代表人 王学海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李前伦 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 武汉市东湖高新区高新大道666号 电话 027-87597232 027-87597232 传真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司注册地址的邮政编码 430075 公司办公地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司办公地址的邮政编码 430075 公司网址 www.humanwell.com.cn 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人福医药 600079 人福科技 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未变更。 （一）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况简介。 （二）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 （三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 人福医药于1997年6月6日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司第一大股东中国人福新技 术开发中心持有公司26.26%的股权；1998年10月，经国家计划生育委员会国计生委[1998]81号 文批准，中国人福新技术开发中心将其持有的公司26.26%的股权全部转让。该交易完成后，公司 第一大股东变更为当代科技，持有公司23.83%的股权。 1998年至今，公司第一大股东未发生变更。截至2014年12月31日，公司第一大股东当代 科技持有公司17.07%的股权。 七、 其他有关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 （境内） 签字会计师姓名 向辉、郭晗 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代表 责的保荐机构 孙兆院 人姓名 持续督导的期间 2005年8月19日至2016年8月19日 名称 中航证券有限公司 办公地址 深圳市福田区深南中路3024号航空大厦29楼 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代表 责的保荐机构 苗巧刚、魏奕 人姓名 持续督导的期间 2013年9月3日至2014年4月28日 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉市武昌区中南路99号保利广场37楼 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代表 责的保荐机构 李毅、程瑶 人姓名 持续督导的期间 2013年9月3日至2014年4月28日 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代表 责的保荐机构 李华峰、马媛媛 人姓名 持续督导的期间 2014年4月28日至2014年12月31日 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉市武昌区中南路99号保利广场37楼 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代表 责的保荐机构 冯文敏、王育贵 人姓名 持续督导的期间 2014年4月28日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 营业收入 7,051,628,037.87 6,010,211,397.82 17.33 5,317,093,009.73 归属于上市公司股东的净 451,770,962.71 417,780,076.54 8.14 405,990,787.59 利润 归属于上市公司股东的扣 427,222,373.53 395,524,806.29 8.01 330,996,110.12 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 502,704,784.08 498,216,711.17 0.90 172,273,069.29 净额 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股东的净 4,722,851,562.75 4,342,236,036.03 8.77 3,022,359,102.58 资产 总资产 12,167,131,112.54 9,707,005,027.60 25.34 7,861,257,547.57 (二)主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.85 0.83 2.41 0.82 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.83 2.41 0.82 扣除非经常性损益后的基本每 0.81 0.78 3.85 0.67 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.97 11.92 减少1.95个百分点 14.27 扣除非经常性损益后的加权平 9.43 11.28 减少1.85个百分点 11.63 均净资产收益率（%） 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 1,139,181.92 -2,071,916.99 48,737,394.62 越权审批，或无正式批准文件，或 7,840.95 1,309,650.73 710,005.96 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 41,877,047.22 41,999,132.45 83,329,569.41 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 1,945,267.33 的资金占用费 债务重组损益 -1,400,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 -5,729.58 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -12,194,868.96 -9,472,937.28 -14,158,873.18 和支出 少数股东权益影响额 -6,239,006.07 -4,108,843.06 -12,136,182.61 所得税影响额 -1,986,873.21 -3,999,815.60 -31,481,507.15 合计 24,548,589.18 22,255,270.25 74,994,677.47 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年医药行业面临医保控费、招标政策改革、GMP/GSP认证大限临近等诸多挑战，兼受 宏观经济形势影响，行业整体增速放缓。面对众多不利因素，公司坚持“创新、整合、国际化” 的发展战略，继续巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展延伸产业链， 进一步增强可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入705,162.80万元，较上年同期增长 17.33%，实现利润总额82,149.25万元，较上年同期增长6.69%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润42,722.24万元，较上年同期增长8.01%。 公司经营层主要开展了以下几个方面的工作： 1、加快各细分领域营销队伍建设，积极拓展市场空间。报告期内，宜昌人福积极调整麻醉镇 痛药营销队伍架构并实施精细化管理，加强基层及多科室终端拓展；葛店人福面对行业政策的重 大变化，加快营销模式调整，稳定产品终端覆盖率；新疆维药借疆内医疗卫生事业快速发展之机， 加快营销队伍建设，并逐步推进疆外市场民族药的学术推广工作；武汉人福围绕“县级医院”组建 专业的营销队伍，参与市场竞争；人福湖北以“做医疗机构综合服务商”为目标，大力拓展医疗器 械、诊断试剂等新业务，积极做好医院集中配送工作；各控股子公司高度重视市场准入、渠道拓 展、终端推广等工作，为公司本年业绩作出了重要贡献，也为公司的后续发展奠定了坚实基础。 2、持续强化生产经营中的质量管理，提供安全、有效的医药产品。报告期内，公司在集团范 围内进行企业质量诚信文化的宣传教育，增强员工的企业法制意识、责任意识以及质量诚信意识； 各控股子公司合理安排供销计划，严格控制产品质量，有序完成新版GMP/GSP认证工作；宜昌 人福、葛店人福、武汉普克等公司通过国内外审计认证，企业质量水平、特别是药品质量国际化 水平不断提高。 3、推动品牌建设，打造品牌影响力。报告期内，人福成田积极打造“匹得邦”品牌，构建全 国销售网络，提高市场份额；健康护理、北京玛诺、中生爱佳积极探索电商渠道，逐步提高“KEY”、 “爱卫”、“西妮”等品牌在细分行业的知名度；目前，公司已拥有 、“瑞捷”、 、“百 年康鑫”等4个中国驰名商标和11个省级着名商标。 4、稳步推进研发创新，注重人才的引进和培养。报告期内，在研化学一类新药磷丙泊酚钠获 得III期临床批件，在研化学一类新药美索舒利原料药及片剂获得I期临床批件，在研化学三类新 药盐酸阿芬太尼申报生产，专利药Epiceram皮肤护理软膏