2016年哈药集团股份有限公司三季报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 14,181,360,120.83 13,766,008,708.13 3.02 归属于上市公司股东 7,663,976,205.36 7,052,867,901.09 8.66 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 2,286,385,513.89 767,818,991.61 197.78 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 10,345,205,543.06 12,538,947,714.83 -17.50 归属于上市公司股东 611,108,304.27 402,468,748.52 51.84 的净利润 归属于上市公司股东 550,685,009.22 381,867,411.31 44.21 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 8.30 5.38 增加2.92个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.2452 0.1615 51.83 稀释每股收益（元/股） 0.2452 0.1615 51.83 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、2016年3月22日，公司股东大会审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的预 案(每10股转增3股)，公司总股本由1,917,483,289股增至2,492,728,276股。公司于2016年 4月7日完成资本公积转增股本工作，新增无限售条件股份实现上市流通。以上相关决议及实施 公告于2016年3月23日、2016年3月30日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 2、2015年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据2016年股本变化情况进行了相应调整， 以便投资者比较。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 1,765,852.43 15,552,462.47 计入当期损益的政府 21,470,824.30 49,440,931.16 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 1,184,710.07 9,000,175.88 他营业外收入和支出 所得税影响额 -3,758,146.27 -12,774,406.45 少数股东权益影响额 -392,887.56 -795,868.01 （税后） 合计 20,270,352.97 60,423,295.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 48,766 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 哈药集团有限公司 1,173,173,885 47.06 0无 0 国有法人 中国建银投资有限责 64,740,000 2.60 0无 0 未知 任公司 中国证券投资者保护 55,725,125 2.24 0无 0 未知 基金有限责任公司 中央汇金资产管理有 48,833,200 1.96 0无 0 未知 限责任公司 黑龙江鼎尚投资管理 47,961,579 1.92 0无 0 未知 有限公司 中信盈时资产管理有 38,489,835 1.54 0 0 未知 限公司－中信盈时双 无 融盈资产管理计划 嘉硕普惠（北京）资本 27,600,458 1.11 0无 0 未知 管理有限公司 浙江省财务开发公司 23,883,418 0.96 0无 0 未知 昆仑信托有限责任公 22,592,259 0.91 0 0 未知 司－昆仑二十九号证 无 券投资单一资金信托 平安资管－邮储银行 21,999,997 0.88 0 0 未知 －如意10号资产管理 无 产品 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,173,885 人民币普通股 1,173,173, 885 中国建银投资有限责任公司 64,740,000 人民币普通股 64,740,000 中国证券投资者保护基金有限责任 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 公司 中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 人民币普通股 48,833,200 黑龙江鼎尚投资管理有限公司 47,961,579 人民币普通股 47,961,579 中信盈时资产管理有限公司－中信 38,489,835 人民币普通股 38,489,835 盈时双融盈资产管理计划 嘉硕普惠（北京）资本管理有限公 27,600,458 人民币普通股 27,600,458 司 浙江省财务开发公司 23,883,418 人民币普通股 23,883,418 昆仑信托有限责任公司－昆仑二十 22,592,259 人民币普通股 22,592,259 九号证券投资单一资金信托 平安资管－邮储银行－如意10号资 21,999,997 人民币普通股 21,999,997 产管理产品 上述股东关联关系或一致行动的说无 明 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减变 变化原因 化 主要为本期销售政 策变化，工业产品 货币资金 3,974,758,801.10 1,819,769,267.93 118.42% 实现现款销售，以 及应收票据到期现 金增加所致 主要为本期票据到 应收票据 370,357,730.94 1,426,086,098.78 -74.03% 期及票据收款减少 所致 主要为本期应收票 应收利息 19,204,258.57 9,914,592.82 93.70% 据到期，定期存款 增加导致利息收入 增加所致 其他流动资产 28,863,743.02 44,920,029.88 -35.74% 主要为本期待抵扣 税金减少所致 主要为房屋建筑物 投资性房地产 1,500,979.66 20,612,223.04 -92.72% 更改使用用途，转 作固定资产核算所 致 其他非流动资产 974,000.00 722,000.00 34.90% 主要为其他非流动 资产增加所致 主要为本期转让百 短期借款 14,000,000.00 50,499,997.65 -72.28% 川医药股权，合并 报表范围变化所致 主要为本期公司销 预收账款 318,510,112.75 229,369,039.32 38.86% 售政策调整，工业 产品实行现款销售 所致 主要为本期偿还以 应付股利 - 80,000,000.00 -100.00% 前年度应付未付的 现金股利所致 主要为本期转让百 递延所得税负债 - 804,203.92 -100.00% 川医药股权，合并 报表范围变化所致 股本 2,492,728,276.00 1,917,483,289.00 30.00% 主要为本期资本公 积转增股本所致 资本公积 535,549,152.67 1,110,794,139.67 -51.79% 主要为本期资本公 积转增股本所致 利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减变 变化原因 化 主要为公司营销政 策调整，压缩渠道 销售费用 660,190,123.23 1,185,263,496.80 -44.30% 层级，整合产品、 渠道、终端和广告 等资源，合理控制 销售费用所致 资产减值损失 31,697,719.84 84,618,017.49 -62.54% 主要为本期计提坏 账准备减少所致 主要为本期转让百 投资收益 13,077,271.86 324,257.30 3932.99% 川医药股权，取得 相应投资收益所致 营业外收入 68,654,258.41 50,679,774.77 35.47% 主要为本期的政府 补贴增加所致 主要为本期营业外 营业外支出 7,389,652.26 21,841,455.04 -66.17% 支出项目发生额减 少所致 主要为公司优化品 种结构，对亏损品 归属于母公司所 611,108,304.27 402,468,748.52 51.84% 种限产限销，积极 有者的净利润 调整营销政策，合 理控制销售费用所